بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة البيت الذهبي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٨ | ١٤ | ١٣ | ٦ | ٦ | ٦ | ٢٣ | ٢٤ | ١٨ | ٩ | ٣ | ٧ | ٣ | ٦ | ١ | ٢٦ | ٢٨ | ٣١ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٠٨ | ٧٥٫٦٣ | ٧٫٧٩ | ٥٧٫٦٨ | ٠٫٠٥ | ٢٠١٫٧٧ | ٣٠١٫٧٢ | ٤٫٩٢ | ٢٥٫٠٣ | ٥٢٫٧٧ | ١٣٤٫٠٨ | ١٤١٫٧٥ | ١٣٦٫٠١ | ١٤١٫٣٣ | ٨١٫٠٤ | ٢٬١٦٠٫٧٥ | ٥٫٥٠ | ١٠٫٧٦ | ٥٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٣٣ | ١٧٫٧٦ | ٧١٫٠٨ | ٥٠٫٣٦ | ٤٥٫١٩ | ١١٫٤١ | ١٥٫٧٨ | ٦٠٫٨٩ | ٩٦٫٣٥ | ٦١٫٠١ | ٤٤٫٨٥ | ٧٫٩٣ | ١٧٫٥٩ | ٢٫٠٤ | ٥٫٥٩ | ٠٫٩٦ | ٧٫٥٩ | ١٧٫٣٦ | ١٦٫٨٠ | ٤٧٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ١٦ | ٥ | ٢٨ | ٢١ | ٢١ | ١٩ | ٥٦ | ٤١ | ٥١ | ٤٩ | ٧ | ١٤ | ١٨٣ | ١٦٤ | ١٥٣ | ٣٤٣ | ٢٠٣ | ٢٢١ | ٢٢٢ |
| يتغير (٪) | ٣١٢٫٧٣ | ١٣١٫٩١ | ٤٧١٫٨٠ | ٢٥٫٩٩ | ٢٫٠٠ | ٩٫٥٥ | ٣٨٦٫٤٤ | ٢٦٫٣٦ | ٢٥٫٦٤ | ٤٫٦٠ | ٨٦٫١١ | ١٠٣٫٢٦ | ١٬٢٢٠٫٤٠ | ١٠٫٢٠ | ٦٫٦٥ | ١٢٣٫٥٤ | ٤٠٫٦٣ | ٨٫٨٠ | ٠٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٨٣ | ٣٣٫٥١ | ٢٤٫٣٧ | ١٠٧٫٠٤ | ١٦٨٫٠١ | ٤٣٫٢٥ | ٥٣٫١٦ | ١٤٦٫٢٤ | ١٦٢٫٤٢ | ١٧٢٫٣٦ | ٢٥٥٫٩٠ | ١٨٫٤٤ | ٣٤٫٣٩ | ١٤٦٫١٤ | ١٤٩٫١٥ | ١٢٦٫٠٨ | ٩٨٫٥٨ | ١٢٦٫٨٩ | ١٢٠٫٥٩ | ٣٦٤٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٩ | ٣٩ | ٣٩ | ١٤ | ١٤ | ٢٢ | ٢٢ | ٤٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٣٨ | ٤١ | ٤٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٣٣ | ٣٤ | ٦٦ | ٦٤ | ٣٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٨٠٫١٦ | ٠٫٢٧ | ٦٣٫٩٥ | ٠٫٨٠ | ٢٥٩٫٧٥ | ٠٫٩٤ | ٧٩٫٢٢ | ٠٫٥٥ | ٠٫٠١ | ٣٫٣٣ | ٦٫٦٠ | ٣٫٢٣ | ٥٢٫٤٩ | ٠٫٠٤ | ٤٥٫٤٥ | ٢٫١٣ | ٩٧٫١٦ | ٣٫٣٥ | ٣٨١٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫٤٣ | ٨٤٫٧٩ | ١٩٢٫٧٢ | ٥٣٫٣٨ | ١١٢٫٣٢ | ٤٥٫٢٨ | ٦٠٫٩٦ | ١٠٤٫٩٢ | ١٥٧٫٣٧ | ١٣٢٫٩٢ | ١٩٩٫٩٧ | ١١٠٫٥٨ | ٩٨٫١٨ | ٤٨٫١٩ | ٥٤٫٧٤ | ٢٧٫٠٤ | ٩٫٦٦ | ٤١٫٢٩ | ٣٤٫٨٦ | ٥٠٤٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٦٢ | ٤٦ | ٢٠ | ٢٧ | ١٣ | ٥٠ | ٣٦ | ٣٨ | ٢٥ | ٣٠ | ١٩ | ٣٧ | ٤٠ | ١٢٥ | ١١٠ | ١٢٢ | ٣٤٨ | ١٦٠ | ١٨٤ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ١٧٥٫٠٩ | ٥٦٫١٢ | ٢٣٠٫١٦ | ٥٢٫٨٥ | ٢٩٦٫٢٢ | ٢٦٫٤٢ | ٢٠٤٫١٣ | ٣٣٫٦٩ | ١٨٫٤٠ | ٣٥٫٧٤ | ٢٩٢٫٧٧ | ٨٫٩٩ | ٤١٠٫٧٢ | ١٢٫٠١ | ١٠٫٤٣ | ١٨٥٫٩٠ | ٥٣٫٨٨ | ١٤٫٤٩ | ١٣٣٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
