بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة هامات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٠ | ١٠٠ | ٧٨ | ٨٧ | ١١٩ | ١٢٥ | ١٢٨ | ١٢٨ | ١٢٣ | ١٣٩ | ١٦٦ | ١٥٣ | ١٢١ | ١٠٦ | ١١٠ | ١٢٣ | ١٣٠ | ٩٧ | ٦٨ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٨٠ | ٢٢٫٠٩ | ١١٫١٩ | ٣٦٫٩٥ | ٥٫٥٨ | ٢٫٢٨ | ٠٫٠٣ | ٤٫١٣ | ١٢٫٨٣ | ١٩٫٣٧ | ٧٫٦٥ | ٢١٫١٠ | ١٢٫٢٥ | ٣٫٨٤ | ١١٫٧٧ | ٦٫٠٣ | ٢٥٫٦١ | ٢٩٫٨٥ | ٧٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٧٫٧٧ | ٤٩٠٫٩٢ | ٢٬٠٥١٫١٢ | ٤٦٧٫٧٨ | ٢٬٧٥٦٫١٥ | ٣٬٨٢٧٫٩١ | ٤٣٣٫٨٥ | ٣١٦٫٤٣ | ٢٤٩٫٠٧ | ٧١٧٫١٨ | ١٬٢٩٢٫٧١ | ٣٥٢٫٠٩ | ٢٣٠٫١٣ | ٥٤٣٫١٤ | ٣٩٠٫٥٨ | ١٬٣٧٢٫٦١ | ١٬٩٦٩٫٢٤ | ٤٧٥٫٩٩ | ١٬٣٣٣٫٣٣ | ٤٬٨٦٤٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧١ | ٦٦ | ٢٩ | ٤٢ | ٤٤ | ٤٩ | ٩٢ | ١٠٣ | ١٨٧ | ١٨١ | ١٣٦ | ١١٧ | ٣٢ | ٢٨ | ٢٠ | ١٧ | ١٦ | ١٥ | ١٨ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٤ | ٥٥٫٨٥ | ٤٤٫٣١ | ٣٫٩٩ | ١٠٫٩٢ | ٨٩٫٧٩ | ١٠٫٨٧ | ٨٢٫٦٤ | ٣٫١٧ | ٢٤٫٩٤ | ١٤٫٢٢ | ٧٢٫٥٤ | ١٢٫٤٦ | ٢٨٫٦٢ | ١٥٫٠٤ | ٥٫٨٦ | ٦٫٢٣ | ٢١٫٤٢ | ١٠٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٣٫٧٣ | ٣٢٤٫٨٦ | ٧٦٩٫١٢ | ٢٢٧٫٦٥ | ١٬٠١٨٫٥١ | ١٬٤٨٦٫٠٣ | ٣١٢٫٥٤ | ٢٥٢٫٨٠ | ٣٧٩٫٠٨ | ٩٣٦٫٨٠ | ١٬٠٦١٫٧٤ | ٢٦٨٫٦١ | ٦١٫١٠ | ١٤٣٫٨٥ | ٧١٫١٢ | ١٨٩٫٩٨ | ٢٤٢٫٠٠ | ٧٣٫٧٤ | ٣٥٧٫٥٤ | ١٬٢٦٣٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ١٣ | ٥٢ | ٦٣ | ٧٠ | ٧٣ | ٦ | ١٤ | ١١٣ | ٦٢ | ٤٢ | ٧٨ | ١٤٠ | ٩٧ | ١١٨ | ٩٧ | ١٢٠ | ١٠٤ | ٥٥ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٣٠٠٫٠٣ | ٢٩٩٫١٨ | ٢٠٫١٣ | ١١٫٩٢ | ٤٫٢٤ | ٩١٫٨٦ | ٣٣٩٫٩١ | ٦٨٩٫٨٨ | ٤٥٫٢٨ | ١٦٧٫٥٢ | ٨٧٫٥٨ | ٧٨٫٣٧ | ٣٠٫٨٣ | ٢٢٫٣٥ | ١٧٫٨٩ | ٢٣٫٦٨ | ١٣٫٥١ | ٤٧٫٣٩ | ١٢٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٩٠ | ٦٤٫١٣ | ١٬٣٧٢٫٧٥ | ٣٣٨٫٢٤ | ١٬٦٢٨٫٥٩ | ٢٬٢٣٣٫١٠ | ٢٠٫١٥ | ٣٥٫٢٧ | ٢٢٨٫٧٤ | ٣١٩٫٤٢ | ٣٢٥٫٦٦ | ١٨٠٫١٧ | ٢٦٦٫٢٢ | ٤٩٥٫٢٩ | ٤١٩٫٦٧ | ١٬٠٨٣٫٤٩ | ١٬٨١٣٫٢٦ | ٥٠٩٫٥٩ | ١٬٠٧٠٫٥٢ | ٣٬٦٨٧٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ٢٠ | ٤ | ١٩ | ٤ | ٣ | ٣٠ | ٤١ | ٤٩ | ١٩ | ١٣ | ٤٣ | ٥٢ | ٢٠ | ٢٨ | ٩ | ٧ | ٢٠ | ٥ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٤٠ | ١١٨٫٦٥ | ٣٨٧٫٥٤ | ١٢٣٫٢٤ | ٢٣٫٩٨ | ٨٠٢٫٤١ | ٣٧٫٠٧ | ٢١٫٨٠ | ٦٠٫٨٢ | ١٦٦٫٢٢ | ٢٣٩٫٠٦ | ٢٠٫٧٢ | ٦٢٫٨٢ | ٤٤٫٤٠ | ١٣١٫٨٠ | ١٧٣٫٩١ | ٢٠٧٫٧٥ | ٧٤٫٩٦ | ٧٤٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
