بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة آي سي إل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٥٨ | ٨٠٤ | ٨٤٤ | ٩٠٩ | ٩٧٩ | ١٬٠٦٥ | ١٬١٨٤ | ١٬٥٦٩ | ١٬٩٠٢ | ٢٬١٣١ | ٢٬٠٨٢ | ١٬٩٠٥ | ١٬٧٢٥ | ١٬٧١٠ | ١٬٦٢٠ | ١٬٤٨٦ | ١٬٤٦٨ | ١٬٤٦٨ | ١٬٣٤١ | ١٬٢٩٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٧ | ٤٫٩٨ | ٧٫٧٠ | ٧٫٧٠ | ٨٫٧٨ | ١١٫١٧ | ٣٢٫٥٢ | ٢١٫٢٢ | ١٢٫٠٤ | ٢٫٣٠ | ٨٫٥٠ | ٩٫٤٥ | ٠٫٨٧ | ٥٫٢٦ | ٨٫٢٧ | ١٫٢١ | ٠٫٠٠ | ٨٫٦٥ | ٣٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣١٫٦٧ | ٦٧٥٫٦٣ | ٣٠٤٫٦٩ | ١٨٬١٨٠٫٠٠ | ١٬١٥١٫٧٦ | ٤١١٫٢٠ | ٤١٩٫٨٦ | ١٬٤٥٢٫٧٨ | ٩٦٥٫٤٨ | ٣٬٨٠٥٫٣٦ | ١٬٨٤٢٫٤٨ | ٣٬٥٢٧٫٧٨ | ٩٠٣٫١٤ | ٥٧٬٠٠٠٫٠٠ | ٨٥٧٫١٤ | ١٬٧٤٨٫٢٤ | ١٬٧٠٦٫٩٨ | ١٬٥٧٨٫٤٩ | ٢٬٦٢٩٫٤١ | ٤٣٨٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٦٧ | ٥٨٣ | ٦٣٣ | ٥٦٨ | ٧٢٠ | ٥٧٩ | ٤٨٣ | ٦٨٩ | ٥٦٩ | ٧٤٧ | ٨٥١ | ٧٨٧ | ٧٩٨ | ٨٥٣ | ٧٤٤ | ٦٦٩ | ٦٨٦ | ٦٩٤ | ٧٩١ | ٨٧٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٢ | ٨٫٥٨ | ١٠٫٢٧ | ٢٦٫٧٦ | ١٩٫٥٨ | ١٦٫٥٨ | ٤٢٫٦٥ | ١٧٫٤٢ | ٣١٫٢٨ | ١٣٫٩٢ | ٧٫٥٢ | ١٫٤٠ | ٦٫٨٩ | ١٢٫٧٨ | ١٠٫٠٨ | ٢٫٥٤ | ١٫١٧ | ١٣٫٩٨ | ١١٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٢٫٥٠ | ٤٨٩٫٩٢ | ٢٢٨٫٥٢ | ١١٬٣٦٠٫٠٠ | ٨٤٧٫٠٦ | ٢٢٣٫٥٥ | ١٧١٫٢٨ | ٦٣٧٫٩٦ | ٢٨٨٫٨٣ | ١٬٣٣٣٫٩٣ | ٧٥٣٫١٠ | ١٬٤٥٧٫٤١ | ٤١٧٫٨٠ | ٢٨٬٤٣٣٫٣٣ | ٣٩٣٫٦٥ | ٧٨٧٫٠٦ | ٧٩٧٫٦٧ | ٧٤٦٫٢٤ | ١٬٥٥٠٫٩٨ | ٢٩٧٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٢ | ١٠٥ | ٤٩٨ | ٣٦١ | ١٩٠ | ٢٤٤ | ٤٤٢ | ٧٦٢ | ١٬١٠١ | ١٬٤١٦ | ١٬٠٩٠ | ١٬١٥١ | ١٬١١٣ | ٨٣٧ | ١٬٠٣٩ | ٨٩٠ | ٦٩٨ | ٨٤٦ | ٥٩٢ | ١٣١ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٨٣ | ٣٧٤٫٢٩ | ٢٧٫٥١ | ٤٧٫٣٧ | ٢٨٫٤٢ | ٨١٫١٥ | ٧٢٫٤٠ | ٤٤٫٤٩ | ٢٨٫٦١ | ٢٣٫٠٢ | ٥٫٦٠ | ٣٫٣٠ | ٢٤٫٨٠ | ٢٤٫١٣ | ١٤٫٣٤ | ٢١٫٥٧ | ٢١٫٢٠ | ٣٠٫٠٢ | ٧٧٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٠٠ | ٨٨٫٢٤ | ١٧٩٫٧٨ | ٧٬٢٢٠٫٠٠ | ٢٢٣٫٥٣ | ٩٤٫٢١ | ١٥٦٫٧٤ | ٧٠٥٫٥٦ | ٥٥٨٫٨٨ | ٢٬٥٢٨٫٥٧ | ٩٦٤٫٦٠ | ٢٬١٣١٫٤٨ | ٥٨٢٫٧٢ | ٢٧٬٩٠٠٫٠٠ | ٥٤٩٫٧٤ | ١٬٠٤٧٫٠٦ | ٨١١٫٦٣ | ٩٠٩٫٦٨ | ١٬١٦٠٫٧٨ | ٤٤٫٤١ |
| التدفق النقدي | ١٢٠ | ١١٩ | ٢٧٧ | ٥ | ٨٥ | ٢٥٩ | ٢٨٢ | ١٠٨ | ١٩٧ | ٥٦ | ١١٣ | ٥٤ | ١٩١ | ٣ | ١٨٩ | ٨٥ | ٨٦ | ٩٣ | ٥١ | ٢٩٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٣ | ٣٣٢٫٧٧ | ٩٨٫١٩ | ١٬٨٠٠٫٠٠ | ٢٠٤٫٧١ | ٨٫٨٨ | ٦١٫٧٠ | ٨٢٫٤١ | ١٢٨٫٤٣ | ٣٠١٫٧٩ | ١٤٧٫٧٩ | ٢٥٣٫٧٠ | ١٠١٫٥٧ | ٦٬٤٠٠٫٠٠ | ٥٥٫٠٣ | ٢٠١٫١٨ | ٢٠٨٫١٤ | ٤٥٫١٦ | ٦٧٨٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
