بيان التدفق النقدي (TTM)
هيلان المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٥ | ٢٨١ | ٢٦٤ | ٢٨٦ | ٢٥٤ | ٢٦٨ | ٢٧٠ | ٢٠٦ | ٢٧٢ | ٢٤٥ | ٢٣٠ | ٢٦٦ | ٢٧١ | ٣٥٦ | ٣١٣ | ٣٧٥ | ٣٦٧ | ٤٢٣ | ٤١٨ | ٤١٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٦ | ٦٫١٤ | ٨٫٣٢ | ١١٫٠٩ | ٥٫٥٢ | ٠٫٨٠ | ٢٣٫٦٧ | ٣١٫٥٠ | ٩٫٧٤ | ٦٫٢٤ | ١٥٫٧٧ | ١٫٩٧ | ٣١٫٠٦ | ١٢٫٠٢ | ١٩٫٧٨ | ٢٫٠٢ | ١٥٫٢٠ | ١٫١٩ | ١٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨١٫٩٦ | ٣٠٣٫٠٦ | ٣١٤٫٨٥ | ٣٢٣٫٩١ | ٤٣٤٫٦٥ | ٣٥٤٫٥٥ | ٤٠٨٫٠٧ | ٣٣٠٫٧٠ | ٥٤٩٫٣٠ | ٢٢٠٫٠٢ | ٢٧٠٫٨٨ | ٤٬٠٠٦٫٣٩ | ١٬٢٢١٫٧١ | ٣١٢٫٧٩ | ٥٤٨٫٨٦ | ٩٠٤٫٥٣ | ١٬٠٤٠٫٩٤ | ٩٩٧٫٩٨ | ١٬١٧١٫٥٠ | ٤٠٨٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٥ | ٧٦ | ٤ | ٦ | ١٠ | ١٠ | ١٩٤ | ٣٨١ | ٣٨٤ | ٣٨٥ | ٢٠٨ | ٢٤ | ٣٠ | ٦٤ | ٧٧ | ١٤٥ | ١٤٩ | ١٨٢ | ١٦٩ | ٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٦٧ | ٩٤٫٥٩ | ٣٥٫٥٥ | ٨٢٫٤٩ | ٢٫٥١ | ١٬٨٦٧٫٦٧ | ٩٦٫٤٥ | ٠٫٦٢ | ٠٫٣٨ | ٤٦٫٠٠ | ٨٨٫٢٥ | ٢٤٫٥٠ | ١١٠٫٨٠ | ٢٠٫٨٠ | ٨٧٫٠٧ | ٢٫٧٥ | ٢٢٫٥٥ | ٧٫٥١ | ٤٢٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫٤٦ | ٨١٫٤٨ | ٤٫٨٨ | ٦٫٢٨ | ١٧٫٢٩ | ١٣٫٠٣ | ٢٩٢٫٧٨ | ٦١٠٫٦٢ | ٧٧٦٫٠٦ | ٣٤٥٫٧٠ | ٢٤٥٫١٤ | ٣٦٧٫٨٣ | ١٣٦٫٩٥ | ٥٦٫٤٠ | ١٣٥٫٨٧ | ٣٤٩٫٧١ | ٤٢٢٫٠٥ | ٤٣٠٫٤٥ | ٤٧٣٫٠٠ | ٩٦٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٧ | ١١٢ | ١٧٥ | ١٩٢ | ١٨٥ | ١٨٢ | ١٣ | ١٠٦ | ٥٦ | ٢٢ | ١١٠ | ٢٣٦ | ٢٢٠ | ١٧٨ | ١٧٨ | ١٨٨ | ١٨٢ | ١٩٨ | ٢١٤ | ٢٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٤٢ | ٥٦٫٥٧ | ٩٫٢٦ | ٣٫٤٤ | ١٫٤١ | ٩٣٫٠٢ | ٩٣٥٫٠١ | ٤٧٫١٥ | ٦١٫٠٨ | ٦٠٤٫٤٤ | ١١٣٫٧٧ | ٦٫٥٧ | ١٩٫٤١ | ٠٫٤٦ | ٥٫٥٠ | ٣٫٣٨ | ٩٫٠٦ | ٧٫٧٨ | ٢٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٩٫٣٠ | ١٢٠٫٦٣ | ٢٠٩٫٠٥ | ٢١٦٫٩٤ | ٣١٦٫١٤ | ٢٤٠٫٩٤ | ١٩٫٢٠ | ١٧٠٫٢٤ | ١١٣٫٦٥ | ١٩٫٦٣ | ١٣٠٫٠٢ | ٣٬٥٥٠٫٦٨ | ٩٩٢٫٠٨ | ١٥٦٫١٩ | ٣١٢٫٩٦ | ٤٥٤٫٢٦ | ٥١٥٫٤٩ | ٤٦٧٫٨٧ | ٥٩٩٫٠٧ | ٢٠٧٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٥٣ | ٩٣ | ٨٤ | ٨٨ | ٥٩ | ٧٦ | ٦٦ | ٦٢ | ٤٩ | ١١١ | ٨٥ | ٧ | ٢٢ | ١١٤ | ٥٧ | ٤١ | ٣٥ | ٤٢ | ٣٦ | ١٠١ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٣٦ | ٩٫٦٥ | ٥٫٢٩ | ٣٣٫٧٤ | ٢٩٫٣٦ | ١٢٫٤٢ | ١٩٤٫١٩ | ٢٠٫٨٣ | ١٢٥٫٣٤ | ٢٣٫٨٤ | ١٠٧٫٨٣ | ٢٣٤٫٣٨ | ٤١١٫٩٠ | ٤٩٫٨٦ | ٢٧٫٣٢ | ١٤٫٨٦ | ٢٠٫١٦ | ١٥٫٨٣ | ١٨٢٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
