بيان التدفق النقدي (TTM)
غان شموئيل للأغذية المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٧ | ٩ | ١١ | ١٣ | ٩ | ١ | ١٧ | ١٨ | ٧ | ١ | ١٧ | ٢٧ | ٢٨ | ٣٩ | ٤٤ | ٣٦ | ٤٢ | ٣١ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٣٤ | ٢٩٫٥٣ | ٢٧٫٢٢ | ١٨٫٤٨ | ٢٧٫٧٤ | ٩١٫٩٧ | ٢٬٣٤٤٫٣٥ | ٧٫٥٢ | ٥٩٫٩٠ | ٩٠٫٠٨ | ٢٬٤٩٣٫٠٠ | ٥٩٫٩٣ | ٠٫٨٨ | ٤٢٫٩٧ | ١١٫٦٠ | ١٨٫٧٩ | ١٨٫٦٣ | ٢٧٫٣٦ | ٦٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٤٫٧٠ | ٢٢٦٫٨٤ | ٥٢٩٫٩٧ | ٥٧٢٫٥٤ | ٣٤٥٫٨٦ | ١٨٣٫٠١ | ١٧٫٤٤ | ٢٢٠٫٩٦ | ٣١٢٫٦١ | ١٣٣٫١٢ | ٧٢٫٧١ | ٢٬٤٢٦٫٩٩ | ٢٬٠٨٢٫٧٧ | ٤٥٥٫٦٤ | ٥٢٠٫٧٧ | ٥٣٥٫٧٢ | ٤٩٤٫١٨ | ٣٦٦٫٣١ | ١٬٨٦٥٫٦٤ | ١٬٧٨٣٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٥ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ٤ | ٥ | ٤ | ٤ | ٧ | ٨ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٧١ | ٩٩٫٦٤ | ١٢٫٠٦ | ١٠٫٦٠ | ٤١٫٢٠ | ٣٨٫٢٨ | ١٥٫١٢ | ٢٠٫٠٣ | ٦٫٣٧ | ١٥٫٥٤ | ١٩٫٥٦ | ٥٫٨٦ | ٣٣٫٤٩ | ٣٢٫٤٥ | ١٤٫٣٥ | ١٫٤٤ | ٥٦٫٨٨ | ١٨٫٣٦ | ٢٩٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٧٣ | ٤٨٫٢٢ | ١٧٣٫٦٤ | ١٦٥٫٢٤ | ٩٣٫١٨ | ٩٦٫٣٥ | ٧٠٫٥٧ | ٤٥٫٨٥ | ٧٢٫٤٢ | ٧٢٫٠٠ | ٤٥٨٫١٥ | ٧٦٤٫٠٦ | ٤٣٣٫٩٩ | ٦٢٫٦٠ | ٦٦٫٢٨ | ٥٢٫٣٣ | ٦٠٫٢٩ | ٥٩٫١٠ | ٤٩٠٫٤٢ | ٦٤٨٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٧ | ٦ | ١٣ | ٩ | ٢ | ١٣ | ١٦ | ٦ | ٤ | ١١ | ٢٠ | ١٨ | ٢٧ | ٣٢ | ٢٤ | ٢٤ | ٢١ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٠٦ | ٢٢٧٫٧٤ | ٢٠٫٤٩ | ١٢٦٫٠١ | ٢٧٫٤٧ | ٧٩٫٣١ | ٧٤٤٫٢٩ | ٢٩٫٦٩ | ٦٥٫٧٩ | ٢٦٫٣٨ | ٣٦٩٫٦٦ | ٨٤٫٤٠ | ١٣٫٣٦ | ٥١٫٧٢ | ١٧٫٤٣ | ٢٣٫٩٥ | ٢٫١١ | ١٣٫٢٦ | ٢١٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٨٥ | ٧٦٫٣٤ | ٤٥١٫٢٨ | ٣٠٤٫٧١ | ٣٥١٫١٢ | ١٨٦٫٤٩ | ٤٥٫٧٩ | ١٦٦٫٥١ | ٢٨٤٫١٥ | ١٠٣٫٢٤ | ٤١٨٫٥٣ | ١٬٥٧٤٫٢٩ | ١٬٥٥٧٫٧٠ | ٢٩٢٫٦٦ | ٣٥٤٫٩٦ | ٣٨٤٫٢٤ | ٣٣١٫٩٢ | ٢١١٫٧٧ | ١٬٢٨٧٫٨٨ | ١٬٠٢٨٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٤ | ٥ | ٤ | ٨ | ٦ | ٥ | ١ | ١ | ١ | ٦ | ٨ | ٨ | ٧ | ١٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٫١٥ | ١٥٥٫٤٤ | ٢١٧٫٧٦ | ٢٩٦٫١٤ | ٣٦٫٥٥ | ١٥٫٧٤ | ٧٧٫١٩ | ٢٤٫٠٠ | ٥٫٨٣ | ٨١٫٨٤ | ١٧١٫٦٩ | ٨٦٫٣٦ | ٣٦١٫١٣ | ٢٥٫٠٩ | ٨٫٤٨ | ١١٫٩٦ | ٦٠٫٠٤ | ٨٥٫٧٤ | ٢٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
