بيان التدفق النقدي (TTM)
حجاج أوروبا للتنمية ZF المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ١٤ | ٩ | ٣ | ٤ | ٤ | ٢ | ٩ | ٩ | ١١ | ٨ | ٩ | ١٨ | ١٩ | ١٩ | ١٤ | ٧ | ٤ | ٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٧ | ٣٣٫٧٦ | ٦٩٫٩٨ | ٢٥٧٫١٧ | ١٠٫٠١ | ١٥٥٫٣٣ | ٣١١٫٩٢ | ٥٫١٣ | ١٧٫٧٧ | ٢٤٫٢٥ | ١٣٫٨٥ | ٨٨٫٠٣ | ٨٫٣١ | ٠٫٣٥ | ٢٦٫١١ | ٤٧٫٨٩ | ٤٩٫٦٧ | ٧٫٦٥ | ٥٤٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٣٫٥١ | ٢٤٥٫٩٩ | ٢٬٤٢٣٫٠٦ | ٧٣٫٨٨ | ٦٨٫١٣ | ٢٥٫٢٩ | ١٠٫٨٠ | ١٢٤٫٦٨ | ٣٠٦٫٦٧ | ١٬٥١٨٫٦٥ | ١٦٢٫٠٦ | ٨٣٥٫٩٩ | ٤٩٠٫٧٢ | ٦٨٨٫٠٢ | ٢٩٦٫٣٨ | ٤٣١٫٧٨ | ٢٦١٫٦٢ | ٩٨٣٫٧٨ | ١٢٫٩٧ | ٢٣٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١٤ | ١٠ | ١١ | ١٠ | ١٣ | ٥ | ٤ | ٥ | ١١ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٥ | ٥ | ٦ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٥١١٫٥٨ | ٢٧٫٥٠ | ٤٫٤٦ | ٧٫١٢ | ٣٢٫٣٥ | ٦٤٫٦٥ | ٨٫٤٤ | ١٤٫٧٦ | ٣١٣٫١٩ | ١٢٣٫٧٤ | ١٠٫٤٦ | ٦٫٠٠ | ٣٠٫٢٠ | ٢٧٫٢٩ | ٥٤٫٤٧ | ٦١٫٥٠ | ١٢٫٥٨ | ١٨٫٢٤ | ٢٥٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٠٩ | ٢٥٨٫٩٩ | ٢٬٧٩٢٫٢٣ | ٢٩٦٫٢٧ | ١٦١٫٤٣ | ٨٨٫١٤ | ٢٤٫٠٤ | ٦١٫٧١ | ١٦٥٫٦٨ | ١٬٤٨٥٫١٣ | ٤٩٫٦٧ | ٢٠١٫٥٢ | ٥٩٫١٤ | ٥٣٫٤٤ | ٢٩٫٢٠ | ٨٨٫٩٢ | ١٦٦٫٩٦ | ١٬٤٠٤٫٢٦ | ٢٣٫٧٠ | ٣٥٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٢٣ | ١٩ | ١٧ | ١٢ | ٢٥ | ٢٧ | ٢٠ | ١٧ | ١ | ٦ | ١١ | ٢٤ | ١٨ | ١٥ | ١٤ | ١٥ | ٨ | ٣٧ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٢٠٤٫٨٨ | ١٤٫٥٩ | ٩٫٦٩ | ٢٩٫٠٤ | ١٠٠٫٠٨ | ٧٫٥٧ | ٢٣٫٢٠ | ١٥٫٦٨ | ٩٤٫٤١ | ٥٣٧٫٧٧ | ٧٤٫١٤ | ١٢١٫٣٢ | ٢٢٫٤٢ | ٢٠٫٠٧ | ٥٫٥٣ | ١٠٫١٥ | ٤٤٫٧٣ | ٣٣٧٫٤٦ | ٣٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٩٤ | ٤٠٦٫٢٤ | ٥٬١٦٠٫٠٥ | ٤٧٣٫٣٧ | ١٩٧٫٠٨ | ١٦٢٫٦٦ | ١٣٥٫٠٢ | ٢٩٠٫٦٩ | ٥٧٣٫٤٨ | ١٣٤٫٧٨ | ١٢١٫١٠ | ٩٥٥٫٥١ | ٦٦٠٫١٧ | ٦٦٢٫٩٥ | ٢٢٧٫٤٦ | ٤٢٣٫٦٤ | ٥٤٢٫٥٤ | ٢٬٢٤٠٫١٦ | ١٣٩٫٨٩ | ١٦٢٫١٣ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٦ | ٠ | ٤ | ٦ | ١٥ | ٢٠ | ٧ | ٣ | ١ | ٥ | ١ | ٤ | ٣ | ٦ | ٣ | ٣ | ٠ | ٢٦ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٧٦ | ٩٣٫٢٨ | ١٬٠٨٤٫٤٥ | ٧٠٫٤٥ | ١٤٢٫٤٢ | ٢٩٫٥٩ | ٦٤٫٣٣ | ٥٧٫٢٦ | ٧٦٫٢٢ | ٨٠٩٫٨٢ | ٧٧٫٩٣ | ٤٢٠٫٣٢ | ١٧٧٫٢٥ | ١٣٢٫٩٦ | ٤٩٫٢٨ | ١٨٦٫٠١ | ١١٣٫٣٩ | ٧٬١٠٥٫٣٢ | ١٦٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
