بيان التدفق النقدي (TTM)
HBL - هداست بيو هولدنجز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٥٧ | ٦٫٦٧ | ٧٫١٥ | ١٩٫٤١ | ٢٤٫٠٨ | ٥٫٦٩ | ٦٫٠٣ | ٦٫٧٩ | ٦٫٣٦ | ١٢٫٥٣ | ١١٫١٣ | ١٢٫٦١ | ١٤٫٤٣ | ٨٫٥٩ | ٩٫٤٠ | ١٫٤٠ | ١٫٣٨ | ٢٫٩٤ | ٣٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٬٨٩٣٫٣٣ | ١٣٢٫٤٥ | ١١٧٫٢٥ | ١٠٣٫٥٣ | ٤٨٠٫٠٥ | ٩٧٫٠٩ | ٩٨٫١٧ | ٩٩٫٤١ | ١٠٢٫٩٨ | ١٠٦٫٣٣ | ٢٥٠٫٧٩ | ٢٬٩٠٦٫٥٩ | ١٬٧٧١٫٢٦ | ٥٦١٫٩٣ | ٥٠٩٫٣٠ | ١٥٤٫٢٤ | ٢٢٥٫٠٧ | ٤٠٦٫٧٦ | ١١٣٫٨٢ | ٤٨٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٤ | ٥ | ٧ | ٥ | ٣ | ٢ | ٠ | ٢ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٤١ | ٤٣٫٧٥ | ٣٠٫٤٣ | ٢٤٫٨٧ | ٣٣٫١٠ | ٥٠٫٦٠ | ١٠٢٫٤٤ | ٣٬٩١٦٫٢٥ | ٩٧٫٥١ | ٤٢٫٨٨ | ٧٥٫٠٦ | ٤٠٩٫٦٢ | ١٣٢٫٣٠ | ١٦٫١٢ | ١٣٫٨٨ | ٦٫٥٤ | ٦٫٩٩ | ٤٩٫٨٩ | ٩٩٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٬٧٤٦٫٦٧ | ١١٧٫٨٥ | ١٦٠٫٦٨ | ١٩٩٫٣١ | ٨٦١٫٥٨ | ١٥٣٫٥٦ | ٨١٫٣٢ | ٢٫١٤ | ٨٣٫٢٠ | ١٥٩٫٥٣ | ١٩٠٫٩٩ | ٤٩٦٫٧٠ | ١٬٠٧٢٫٤١ | ٩٢٣٫٥٨ | ١٬٠٦٣٫٣٨ | ٤٠٤٫٨٠ | ٥٤٤٫٤٤ | ٩٠٢٫٦٦ | ١٣٠٫٤٠ | ٠٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٤ | ٢ | ٠ | ٢ | ٣ | ٢ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫١١ | ٤٦٫٧٨ | ٨٧٫٩١ | ٧٧٨٫٧٦ | ١١٤٫٧٣ | ٤٩٫٩٢ | ٩٩٫٧٠ | ٣١٬٦٨٠٫٠٠ | ١٠٠٫٣٢ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ٧٦٫٤٢ | ٣٢٤٫١٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬٧٠٣٫٣٣ | ١١٧٫٤١ | ٥٩٫٢٦ | ٦٫٨١ | ٢٦٦٫٠٩ | ١٥٢٫٢٢ | ٨١٫٧٢ | ٠٫٢٧ | ٨١٫٧٧ | ١٥٩٫٠٢ | ٣٣٣٫٢٥ | ٣٬٤٧٤٫٧٣ | ٥٧١٫٢٦ | ٤٧٤٫٧٢ | ٤٧٠٫٧٠ | ١٥٧٫٣٤ | ٢٢٧٫١٠ | ٤٠٦٫٠٤ | ١١٧٫٠٦ | ٥١٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٬٨٤٦٫٦٧ | ٥٫٤٣ | ٥٫١٥ | ٨٢٫٦٢ | ٤٧٥٫٣٧ | ٦٫٧٢ | ٧٫٢١ | ٣٫١٠ | ٣٫٠٠ | ٥٢٫٢٩ | ١٠٩٫٥٩ | ٢٤٣٫٤١ | ١٦٩٫٧٣ | ٢٠٠٫٨٥ | ١٩٩٫١٥ | ٣٠٫٥١ | ٤٣٫٩٠ | ٤٤٦٫٨٦ | ١٢٨٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
