بيان التدفق النقدي (TTM)
هولمز بليس انترناشيونال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٦ | ٣٦ | ٢ | ١ | ١٧ | ٤٤ | ٨٤ | ٩٥ | ١١٢ | ١٢٥ | ١٢٩ | ١٣٧ | ١٣٩ | ١٤٣ | ١٤١ | ١٤٦ | ١٥٠ | ١٦٨ | ١٨٣ | ١٧٤ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٩٠ | ١٠٦٫١٨ | ٦٨٫٩٣ | ٢٬٦١٠٫٧٩ | ١٥٢٫٩٠ | ٩٢٫٧٥ | ١٣٫٤٧ | ١٧٫٤٢ | ١١٫٣٩ | ٣٫٧٦ | ٥٫٩٠ | ١٫٤٣ | ٢٫٨٤ | ١٫٤٢ | ٣٫٤٧ | ٢٫٩٠ | ١١٫٧٩ | ٨٫٩٤ | ٤٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٧٫٢٠ | ١٢٥٫١٨ | ١٨٫٢٦ | ٤٫٥١ | ٧٨٫٠٩ | ١٣٦٫٠٢ | ٢٬٠٢١٫٧٢ | ٢٬٦٨٥٫١٢ | ١٬٠١٩٫٨٧ | ٣٥٦٫٧٨ | ٦٥٣٫٨٧ | ٣٬٧١٨٫٢٢ | ٧٠٣٫٢٢ | ٣٩٢٫٣٨ | ٤٥٨٫١٨ | ١٬٩٩٢٫٠٧ | ٦٬٩٣٥٫٧٢ | ١٬٥٤٩٫٥٤ | ٨٬٤٧٠٫٤٩ | ٤٬٢٠٠٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨ | ٢٥ | ١٨ | ١٣ | ١٥ | ١٨ | ٢٣ | ٢٧ | ٣١ | ٣٥ | ٤١ | ٤٨ | ٥١ | ٥٤ | ٥٣ | ٥٥ | ٥٨ | ٧٢ | ٨٩ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٥٧ | ٢٧٫٠٥ | ٣٠٫٤٨ | ١٧٫٧٣ | ٢٠٫٣٨ | ٢٥٫٧٩ | ٢٠٫٩٢ | ١٥٫٤٢ | ٩٫٧٦ | ١٨٫٧٧ | ١٦٫٧٩ | ٦٫٥٥ | ٥٫٨٢ | ١٫٥٥ | ٤٫١٩ | ٤٫٧٢ | ٢٣٫٧٥ | ٢٣٫٨٢ | ٢٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٧٫١٤ | ٨٧٫٤٥ | ١٥٠٫٥٣ | ٨٣٫٢٧ | ٦٧٫٥٤ | ٥٦٫٠٠ | ٥٤٣٫١٧ | ٧٦٨٫٨٣ | ٢٨٧٫٠٥ | ٩٨٫٩٥ | ٢٠٧٫٥٨ | ١٬٣٠١٫٨٢ | ٢٥٨٫٦٥ | ١٤٨٫٤٩ | ١٧٣٫١٧ | ٧٥٨٫١٤ | ٢٬٦٨٦٫٤٠ | ٦٦٤٫٣٨ | ٤٬١٢٧٫٥٦ | ٢٬١٩٧٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ١٨ | ٨ | ٢ | ٢٤ | ٥٨ | ٦٦ | ٧٢ | ٦٩ | ٥٥ | ٦٨ | ٩٣ | ١٠٨ | ١٢٥ | ١١٨ | ٩٨ | ٩٠ | ٨٥ | ٩٦ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ٢٢٣٫٧٥ | ٥٣٫١٩ | ١٢٢٫٣٣ | ١٬٢١٣٫٠٩ | ١٣٦٫٤٢ | ١٣٫٧٢ | ٩٫١٢ | ٢٫٩٨ | ٢٠٫٥٩ | ٢٤٫٢٢ | ٣٥٫٣٢ | ١٦٫٠٦ | ١٦٫٣٩ | ٥٫٤٩ | ١٧٫٥٥ | ٨٫٠٧ | ٥٫٣٢ | ١٢٫٧٧ | ٨٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٠٦ | ٦٢٫٢٧ | ٦٨٫٧٩ | ١٢٫٢٢ | ١١٠٫٥٥ | ١٨٠٫٠٢ | ١٬٥٧٨٫٥٥ | ٢٬٠١٦٫٢٩ | ٦٣٢٫٨١ | ١٥٧٫٨٣ | ٣٤٦٫٢٩ | ٢٬٥١٦٫٤٠ | ٥٤٤٫٥٧ | ٣٤٣٫٨٩ | ٣٨٥٫٠١ | ١٬٣٣٣٫٩٣ | ٤٬١٤٩٫٣٣ | ٧٨٥٫١٧ | ٤٬٤٤٢٫٩٢ | ٢٬١٠٢٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٢٤ | ٢٩ | ١٢ | ١٥ | ٢٢ | ٣٢ | ٤ | ٤ | ١١ | ٣٥ | ٢٠ | ٤ | ٢٠ | ٣٦ | ٣١ | ٧ | ٢ | ١١ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٣٦ | ١٤٢٫٣٨ | ٢٥٫٦٨ | ٤٥٫١٥ | ٤٥٫١٨ | ٨٧٫٠٣ | ١٤٫٥٧ | ٤٠٩٫١٣ | ٢١٨٫٤١ | ٤٣٫٣٨ | ١١٨٫٦٢ | ٤٣٦٫٣١ | ٨٤٫٣٢ | ١٥٫٥٨ | ٧٦٫٢٠ | ١٢٩٫٥٥ | ٤٠٠٫٣٧ | ١١٩٫٩٣ | ٩٢٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
