بيان التدفق النقدي (TTM)
هيرون للتجارة والاستثمارات والمباني الصناعية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٢ | ٤٧ | ٤٥ | ٤٨ | ٥٢ | ٤٢ | ٤١ | ٣٢ | ٤٠ | ٥٦ | ٥٩ | ٦٥ | ٥٧ | ٥٥ | ٥٣ | ٥٢ | ٤٩ | ٤٥ | ٤٢ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٥٧ | ٤٫٤٠ | ٦٫٤٠ | ٩٫٢٥ | ١٩٫٧٩ | ١٫٠٣ | ٢٣٫٠٦ | ٢٦٫٩٦ | ٣٨٫٩٩ | ٥٫٥٧ | ٩٫٨٨ | ١١٫٨٥ | ٣٫٦٩ | ٣٫٦٧ | ٢٫٧٤ | ٥٫٠٢ | ٨٫٧٨ | ٥٫٧٥ | ٥٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٬٦٠٦٫٤٧ | ٧٤٬٢٠٤٫٧٦ | ٤٥٬١٤٥٫٤٥ | ٥٬٩٠٧٫٢٠ | ٦٬١٨٥٫٠٠ | ٦٨٬٣١٣٫١١ | ٦٬٠١١٫٨١ | ٣٬٧٦٣٫٩٤ | ١٢٬٦٦٧٫٦١ | ٤٧٬٨٥٤٫٧٠ | ٨٬٤١٩٫٦٦ | ٦٦٬٢٦٨٫٣٧ | ٥٬٧٦٤٫٨٥ | ٦٨٬٠٦٢٫٩٦ | ١٥١٬٧٤٢٫٨٦ | ٥٬٩٤٤٫٣٠ | ٧٠٬٠٩٢٫٨٦ | ٥٣٬٩٢٢٫٨٩ | ٧٦٬٦٩٦٫٣٦ | ٧٬٠٦٨٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٤ | ٦ | ٧ | ٦ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٣ | ٤٠ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٢٥ | ٨٫٧٣ | ١٠٫٦٠ | ٣١٫٦٩ | ٢٧٫١٢ | ٤٨٫٥١ | ٥٫٩٣ | ٧٧٫٨١ | ١١٥٫٦٨ | ٢٠٣٫٧٧ | ١٠٨٫٠٧ | ٤٩٢٫٣١ | ٣٧٤٫٥١ | ٥٨٫٥٧ | ٢٤٫٧٧ | ٥٢٫٣٥ | ٢٬٨٩٢٫١٨ | ٢١٩٫٩٥ | ٠٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٬٣١٩٫٤٢ | ١٠٬٣١٢٫٧٠ | ٧٬١٣٥٫٣٥ | ٧٨٤٫٤٧ | ٥١٣٫٥٧ | ٥٬١٥٤٫١٠ | ٢٣٦٫٠١ | ١٨٠٫٦٦ | ١٠٦٫٢٩ | ٤٥٫٣٠ | ٢٢٫٩٣ | ١٣٫٢٧ | ٥٫١٤ | ١٧٢٫٨٤ | ٦٣٤٫٢٩ | ٣١٫٨٨ | ٦٠٢٫٨٦ | ١٥٬٢١٣٫٢٥ | ٧٣٬٤٥٤٫٥٥ | ٦٬٣٨٩٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١ | ٤٠ | ٣٨ | ٤٠ | ٤٧ | ٣٩ | ٣٩ | ٣١ | ٤٠ | ٥٦ | ٦٠ | ٦٥ | ٥٨ | ٥٥ | ٥٣ | ٥١ | ٤٩ | ٣٢ | ٢ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٢٨٫٢٦ | ٦٫٤١ | ٧٫١٧ | ١٥٫٧٥ | ١٧٫٥٥ | ٠٫٩٠ | ٢٠٫٢٥ | ٢٧٫٦٢ | ٤١٫١٣ | ٧٫٢٣ | ٨٫١١ | ١٠٫٠٩ | ٥٫٨٠ | ٣٫٦٢ | ٤٫٥٦ | ٣٫٨٣ | ٣٣٫٦٨ | ٩٤٫٦٤ | ١٨٤٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٬٦١٢٫٩٥ | ٦٣٬٩٩٢٫٠٦ | ٣٨٬١١٠٫١٠ | ٥٬٠٢٢٫٧٣ | ٥٬٥٧١٫٤٣ | ٦٣٬٢٥٩٫٠٢ | ٥٬٦٧٥٫٨٠ | ٣٬٦٨٣٫٢٧ | ١٢٬٤٦١٫٣٢ | ٤٧٬٨٠٠٫٠٠ | ٨٬٥٤٢٫٥٩ | ٦٦٬١٥٥٫١٠ | ٥٬٨٦٩٫٩٩ | ٦٧٬٧٩٠٫١٢ | ١٥١٬٢٠٨٫٥٧ | ٥٬٨١٢٫٤٣ | ٦٩٬٣٩٠٫٠٠ | ٣٨٬٨٠٩٫٦٤ | ٣٬١٤١٫٨٢ | ٧٧٩٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٦٨ | ٥٧٫١٤ | ٩١٣٫١٣ | ٤٫٣٥ | ١٠٧٫٢٦ | ١٬٢٢٤٫٥٩ | ٢٢٢٫٨٩ | ١٣٧٫٧٢ | ٦٣٫٢١ | ٧٠٠٫٠٠ | ١١٣٫٩٦ | ١٬١١٣٫٢٧ | ١٠٨٫١٦ | ١٤٣٫٢١ | ٢٬٥٨٢٫٨٦ | ٩١٫٩٤ | ٢١٨٫٥٧ | ١٦٦٫٢٧ | ١٬٢٤٧٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
