بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جولدن إنرجي باور المحدودة - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٧٣ | ٧ | ٢ | ١١ | ٨ | ٢ | ٣ | ٧ | ٣ | ٤ | ١ | ١ | ٦ | ٥ | ١ | ٢ | ٥ | ٥ | ٧ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٩٨ | ٧٦٫٢٩ | ٦١٠٫٣٧ | ٢٨٫٧٣ | ٨٠٫٩٢ | ٢٧٩٫٧٩ | ١٥٥٫٦٢ | ٥٩٫١٣ | ٢٥٢٫٤٣ | ٧١٫٩٨ | ٤٫٥٧ | ٤١٨٫٣٨ | ٢١٫٣٢ | ٧٠٫٩٥ | ١٢٫٥٣ | ٢٢٠٫٩١ | ٢٫٢٨ | ٤٧٫٣٩ | ٧٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٠٧ | ٢١٦٫٥٤ | ٢٢٫٨٠ | ٨٩٠٫٠٩ | ١٢٨٫٣٩ | ٦٨٫٢٩ | ٤٦٩٫٣١ | ٢٠٦٫٠٤ | ٢٦٠٫٨٠ | ٤١٠٫٥١ | ١١٢٫٨٢ | ١٢١٫١١ | ٣٣٥٫١٧ | ١٢٬٤٣٩٫٤٧ | ١٢٠٫١٢ | ١١٤٫١٩ | ٥٧١٫٥٣ | ٢٢٨٫٨٦ | ٢٦٧٫١٥ | ٢٣١٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٥٥٩ | ١٠ | ٧ | ٧ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٦٢ | ٢٧٫٥٧ | ٠٫٠٠ | ٩٠٫٥١ | ١٠٠٫٠٠ | ٥٦٦٫٦٧ | ٣٬٩٧٢٫٥٠ | ١٠٨٫٩١ | ٤٦٫٣٨ | ٨٧٧٫٩٧ | ٩٣٫٧٠ | ٣٣٢٫٣٢ | ١٦٫٥٢ | ١٤٨٫٧٠ | ٨٧٫١٧ | ١٬٤٠٤٫١٧ | ١٤٤٫٧٣ | |||
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫٠٠ | ٣١٦٫٥٤ | ١٠١٫٨٣ | ٥٥٩٫٥٥ | ١٠٫٧٤ | ٠٫٥٢ | ٠٫١٨ | ٣٫٦٧ | ١٤٦٫٦٩ | ١٢٫٨٢ | ٢١٫١١ | ٨٧٫٦٧ | ٢٦٠٫٥٣ | ٢٠٫١٢ | ١٤٫١٩ | ١٠٫٧٨ | ٠٫٥٧ | ٥٫٨٥ | ١١٫٦١ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٥٨ | ١ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٢ | ٧ | ٩ | ٥ | ٦ | ٧ | ١٠ | ١١ | |||||
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٦٢٫١٩ | ١٦٤٫٤٧ | ٢٠٥٫١٢ | ٦٧٫٢٣ | ٥٠٫٠٠ | ٤٨٢٫١٦ | ٤٨٫١١ | ١٨٫٤٣ | ٣٨٫٤٨ | ٩٫٣٢ | |||||||||
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٠٨ | ٢٠٫٩٨ | ٢٣٠٫٥٤ | ١٧٫٦٤ | ٣١٫٧١ | ٣٦٩٫٨٣ | ١٠٦٫٢٢ | ١٦٤٫٤٧ | ٦٤٩٫٠٥ | ٥١٦٫٣٥ | ١٢٬٦٣٩٫٤٧ | ٦٧٨٫٧٩ | ٣٢٩٫٤٣ | ٣٦١٫٣٠ | ٣٢٠٫١٣ | |||||
| التدفق النقدي | ١٬٣٤٤ | ٣ | ٧ | ١ | ٦ | ٢ | ١ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٢٣ | ١٢٥٫١٧ | ١١٨٫٢٠ | ٣٩٤٫٠٨ | ٦٤٫١٣ | ١٢٦٫١٦ | ٤٨٢٫٢٤ | ٦٧٫٧١ | ٣٫١٦ | ٢٠١٫٩٤ | ١١٫١٠ | ٢٨٧٫٣٠ | ٩٧٫٨٨ | ٣٬١٠٧٫٨٩ | ١٨٫٣٧ | ١٦٤٫١٢ | ١٤٤٫٠٣ | ٢٦٫٢٦ | ٢٣٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
