بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فاليو كابيتال وان المحدودة - ضمان الأسهم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣ | ٢ | ٣٣ | ٧١ | ١١٢ | ١٥٠ | ٢٤٣ | ٢٤٢ | ٢٤٠ | ٢٦ | ١٠٧ | ١٦٧ | ٢١٥ | ٥٧ | ٤١ | ٢٤ | ٣٠ | ٣١ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٥٢ | ١٬٧٤١٫٨٩ | ١١٥٫٨٨ | ٥٦٫٤٧ | ٣٤٫٣٣ | ٦٢٫٣٣ | ٠٫٤٤ | ٠٫٦٩ | ٨٩٫٠٠ | ٥٠٤٫٧٢ | ٥٥٫٨٣ | ٢٩٫١٦ | ٧٣٫٥٨ | ٢٨٫٤٧ | ١٥٨٫١٥ | ٢٨٫٧٣ | ٢٫٤٣ | ١١٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٣٧٥٫٤٨ | ٦٩٫٨٨ | ١٬٢٠٩٫٧١ | ١٥١٫٧١ | ٨٩٫٥٠ | ١٣٦٫٧٧ | ٤٠٠٫٨٤ | ٦١٧٫١١ | ٣٦٩٫٩٥ | ٦٠٫٦٨ | ٥٦٥٫٥٦ | ٥٣١٫٠٢ | ٥٢١٫٧٠ | ٨٦٫٦١ | ١٠٥٫١٦ | ٤٨٫٨٣ | ٢٣٩٫٠٤ | ٩٥٫٥٦ | ٧٧٩٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٣ | ٢٥ | ٤٦٩ | ٤٨٠ | ٥٥١ | ٥٢٤ | ٦٩ | ٥٥ | ١٩٢ | ١٩٨ | ١٩٩ | ١٩١ | ١٧١ | ٣٠٢ | ٢٩٦ | ٣٧٢ | ١٧١ |
| يتغير (٪) | ١٨٠٫٧٧ | ٤٬٠٦٢٫٣٣ | ٧٣١٫٦٦ | ١٬٧٥٧٫٣٤ | ٢٫٢٨ | ١٤٫٨١ | ٤٫٩٧ | ٨٦٫٩٠ | ١٩٫٤٦ | ٤٤٧٫٦٨ | ٣٫٠٥ | ٠٫٦٨ | ٤٫١٧ | ١٠٫٤٨ | ٧٦٫٢٤ | ١٫٨٣ | ٢٥٫٧٥ | ٥٤٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٥٠ | ٢٫٨٤ | ١١١٫٣٠ | ٥٣٫٧٨ | ٣٧٦٫٥٧ | ٤٣٨٫١٩ | ٩٠٨٫٣٢ | ١٬٣٣٤٫٨٣ | ١٠٥٫٦٠ | ١٢٦٫٨٦ | ١٬٠١٥٫٧١ | ٦٣٠٫٦٧ | ٤٨٣٫٠٠ | ٢٩٠٫٨٥ | ٤٤١٫٩٨ | ٦٢٢٫٠٢ | ٢٬٣٢٢٫٢٢ | ١٬١٣٩٫٦١ | ٤٬٧٩٢٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ٤ | ٣٩ | ١٤٤ | ٧٠٦ | ٧٣٩ | ٨٥٥ | ٨٠٥ | ٢٤٤ | ٤٥ | ٣٠٤ | ٣٨٥ | ٤٤٥ | ٣٠٢ | ٢٣٦ | ٣٢٢ | ٢٧٣ | ٣٢٧ | ١٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٢٫٩٧ | ٧٧٥٫٣٠ | ٢٧٠٫٠٥ | ٣٩١٫٤٨ | ٤٫٨١ | ١٥٫٦٤ | ٥٫٨٤ | ٦٩٫٦٨ | ٨١٫٦٠ | ٧٧٦٫٦٦ | ٢٦٫٤٩ | ١٥٫٨١ | ٣٢٫٢٧ | ٢١٫٨٩ | ٣٦٫٦٣ | ١٥٫١٥ | ١٩٫٥٦ | ٤٨٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٤٦٢٫٩٨ | ١٧٢٫٧٢ | ١٬٤٢١٫٠١ | ٣٠٥٫٤٩ | ٥٦٦٫٠٧ | ٦٧٤٫٩٦ | ١٬٤٠٩٫١٦ | ٢٬٠٥١٫٩٣ | ٣٧٥٫٥٥ | ١٠٣٫٠٩ | ١٬٦٠٦٫٣٨ | ١٬٢٢٤٫٢٩ | ١٬٠٧٨٫٤٥ | ٤٥٨٫٩٩ | ٦٠٨٫٥٩ | ٦٦٤٫٠٠ | ٢٬١٤٢٫٥٣ | ٩٩٩٫٦٩ | ٤٬٧٠٤٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٣ | ٣ | ٤٧ | ١٢٥ | ١١٠ | ٦١ | ٣٩ | ٦٥ | ٤٤ | ١٩ | ٣١ | ٤١ | ٦٦ | ٣٩ | ٤٨ | ١٣ | ٣٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٣٣٫٦٥ | ٦٫٣٩ | ١٬٦٢١٫٣٢ | ١٦٥٫٢٣ | ١٢٫١٠ | ٤٤٫٦١ | ٣٥٫٣٣ | ٢٦٥٫٦٥ | ٣٢٫٩٥ | ٥٦٫٥٨ | ٦٥٫٩٧ | ٣١٫٤٧ | ٥٩٫١٣ | ٤١٫٠٩ | ٢٥٫٢٣ | ٧٣٫٧٠ | ٣٥٦٫٢٤ | ١١٠٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
