بيان التدفق النقدي (TTM)
إنروم للصناعات الإنشائية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٩ | ١٧٣ | ١٨٢ | ١٧٤ | ١٧٤ | ١٥٨ | ١١٢ | ٨٨ | ٦٥ | ٨٥ | ١٣٤ | ١٧٠ | ١٤٩ | ٢٦٨ | ٢٨٠ | ٣٠٧ | ٣١٥ | ١٢٥ | ١١٣ | ١١٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫١٧ | ٥٫٢٤ | ٤٫٧٢ | ٠٫٣٦ | ٩٫٦٣ | ٢٨٫٩٨ | ٢١٫٠٨ | ٢٦٫٤١ | ٣٠٫٨٧ | ٥٧٫١٤ | ٢٧٫١٣ | ١٢٫٥٩ | ٨٠٫٢٥ | ٤٫٥٠ | ٩٫٥٢ | ٢٫٦١ | ٦٠٫٤٠ | ٨٫٩٠ | ٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٥٫٨٣ | ١٦٤٫١١ | ١٬١٩٤٫٠١ | ٤٣٨٫٩٦ | ٥٤٥٫٥٤ | ١٬٢٩٧٫٩٢ | ٣٢٦٫٦٣ | ١٦٢٫٧١ | ١١١٫٧٣ | ٨٢٫٨٣ | ٨٥١٫٠٦ | ٢٬٠٢٢٫١٣ | ١٬٢١٨٫٥٨ | ٢١٩٫٩٤ | ٨٣٫١٤ | ١٣٩٫٤٠ | ١٧٠٫٩٣ | ١٬٠١٨٫١٧ | ٣٤٫٣٧ | ٥١٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧ | ٤٣ | ٣٦ | ٣٨ | ٤٠ | ٤٤ | ٢٠١ | ٢٠٦ | ٢٠٤ | ٢١٣ | ٨٧ | ٩٢ | ١١٣ | ٦١ | ٦٥ | ٢٥٦ | ٢٧٦ | ٣٣٨ | ٣٥٧ | ٢٠٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠٧ | ١٦٫٨١ | ٦٫٢٦ | ٥٫٠٨ | ١١٫٦٦ | ٣٥٣٫١٠ | ٢٫٣٥ | ٠٫٩٢ | ٤٫٣١ | ٥٩٫٠٣ | ٥٫٧٧ | ٢٢٫٢٦ | ٤٦٫١٩ | ٧٫١٨ | ٢٩٤٫٤٨ | ٧٫٧٥ | ٢٢٫٣١ | ٥٫٦٩ | ٤٣٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٢٨ | ٤٠٫٤٩ | ٢٣٢٫٨٢ | ٩٥٫٤٥ | ١٢٤٫٢١ | ٣٦٥٫١٣ | ٥٨٦٫٢٢ | ٣٧٨٫٧٣ | ٣٥٠٫١٥ | ٢٠٦٫٨٨ | ٥٥٤٫١٩ | ١٬٠٩٥٫٤٤ | ٩٢٣٫٣٣ | ٤٩٫٧٥ | ١٩٫٢٩ | ١١٦٫٥٠ | ١٥٠٫٠٠ | ٢٬٧٥٩٫٣٣ | ١٠٨٫٠٦ | ٩١٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠ | ٢٥ | ١٦٢ | ١٧٦ | ١٦٧ | ١٢٥ | ٥٥ | ٦٣ | ٨١ | ٢٥ | ٦٢ | ٦٩ | ٤٨ | ٨٥ | ١٢٢ | ١٧٠ | ١٤٥ | ٢٠١ | ٨٧ | ١٣١ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫١١ | ٥٤٩٫٧١ | ٨٫٣٢ | ٥٫٠٨ | ٢٤٫٧٥ | ١٤٣٫٦١ | ١٥٫١٨ | ٢٧٫٨٥ | ٦٩٫٣٣ | ٣٥٢٫٤٠ | ١١٫٤٥ | ٣٠٫٦٥ | ٧٧٫٣٣ | ٢٤٢٫٣٨ | ٣٩٫٣٢ | ١٤٫١٨ | ٣٨٫٠٠ | ١٤٣٫٢٦ | ٥٠٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٥٥ | ٢٣٫٦٣ | ١٬٠٦١٫١٨ | ٤٤٣٫٥١ | ٥٢١٫٣٣ | ١٬٠٣٢٫٧٩ | ١٥٩٫٥٨ | ١١٦٫٠٢ | ١٣٨٫٤٢ | ٢٤٫٠٥ | ٣٩٦٫٨٩ | ٨٢٦٫٧١ | ٣٩٥٫٢٧ | ٧٠٫١٩ | ٣٦٫١٥ | ٧٧٫١٠ | ٧٩٫٠٧ | ١٬٦٤١٫١٦ | ٢٦٫٣١ | ٦٠٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٩٢ | ١٠٦ | ١٥ | ٤٠ | ٣٢ | ١٢ | ٣٤ | ٥٤ | ٥٨ | ١٠٣ | ١٦ | ٨ | ١٢ | ١٢٢ | ٣٣٧ | ٢٢٠ | ١٨٤ | ١٢ | ٣٣٠ | ٢١٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٫١٧ | ١١٤٫٤٧ | ١٥٩٫١٨ | ١٩٫٢٥ | ٦٢٫٠١ | ١٨٢٫٢١ | ٥٨٫٤٢ | ٧٫١٧ | ٧٦٫٥٤ | ٨٤٫٧١ | ١٥٣٫٥١ | ٢٤٥٫٠٥ | ١٬٠٩٨٫٦٩ | ١٧٦٫٤٣ | ٣٤٫٦٨ | ١٦٫٣٢ | ١٠٦٫٦٥ | ٢٬٥٩٨٫٧٢ | ٣٣٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
