بيان التدفق النقدي (TTM)
صحيفة هودايات هآرتس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ | ٢٦ | ٧ | ٧ | ١٩ | ١٤ | ٣ | ١ | ٣ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٥ | ٧٫٧٨ | ٧٫٢٨ | ٦٫٨٥ | ٦٫٣٠ | ٤٫١٠ | ٣٫٩٤ | ٨٫٢٢ | ٢٩٩٫٢٠ | ٧٣٫٧٤ | ٢٫٦٣ | ١٨٥٫١١ | ٢٦٫٠٨ | ٨٢٫٠٦ | ٥٠٫١٦ | ١٤٣٫٨٤ | ٤٢٫٨٠ | ٢٢٫٦٨ | ٣٦٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٨٨٫١٤ | ١٬٢٣٣٫٥٢ | ١٦٨٫٧٠ | ٩٦٫٦٢ | ١٦٢٫٧٤ | ٤٠٨٫٢٣ | ٦٦٢٫٤٦ | ١٩٣٫٤٩ | ٢٥٢٫٠٨ | ٣٤٠٫٦٥ | ٣٢٠٫١١ | ٣٠٠٫٩٣ | ٤٣٦٫٧٠ | ٢٬٠٥٨٫٣٨ | ٩٬٢٩٤٫٥٥ | ٩٦٥٫١٥ | ٤٬٥٢٨٫٢٣ | ٤٦٥٫١٨ | ٢٨٧٫٣٨ | ١٥٠٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ١٨٫٨٤ | ٤٥٫٨٣ | ٨٤٫٦٢ | ٧٩٢٫٨٦ | ٨٨٫٨٠ | ١٦٣٫٩٨ | ٦٢٫١٢ | ١٢٫٠٨ | ٣١٠٫٩٥ | ٨٠٫٨٣ | ٤٠٫٥٨ | ٣٩٫٣٩ | ١٣٨٫١٧ | ٦٣٫٤٨ | ٢٦٫٢١ | ٨٧٫٦٨ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫١٤ | ٢٤٫٠٧ | ١٫٦٥ | ٠٫١٤ | ١٫٩١ | ٨٫٥٢ | ٣٥٫٠٦ | ١٥٫٩٧ | ٢١٫٥٥ | ٢٩٫٩٨ | ٢٠٫٥٧ | ١١٫٨٠ | ٨٫٣٧ | ٢٠٫٣٨ | ١٨٧٫٢٧ | ٤٩٫٢٤ | ١٧٧٫٨٢ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٥ | ٧ | ١٠ | ٩ | ٧ | ٥ | ٤ | ٥ | ٢٢ | ٥ | ٥ | ١٥ | ١٣ | ٢ | ١ | ٣ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٢٣ | ٥٧٫٠٠ | ٣٦٫٣٥ | ١٤٫٦٢ | ١٧٫٢٠ | ٢٤٫٥٦ | ٣٢٫٥٦ | ٣٠٫٦٤ | ٣٥٨٫٠١ | ٧٥٫٤٧ | ٩٫٩٠ | ٢١٧٫٣٦ | ١٢٫١٧ | ٨١٫٥٢ | ٤٥٫٨٢ | ١٤٠٫٧٤ | ٤٥٫٧٤ | ٢٨٫٣٣ | ٤٩٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٤٠٫٠٠ | ١٬٣٦٠٫١٧ | ٢٧٠٫٩٧ | ١٩٧٫٢٤ | ٢٦٥٫٤٤ | ٥١٨٫٧٠ | ٦٠٩٫٩٦ | ١١٥٫٥٩ | ١٨١٫٨٠ | ٢٨١٫٨٧ | ٢٤٧٫٣٦ | ٢١٥٫١٨ | ٣٤٧٫٥٧ | ١٬٩٤٦٫٦٨ | ٩٬٠٥٤٫٥٥ | ١٬٠٢١٫٩٧ | ٤٬٧٣٣٫٨٢ | ٤٦١٫٢٦ | ٢٦٤٫١٤ | ١١١٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٣ | ٥ | ٣ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٨ | ٢ | ٢ | ٤ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٣٣ | ٦٨٨٫١١ | ٨٧٫٣١ | ٣٦٫٥٦ | ٥٧٫٦٣ | ١٦٤٫١٥ | ٢٥٥٫٨٨ | ١٦٫٩٤ | ١٩٥٫٤١ | ٧٢٫٠٥ | ٣٫٥٧ | ٩٦٫٤٨ | ٨٤٫٣٢ | ٩٦٫٠٣ | ٥٨٠٫٠٠ | ٤٨٫٠٣ | ٦٥٦٫٨٣ | ٢٥٫١٦ | ٢٠٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
