بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اليكس الطبية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٦ | ١٨٢ | ٢٠٨ | ١٦٥ | ٢٢٣ | ٢٧١ | ٢١٨ | ٢٥٦ | ١٧٨ | ٧٠ | ٧٤ | ٩٦ | ٣٢ | ٨٠ | ١٣١ | ٨٢ | ١١٤ | ٨٢ | ٥٩ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫١٦ | ١٤٫٢٣ | ٢٠٫٦٨ | ٣٤٫٨١ | ٢١٫٤٩ | ١٩٫٣٨ | ١٧٫١٨ | ٣٠٫٥١ | ٦٠٫٧٥ | ٥٫٥٢ | ٣٠٫٨٣ | ٦٦٫٣٥ | ١٤٨٫٢٥ | ٦٢٫٣١ | ٣٧٫١٢ | ٣٨٫٧٢ | ٢٨٫٣٢ | ٢٧٫٦٧ | ٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٨٫٠٠ | ١٦٦٫٧٢ | ١٨٨٫٢٠ | ١٬٠٢١٫٦٧ | ٢٦٩٫٦٤ | ٢٧٢٫٢٩ | ٨٦٢٫٠٠ | ٣٤٥٫٥٤ | ٩٨٠٫٨٧ | ١١٩٫٦٦ | ٢٨٦٫١٤ | ٣٠٤٫١٥ | ٣٤٫٢٤ | ١٥٢٫٩٩ | ١٬١٥٨٫٥٦ | ٣٠٨٫٩٣ | ٢٠١٫٨٣ | ٢٨٢٫٧٩ | ٨٢٣٫٣٤ | ٨٢٠٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧ | ٢٥ | ٤٤ | ٥٤ | ٤٩ | ٨٢ | ١٠٨ | ٩٩ | ٨٠ | ٥٤ | ١٨ | ٢٣ | ٨٥ | ٩١ | ٨٣ | ٧٩ | ٢٧ | ٢٣ | ٣٧ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٠٦ | ٧٩٫٨٢ | ٢٢٫٢١ | ٩٫٧٨ | ٦٨٫٢٨ | ٣٠٫٤٧ | ٧٫٦٢ | ١٩٫٠٣ | ٣٣٫٣٥ | ٦٥٫٩٥ | ٢٧٫٩٤ | ٢٦٤٫٥٣ | ٦٫٤٧ | ٨٫٣٠ | ٥٫١٧ | ٦٥٫٢١ | ١٦٫٣٨ | ٥٩٫٧٣ | ٠٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٣٣ | ٢٢٫٥٩ | ٤٠٫١٤ | ٣٣٥٫٧٢ | ٥٩٫٣٠ | ٨٢٫٩٤ | ٤٢٤٫٩٤ | ١٣٤٫٢٩ | ٤٤٤٫٢١ | ٩٢٫٠٣ | ٧١٫٠٠ | ٧٣٫٨١ | ٩٠٫٠١ | ١٧٢٫٤٨ | ٧٣٧٫٩١ | ٢٩٦٫٧٣ | ٤٨٫٦١ | ٧٩٫٤٦ | ٥١٠٫٨٨ | ٥١٢٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٥ | ٤٩ | ٥٥ | ٩٦ | ٩٢ | ٨٧ | ٨٣ | ٨٠ | ٧٧ | ٧٧ | ٨٣ | ٤٤ | ٤٤ | ٤١ | ٣٥ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫٢٤ | ١١٫٩٨ | ٧٥٫٦٧ | ٤٫١٢ | ٥٫٦٠ | ٤٫١١ | ٣٫٦٢ | ٤٫١٥ | ٠٫٥٦ | ٧٫٠٩ | ٤٦٫٨٤ | ٠٫٥٦ | ٧٫٩٩ | ١٤٫١٤ | ١٨٫٢٧ | ٠٫٠٨ | ١٫٠٥ | ٠٫٠٣ | ٥٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٦٫٠٩ | ٤٤٫٥٥ | ٤٩٫٣٠ | ٥٩٢٫٦٩ | ١١١٫٢٦ | ٨٧٫٣٠ | ٣٢٨٫٧١ | ١٠٨٫٣٧ | ٤٢٤٫٣٢ | ١٣٢٫٦٣ | ٣٢١٫٨٨ | ١٣٩٫٠٤ | ٤٦٫٧٧ | ٧٧٫٤٥ | ٣١٠٫٢٥ | ١٠٧٫٥١ | ٥٠٫٦٨ | ١٠٠٫١٠ | ٤٠٣٫٠٤ | ٣٨٠٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٣٥ | ١٠٩ | ١١١ | ١٦ | ٨٣ | ٩٩ | ٢٥ | ٧٤ | ١٨ | ٥٨ | ٢٦ | ٣٢ | ٩٥ | ٥٣ | ١١ | ٢٧ | ٥٦ | ٢٩ | ٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٠٩٫١٨ | ١٫٢٠ | ٨٥٫٣٩ | ٤١٠٫٧٨ | ٢٠٫٣١ | ٧٤٫٥٣ | ١٩٢٫٣٢ | ٧٥٫٥٢ | ٤٢١٫٧٠ | ٥٥٫٨٧ | ٢٢٣٫٠٨ | ٣٩٨٫٩٢ | ٤٤٫٤٤ | ١٢١٫٤٣ | ٣٣٥٫٨٤ | ٣١٢٫٣٣ | ٤٨٫٨٤ | ١٢٤٫٨٤ | ٠٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
