بيان التدفق النقدي (TTM)
إنتركيور المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٨ | ١٩ | ٢٥ | ٣٢ | ٣٠ | ٢٥ | ٢٤ | ١٧ | ٥١ | ٤ | ٥٤ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٣٦٦٫١٣ | ١٤٥٫٧٦ | ٣٠٫٩٧ | ٢٤٫٢٧ | ٤٫٥٨ | ١٥٫٣٩ | ٤٫٣٤ | ٣٠٫٢٨ | ٢٠١٫٤٦ | ١٠٨٫٤٧ | ١٬١٣٥٫٧٤ | ٢٤٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٠٧ | ٧٤٫٨٤ | ٨٢٫٩٦ | ١٣٫٢٦ | ١٩٫٥٩ | ١٩٫٠٣ | ١٥٫١٥ | ١١٦٫١٦ | ٢٤٦٫٨٩ | ١٤٠٫٩٥ | ٤٫٢٣ | ٤٠٫٨٠ | ٢٩٣٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢ | ٢٣ | ٢٢ | ٢٠ | ٤٦ | ٦٥ | ٦٩ | ٨٩ | ١٠٥ | ١٤٢ | ١٤٧ | ٥ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٤ | ١٫٣٨ | ١٢٫٣٨ | ١٣٦٫٢٢ | ٤٠٫٣٥ | ٦٫٠١ | ٢٨٫٨٨ | ١٧٫٩٦ | ٣٥٫٥٩ | ٣٫٢٩ | ١٠٣٫٢٤ | ٢٧٠٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٠٫٠٩ | ٢١٥٫٧٦ | ٩٥٫٩٧ | ١٠٫٢٦ | ٢٨٫٨٣ | ٤١٫١٩ | ٤١٫٠٨ | ٤٢٤٫٢٨ | ١٬٥٢٥٫٧٣ | ٣٩١٫٧٨ | ١٤٣٫٤٥ | ٣٫٦٣ | ٧٧٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨ | ٢٥ | ٢٦ | ١٨٥ | ١٧٧ | ١٩٨ | ٢١٥ | ٨٢ | ٩١ | ١٢٠ | ٤٣ | ٨٣ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٣١ | ٤٫٦٠ | ٦٠٣٫٧٩ | ٤٫٧٣ | ١٢٫٠١ | ٨٫٥٢ | ٦١٫٨٤ | ١٠٫٥٠ | ٣٢٫٩٦ | ٦٤٫٠٣ | ٢٩١٫٣٢ | ١٣١٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٦٫٤٨ | ٢٣٨٫٨٢ | ١١٢٫٦٨ | ٩٦٫٧٨ | ١٠٩٫٦٤ | ١٢٥٫٠٢ | ١٢٧٫٦٦ | ٣٩٠٫٤١ | ١٬٣١٥٫١٣ | ٣٣١٫١٥ | ٤٢٫٢٣ | ٦٣٫٠٦ | ١١٥٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ١١ | ٢٣ | ١٩٢ | ١٦١ | ١٥٨ | ١٦٨ | ٢١ | ٧ | ٣٦ | ١٠٣ | ١٣١ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٤٢ | ١٢١٫٧٢ | ٧١٩٫٤٠ | ١٥٫٩١ | ١٫٧٧ | ٦٫٢٧ | ٨٧٫٥٢ | ٦٧٫٢٠ | ٤٢٨٫٠٥ | ٣٨٢٫٠٩ | ٢٨٫١٢ | ٨٢٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
