بيان التدفق النقدي (TTM)
IBI- الإدارة والاكتتاب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١ | ٤٥ | ٥٨ | ٧٩ | ٥٣ | ٤٨ | ٣١ | ٢٢ | ٦ | ٢١ | ١١ | ٣١ | ٢٧ | ٣٠ | ٤٢ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٠ | ٤ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫٨٣ | ٢٨٫٣٧ | ٣٦٫١٠ | ٣٢٫١٦ | ١٠٫٢٤ | ٣٤٫٣٤ | ١٧١٫٢٩ | ٧٥٫٣٤ | ٢٨٧٫٧٥ | ٤٩٫١٣ | ٣٨٧٫٤٣ | ١٥٫٠٦ | ١١٫٢٣ | ٤٢٫٥٠ | ٥٣٫٦٥ | ١٠٫٣٠ | ٩٫٣٢ | ٨١٫٣٥ | ٥٠٧٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٠٫٠٧ | ١٣٠٫٤٢ | ١١٩٫٥١ | ١٥٢٫١٨ | ٢٨٬٩٩١٫٨٥ | ٤٩٨٫١٩ | ١٤٨٫٣١ | ٣٤٫٠٨ | ١٣٫٥٦ | ٥٦٫٤١ | ١٩٫٣٥ | ١٤٩٫٩٨ | ١٨٦٫٣٣ | ١٧٤٫٦٩ | ٦٨٫٩١ | ٧٦٫٥٤ | ١٠٦٫٧٩ | ٨٦٫٧٥ | ١٦٫١٤ | ٣٨٧٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ١٤ | ٢٢ | ١٧ | ٤ | ٩ | ٩ | ٣ | ٣ | ١١ | ٢٩ | ٢٩ | ٣١ | ٥٢ | ٢٠ | ٥١ | ٤٩ | ٢٩ | ٧ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٧٩ | ٦٣٫٢٥ | ٢٣٫٠٣ | ١٢١٫٢٨ | ١٥٢٫٦٦ | ٥٫٩٨ | ٥٩٫٧٧ | ٤٫٤٨ | ٤٢٠٫٧٣ | ٣٧٠٫٧٦ | ٠٫٠١ | ٥٫٦٣ | ٦٩٫٣٧ | ٦١٫٢٥ | ١٥٤٫٥٢ | ٣٫٩٥ | ٤٠٫٠٧ | ٧٦٫٤٥ | ١٨٤٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫١١ | ٣٩٫٥١ | ٤٦٫٠٤ | ٣٣٫١٥ | ١٬٩٨١٫٥٢ | ٩٥٫٨٥ | ٤٠٫٨٥ | ٥٫٣٠ | ٨٫١٧ | ٢٨٫٠٩ | ٥١٫٢٨ | ١٣٨٫٣٢ | ٢١٣٫٧١ | ٣٠٥٫٠٩ | ٣٢٫٧٢ | ١٩٩٫٦٠ | ٢٤٢٫٤٩ | ١٣٠٫١٩ | ٣٠٫٥٩ | ١٠٢٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣ | ٢٤ | ٣٢ | ٤٤ | ٥٠ | ٤٨ | ٤٤ | ٤٠ | ٣٢ | ٢٧ | ١٧ | ١٨ | ١٨ | ٣٩ | ٣٩ | ٦ | ٧ | ١٣ | ١٩ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٨ | ٣١٫٣١ | ٣٩٫١٤ | ١٣٫١٤ | ٣٫٢١ | ٨٫٩١ | ٩٫٣٣ | ٢٠٫٠١ | ١٤٫٦١ | ٣٩٫٢٢ | ٢١١٫٥١ | ١٫٤٢ | ١١٤٫٥٨ | ٠٫٠٦ | ٨٤٫٩٢ | ٢٢٫٤١ | ٢٧٦٫٨١ | ٥١٫٥٩ | ١٥٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٩٫١٨ | ٦٩٫٩٣ | ٦٥٫٥٤ | ٨٥٫٣٣ | ٢٧٬١١٠٫٣٣ | ٥٠٢٫٣٤ | ٢٠٧٫٤٥ | ٦٠٫٦٣ | ٧٨٫٢٧ | ٧١٫٦٩ | ٢٩٫٣٧ | ٨٨٫٣٥ | ١٢٧٫٣٩ | ٢٣٠٫٤٠ | ٦٣٫٨١ | ٢٣٫٠٦ | ٣٥٫٧٠ | ٥٦٫٥٦ | ٨٥٫٥٥ | ٣٩٠٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٣٥ | ٤٨ | ٥٢ | ٠ | ١٠ | ٢١ | ٦٦ | ٤١ | ٣٨ | ٥٦ | ٢١ | ١٤ | ١٧ | ٦١ | ٢٦ | ٢٠ | ٢٣ | ٢٣ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٦٩٫٨٩ | ٤٠٫١٠ | ٦٫٨٨ | ١٠٠٫٣٦ | ٥٬١٢٣٫٣٧ | ١٢٠٫٥٨ | ٢١٠٫٢٦ | ٣٨٫٠٤ | ٦٫٧٧ | ٤٨٫٣٣ | ١٣٧٫٠٨ | ٣١٫٦٣ | ١٨٫٦٤ | ٢٦١٫٢٥ | ١٤١٫٧٢ | ٢٠٫٩٤ | ١١٫٦٢ | ٠٫٢١ | ١٢٥٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
