بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هايكون سيستمز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١٥ | ١٩ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٥ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٧ | ٢١ | ١٥ | ١١ | ٧ | ٨ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥٠ | ٧٫٧١ | ٧٫١٦ | ٢٨٫٩٠ | ٢٢٫٤٢ | ٨٫١٨ | ٧٫٥٦ | ١٤٫٧٩ | ١٢٫٨٩ | ٢٫٦٦ | ٢٫٧٣ | ٢١٫٩٠ | ٢٨٫٠٤ | ٢٧٫٧٤ | ٣٤٫٤١ | ٥٫٧٨ | ٠٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫١٠ | ٢٣٫٣١ | ٣٣٫٠٥ | ٥١٫٨٠ | ٧٢٢٫١١ | ٦٨٫٩٨ | ٩٦٫٩٥ | ١٤٨٫٨١ | ٢٩٤٫١٢ | ١٬١٩٣٫١٦ | ٨٥٢٫٣٥ | ٦٥٤٫٨١ | ٣١١٫٤٦ | ١٦١٫١٣ | ٢٣٧٫٨٥ | ٣٬٦٣٨٫٧٨ | ١٩٩٫٤٤ | ٩٦٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٤ | ٨ | ٦ | ٤ | ٧ | ٩ | ٥ | ١ | ٤ | ١٠ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٥٢ | ١٬٧١٢٫٠٩ | ٩٤٫٤٨ | ٢٤٫٤٦ | ٣٢٫٣٧ | ٦٩٫٢٥ | ٤٠٫٩١ | ٤٢٫٤٨ | ٧٣٫٨٤ | ٤١٦٫٥٦ | ١٣١٫٥٩ | ٥٧٫٧٣ | ١٣٦٫٥٧ | ٤٠٫٢٥ | ٦٧٫٣٦ | ١٩٥٫٦٠ | ٦٦٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٨١ | ٠٫٤٩ | ١١٫٦١ | ٣٣٫٠٢ | ٢٦٩٫٨١ | ١٤٫٢٤ | ٣١٫٣١ | ٦٢٫٩٦ | ٦٢٫٣٥ | ٥٨٫٦١ | ١٣٦٫١٥ | ٢٤٩٫٠٣ | ٦٤٫١١ | ١٦٫٨٥ | ٢٠٫٥٧ | ١٥٦٫٦٣ | ٢٣٫٩٩ | ١٩٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢ | ٥٣ | ٤٧ | ٤١ | ١٨ | ٥ | ٦ | ١٧ | ٢٢ | ٢٨ | ٢٠ | ١٢ | ٩ | ٧ | ٦ | ٧ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٩٩ | ١٠٫٨٧ | ١٢٫٢٠ | ٥٥٫٨٢ | ١٢٦٫٣٣ | ٢٢٢٫٩٠ | ١٨١٫٣٧ | ٣٤٫٢٩ | ٢٥٫٥٣ | ٢٩٫٢٤ | ٤١٫٣٢ | ٢١٫٥٥ | ٢٧٫٤٦ | ٣٫٠٥ | ٣٫٦٠ | ٣٩٫٩٠ | ٧٧٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫٢٠ | ١١٩٫٥٦ | ١٤٠٫٢٦ | ١٨٠٫١٢ | ٨٦٠٫٧٤ | ١٧٫٦٨ | ٢٨٫٢٤ | ١١٣٫٣٨ | ٢٦٢٫١٤ | ١٬١٨٢٫٥٧ | ٦١٤٫١٠ | ٢٨٤٫٦٢ | ١٣٥٫٩٩ | ٧٠٫٩٢ | ١٤٠٫٤٦ | ٣٬٣٩٣٫٨٨ | ١٠٥٫٧٠ | ١١٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٢٠ | ٤٤ | ٣٤ | ٢٣ | ٢ | ٢٧ | ٢١ | ١٥ | ٩ | ٢ | ٣ | ٤ | ٧ | ٩ | ٥ | ٠ | ٤ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫٧٧ | ٢٤٫٠٣ | ٣١٫٦٣ | ١٠٩٫٢٥ | ١٬١٨١٫٥٥ | ٢٣٫٠٣ | ٢٩٫٩٢ | ٤١٫٩٢ | ٧٢٫١٧ | ٣٦٫٢٧ | ٢٦٫٦١ | ٦٤٫٢٠ | ٣٩٫١٠ | ٥١٫٠٥ | ١٠٤٫٢٩ | ٢٬٠٢٩٫٨٥ | ١٠٥٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
