بيان التدفق النقدي (TTM)
الجولان للصناعات المتجددة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨ | ٤٧ | ٤٦ | ٥٨ | ٥٣ | ٣٧ | ٣٩ | ٢٦ | ٢٩ | ٣٤ | ٤٥ | ٥٨ | ٤٩ | ٥٧ | ٧٠ | ٦٣ | ٦٤ | ٦٠ | ٣٤ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٨٤ | ٢٫١١ | ٢٦٫٤٨ | ٩٫٠٥ | ٢٩٫٧٨ | ٣٫٨٩ | ٣٢٫٩٢ | ١٣٫١٤ | ١٥٫٤٤ | ٣٣٫٠٥ | ٢٩٫٣٦ | ١٥٫٤٥ | ١٦٫٢٠ | ٢٢٫٦٩ | ٩٫٧٩ | ١٫٦٥ | ٦٫٢١ | ٤٣٫٥١ | ٣٨٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٠٫٦٠ | ٢٨٥٫٨٩ | ١٬٤٨٢٫٨٦ | ٦٠٥٫٤٤ | ٧٢٥٫٤٧ | ٢٦٦٫١٢ | ١٬٣٢٥٫٨٤ | ٢٥٥٫٣٧ | ٧٦٥٫٨٦ | ٣٤٧٫٠٨ | ١٬٦٧٦٫٥٨ | ٦٥٣٫٩٦ | ٦٣٦٫٥٩ | ٤٤٨٫٥١ | ١٬٧٠٦٫٩٤ | ٦٥٣٫٣٧ | ٣٬٢٧٨٫٤٤ | ٦٥٥٫٠٦ | ٩٥٢٫٢٩ | ١٬٧٠٥٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨ | ٣٠ | ٢٢ | ٢٢ | ٢١ | ٨ | ١٥ | ١٦ | ١٥ | ١٥ | ٢٨ | ٣٢ | ٣٩ | ٣٦ | ٣٠ | ٣٣ | ٣٢ | ٣٦ | ٤٢ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٩٣ | ٢٦٫٦٢ | ١٫٣٤ | ٣٫٣٥ | ٦١٫٤٤ | ٧٩٫٦٦ | ١٠٫٤٨ | ٨٫٤٧ | ٤٫٧٢ | ٨٣٫١٣ | ١٣٫٣١ | ٢٠٫٧٢ | ٦٫٠٣ | ١٨٫٦٧ | ١٢٫٨٣ | ٤٫٦٠ | ١٣٫٥٩ | ١٥٫١٩ | ١٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٨٫٢٨ | ١٨٣٫٠٣ | ٧١١٫٦٨ | ٢٢٦٫٦٦ | ٢٨٨٫٦٣ | ٥٨٫١٣ | ٥٠٠٫٨٦ | ١٥٨٫٨٨ | ٣٨٥٫٥٠ | ١٥٨٫٤٩ | ١٬٠٥٣٫٧٢ | ٣٦٠٫٠٣ | ٥٠٠٫٣٦ | ٢٨٥٫١٠ | ٧١٩٫٢٢ | ٣٤٤٫٣٣ | ١٬٦٢١٫٥٦ | ٣٩٢٫٤٠ | ١٬١٦٣٫١٥ | ٣٬٣٣٥٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ٠ | ٢١ | ٢٧ | ٢٥ | ٤٣ | ٢١ | ٢٠ | ١٨ | ٩ | ٢٠ | ١٨ | ١٨ | ٣٣ | ٣٦ | ٣٩ | ٣٥ | ١٥ | ٤ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٤٠ | ٤٬٥٧٩٫٧٨ | ٢٨٫٧٣ | ٨٫١٨ | ٧٤٫٦٨ | ٥٠٫٨٦ | ٦٫٨١ | ٦٫٣١ | ٥٠٫٩٨ | ١١٨٫٨٧ | ٨٫٨٣ | ٠٫٦٧ | ٨٤٫٣٥ | ٨٫٦٦ | ٨٫٣٠ | ١١٫٦٩ | ٥٨٫٢٩ | ١٢٩٫٧٩ | ٤١١٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٢٫٩٤ | ٢٫٧٠ | ٦٦٩٫٨٣ | ٢٧٨٫٣٤ | ٣٣٦٫٧٢ | ٣٠٧٫٢٥ | ٧٢٤٫٠٢ | ١٩٣٫٧٢ | ٤٨١٫١٢ | ٩٢٫٦٠ | ٧٣٥٫٧٦ | ٢٠٢٫٢٨ | ٢٣٤٫٤٢ | ٢٦٢٫٠٣ | ٨٨٣٫١٨ | ٤٠٥٫٨٤ | ١٬٧٦٩٫١٩ | ١٥٧٫٢٠ | ١٢٠٫٥١ | ١٬٨٠٣٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٨ | ١٦ | ٣ | ١٠ | ٧ | ١٤ | ٣ | ١٠ | ٤ | ١٠ | ٣ | ٩ | ٨ | ١٣ | ٤ | ١٠ | ٢ | ٩ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٨٥ | ٨١٫١٣ | ٢٠٩٫٧٨ | ٢٤٫١٠ | ٢٩١٫٤٤ | ١٢٠٫٨٥ | ٤٤٨٫٢٩ | ٦٢٫٢٧ | ٣٥٤٫٧٢ | ١٢٧٫٥٤ | ٤٣١٫٦٤ | ١٨٦٫٨٦ | ٦٤٫٩٢ | ١٣٢٫٢٤ | ٣٣٥٫٦٨ | ٧٩٫٧٤ | ٥٦٩٫٤٠ | ١٣٨٫٨٦ | ١٣٤٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
