بيان التدفق النقدي (TTM)
آي بي آي إنفستمنت هاوس ليمتد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧ | ٧٩ | ٦٢ | ١٣٣ | ١٩١ | ١٨٨ | ١٩٠ | ١٤٩ | ١١٢ | ٦١ | ١٥٧ | ١٧٧ | ٢٥٥ | ٢٧٠ | ٢٠٧ | ٢١٩ | ٢٠٦ | ٢٤٩ | ٢٣٨ | ١٧٩ |
| يتغير (٪) | ٣٥٩٫٨٩ | ٢٢٫٣٧ | ١١٦٫١٩ | ٤٣٫٧٩ | ١٫٤٢ | ٠٫٩٤ | ٢١٫٨٢ | ٢٥٫٠٢ | ٤٥٫٢١ | ١٥٦٫٧٦ | ١٢٫٥٣ | ٤٤٫٢٤ | ٥٫٨٧ | ٢٣٫٢٥ | ٥٫٦٥ | ٥٫٨٩ | ٢١٫١٥ | ٤٫٦٤ | ٢٤٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٧١ | ٣٩١٫٣٦ | ٢٠٫١١ | ٩١٫٥٩ | ٣٥٢٫٠٢ | ٤٩٤٫٨١ | ٩٠٫٨٧ | ٨٧٢٫١٨ | ٥١١٫١٠ | ٩٥٫٨٩ | ٤١٣٫٧٤ | ١٥٠٫٧٥ | ١٬١٣٩٫٦٥ | ٧٢٤٫٧٥ | ٦٣٣٫٢٨ | ٣٥٠٫٩٢ | ٢٢٧٫٨٧ | ١٦٤٫٨٠ | ١٢٦٫٧٦ | ٢١٢٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٢ | ٨٤ | ٢٤٥ | ١١٥ | ٥١ | ٤٦ | ٢٠٠ | ٥٨ | ٤١ | ٤٤ | ١٠٢ | ١٠٤ | ١٥٣ | ٢٦٩ | ١٩٠ | ٢٣٦ | ١٣١ | ٩٨ | ١٢٣ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٢٦ | ٣٩٢٫٨١ | ٥٣٫١١ | ٥٥٫٤٠ | ١٠٫٤٩ | ٥٣٤٫٦٩ | ٧٠٫٩٠ | ٢٨٫٨١ | ٦٫٥٣ | ١٣٢٫٢٧ | ١٫٦٨ | ٤٦٫٩٢ | ٧٦٫١٠ | ٢٩٫٤٧ | ٢٤٫٣٩ | ٤٤٫٤٢ | ٢٥٫٤٩ | ٢٥٫٦٧ | ٦٢٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٩٧ | ٤١٤٫٠٨ | ٨٠٫٢٧ | ٧٩٫٢٩ | ٩٤٫٥٢ | ١٢٠٫٦٤ | ٩٥٫٤١ | ٣٤٠٫٨٢ | ١٨٩٫٦٣ | ٦٩٫١٧ | ٢٦٩٫٩٩ | ٨٨٫٨٩ | ٦٨٤٫٤٧ | ٧٢٤٫٠١ | ٥٨١٫٣٦ | ٣٧٩٫٣٠ | ١٤٥٫٤٧ | ٦٤٫٧١ | ٦٥٫٥٩ | ٥٥٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٦ | ٢٥ | ١ | ١٠٣ | ٢٩٧ | ١٩٦ | ٢٠٠ | ٧٤ | ٤٨ | ٨١ | ٩٢ | ١٩٠ | ١٢٤ | ٣٧ | ٥٠ | ٨٠ | ١٦ | ٠ | ٧٣ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٦٦ | ١٠٤٫٧٦ | ٨٬٥٩٩٫٣٢ | ١٨٨٫٤٧ | ٣٣٫٨٦ | ١٫٧٩ | ٦٣٫١٩ | ٣٤٫٣١ | ٦٧٫١١ | ١٤٫٤٦ | ١٠٥٫٠٩ | ٣٤٫٥٦ | ٦٩٫٧٩ | ٣٢٫٤٦ | ٢٦١٫١٢ | ٨٠٫١٢ | ١٠٠٫٨٩ | ٥١٬٧٤٦٫٨١ | ١٦٦٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧١٫٢٥ | ١٢٢٫٧٢ | ٠٫٣٩ | ٧٠٫٨٨ | ٥٤٦٫٥٤ | ٥١٥٫٤٥ | ٩٥٫٤٦ | ٤٣١٫٣٧ | ٢٢١٫٤٧ | ١٢٦٫٧٢ | ٢٤٣٫٧٥ | ١٦١٫٨٦ | ٥٥٥٫١٩ | ١٠٠٫٧٣ | ١٥١٫٩١ | ١٢٨٫٣٨ | ١٧٫٦١ | ٠٫٠٩ | ٣٨٫٨٣ | ٥٧٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ٦٢ | ٢٠ | ٣٠٦ | ١٤٥ | ٥٤ | ٣٨ | ٢٠٩ | ١٧ | ٢٢ | ٦٤ | ٣٨ | ١١٧ | ٢٢ | ٣٧ | ٣٣ | ٦٢ | ٩٠ | ١٥١ | ١٨٨ | ٨٥ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٤٣ | ١٬٤١٠٫٤٢ | ٥٢٫٥٢ | ١٣٧٫٤١ | ١٧٠٫١٣ | ٦٤٩٫٦٥ | ١٠٨٫١٥ | ٢٧٫٩٥ | ٣٩٢٫٠٦ | ٤٠٫٤٩ | ٢٠٨٫٨٤ | ٨٠٫٩٢ | ٦٦٫٤٨ | ١٢٫١٧ | ٢٩٠٫٦٦ | ٤٤٫٩٣ | ٦٧٫٥٢ | ٢٣٫٩٧ | ٥٤٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
