بيان التدفق النقدي (TTM)
جينيريشن كابيتال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ٩ | ١ | ٤٦ | ٦٤ | ٨٦ | ١١٠ | ٦٦ | ٧٢ | ٣٣ | ١٨ | ١٧ | ١٤ | ٢٤ | ٢٨ | ١٧ | ١٩ | ٥٠ | ٤١ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٠٧ | ٩٢٫٠٧ | ٦٬٢١٩٫٤٩ | ٣٩٫٦٨ | ٣٥٫١٢ | ٢٨٫٠٥ | ٣٩٫٧٤ | ٨٫١٧ | ٥٣٫٦٨ | ٤٧٫٠٧ | ٤٫٨٤ | ١٦٫٥٠ | ٧٣٫٧٦ | ١٣٫٣٤ | ٣٧٫٥٦ | ١٠٫٩٣ | ١٦٣٫٢٧ | ١٧٫٦٩ | ٩٣٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٥٤ | ٦٫٤٦ | ٠٫٧٠ | ٢٢٫٣١ | ٢٨٫٢٨ | ٨٤٫٧١ | ٣٢٫٨٨ | ٢٥٫٠١ | ٥٥٫٩٠ | ١٨٫٤٠ | ٦٫١٥ | ٣١٫٤٣ | ٧٫٩٦ | ١٥٫٤٤ | ٢٣٫٣١ | ٢٦٫٠٧ | ١٧٫١٣ | ١٠٩٫٨٠ | ٢٥٫١٩ | ٧٦٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢٥ | ٣٩٥ | ٤٣٨ | ٣٧٢ | ٣٨٨ | ٨٥٢ | ٦٨٥ | ٨٩٠ | ٩٩٩ | ٤٨١ | ٥٧١ | ٤٤١ | ٢٨٩ | ٣٥٩ | ٢٣٠ | ١٦١ | ١٥٢ | ٩٨ | ٨٩ | ٩٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٣ | ١٠٫٩٥ | ١٥٫٠٣ | ٤٫٣٨ | ١١٩٫٣٦ | ١٩٫٦٧ | ٢٩٫٩٥ | ١٢٫٢٤ | ٥١٫٨٢ | ١٨٫٦٦ | ٢٢٫٦٦ | ٣٤٫٦٤ | ٢٤٫٣١ | ٣٦٫٠٠ | ٢٩٫٩١ | ٥٫٧٤ | ٣٥٫٣٥ | ٩٫٠٥ | ٣٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٨٫٤٨ | ٢٧١٫٥٩ | ٤١٣٫٤٤ | ١٨٢٫٣٦ | ١٧٢٫٧٦ | ٨٤٠٫٠٣ | ٢٠٤٫٥٥ | ٣٣٥٫٥٥ | ٧٧٨٫٢٠ | ٢٦٦٫٣٩ | ١٩٩٫٤٨ | ٨٢٩٫٢٠ | ١٦٤٫٣٩ | ٢٢٨٫١١ | ١٩٤٫٤٣ | ٢٤٤٫١٤ | ١٣٦٫٢٦ | ٢١٤٫٥٣ | ٥٤٫٣٨ | ٨٧٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٣ | ٢٥٩ | ٣٣٣ | ٥٣١ | ٥٥٠ | ٦٦٥ | ٩٠٩ | ٥٥٨ | ٧٩٨ | ٦٢٨ | ٢٦٧ | ٣٧٢ | ٩٩ | ١٧٧ | ٣٢٠ | ٢١٠ | ٢١ | ٢ | ١١٦ | ٩٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٧ | ٢٨٫٥٩ | ٥٩٫٤٨ | ٣٫٥٨ | ٢٠٫٩٣ | ٣٦٫٧٧ | ٣٨٫٦١ | ٤٣٫٠٥ | ٢١٫٢٩ | ٥٧٫٥٠ | ٣٩٫٠٩ | ٧٣٫٣٤ | ٧٨٫٨٦ | ٨٠٫٦٧ | ٣٤٫٥٢ | ٨٩٫٨٤ | ٨٩٫٨٥ | ٥٬٤٧٠٫٨١ | ٢٠٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٫٠٢ | ١٧٨٫٠٥ | ٣١٤٫١٥ | ٢٦٠٫٠٥ | ٢٤٤٫٤٨ | ٦٥٥٫٣٢ | ٢٧١٫٦٧ | ٢١٠٫٥٤ | ٦٢٢٫٢٩ | ٣٤٧٫٩٩ | ٩٣٫٣٤ | ٦٩٧٫٧٧ | ٥٦٫٤٣ | ١١٢٫٦٧ | ٢٧١٫١٢ | ٣١٨٫٠٧ | ١٩٫١٣ | ٤٫٧٣ | ٧٠٫٨١ | ٨٨٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ١٨٦ | ١٤٥ | ١٠٦ | ٢٠٤ | ٢٢٥ | ١٠١ | ٣٣٥ | ٢٦٥ | ١٢٨ | ١٨١ | ٢٨٦ | ٥٣ | ١٧٦ | ١٥٧ | ١١٨ | ٦٦ | ١١١ | ٤٦ | ١٦٤ | ١٠٥ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٨٧ | ٢٧٫١٢ | ٢٩٢٫٦٥ | ١٠٫١٧ | ١٤٥٫١١ | ٤٢٩٫٩١ | ١٧٩٫٢٢ | ٥١٫٦٠ | ٢٤٠٫٧٥ | ٢٥٨٫٤٥ | ٨١٫٣٩ | ٢٢٩٫٦٧ | ١٠٫٤٢ | ١٧٥٫٠٨ | ٤٤٫١٨ | ٢٦٨٫٨٩ | ٥٨٫٩٤ | ٢٥٨٫٨١ | ٣٦٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
