بيان التدفق النقدي (TTM)
جينجار للمنتجات البلاستيكية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٦ | ٨٣ | ٩٨ | ٧٣ | ٤٣ | ١٠ | ٤٦ | ٧٢ | ٥٠ | ٢ | ٧٠ | ١٢٢ | ١٠٥ | ٩٨ | ٣٩ | ٢١ | ١٤ | ١٧ | ٣٠ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٧٨ | ١٨٫٧١ | ٢٥٫٧٦ | ٤١٫٥٤ | ٧٧٫٥٤ | ٥٨٣٫٩٠ | ٥٦٫٥٧ | ٣٠٫٦٩ | ٩٦٫٩٣ | ٤٬٦٠٧٫٧٨ | ٧٤٫٨٨ | ١٤٫٠٠ | ٥٫٩٤ | ٦٠٫١٣ | ٤٥٫٦١ | ٣٣٫٥٣ | ١٧٫٠٨ | ٨٣٫١١ | ١٤١٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٢٫٢٨ | ٢٬٠٦٤٫٧٦ | ٧٧٢٫٨٣ | ٧٤٦٫٢٠ | ١٬٠٣٣٫٩٢ | ٢٨٠٫٦٨ | ٦٨٫١١ | ٢٧٧٫٤٨ | ٢٠٧٫٦١ | ٣٫٤٠ | ٥٠٫٨٦ | ١٤٩٫١١ | ٢٨٧٫١٦ | ٥٥٤٫٣٤ | ٥٥٫٩٨ | ٣٧٫٣٩ | ٤٤٫٧٧ | ٤٧٫٩١ | ١١٢٫٥٨ | ٣٩٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ١٧ | ١٦ | ١٤ | ١٣ | ٨ | ٣٦ | ٤٦ | ٤٤ | ٢٨ | ١٥ | ٤ | ٣ | ١٢ | ١٤ | ١٥ | ١٨ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٩ | ١٩٧٫٦٣ | ١٤٫١٣ | ٩٫٠٨ | ٣٣٫٨١ | ٥٢٣٫٨٥ | ٢٨٫٣٨ | ٥٫٠٧ | ٣٦٫٧٠ | ٤٥٫٢٣ | ٧٤٫٤٤ | ١٥٫٢٤ | ٢٧٩٫٢٨ | ١٠٫٢٠ | ٨٫٧٣ | ٢٢٫٨٠ | ٣١٫٨٨ | ١٫٦٧ | ١٦٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫١٢ | ٤١٩٫١٥ | ١٢٩٫٠٣ | ١٤٤٫١١ | ٣١٠٫٥٤ | ٢٤٨٫٣٩ | ٥٢٫٧٩ | ١٧٦٫٣٧ | ١٨٠٫٧٣ | ٦١٫٠٢ | ١١٫٠٩ | ٤٫٧٥ | ٩٫٠٢ | ٧٠٫١٨ | ١٩٫٥٩ | ٢٦٫١٥ | ٥٧٫٨٤ | ٦٩٫٧٢ | ٨٧٫٩٨ | ٨٧٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨ | ٦١ | ١٠٢ | ٧٧ | ٥٨ | ١٣ | ١٥ | ٩٣ | ١١٨ | ٧٣ | ٨١ | ٣٨ | ٦٧ | ٦٩ | ٩٦ | ٦٢ | ٢٧ | ٢٤ | ٣٢ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٨٣ | ٦٧٫٠١ | ٢٣٫٩٥ | ٢٤٫٥٠ | ٧٨٫٠٢ | ٢١٩٫٧٢ | ٥٠٢٫٥٨ | ٢٦٫٩٦ | ٣٨٫٢٨ | ١١٫١٢ | ١٤٧٫٢٣ | ٧٦٫٣٤ | ٢٫٨٨ | ٣٨٫٥٤ | ٣٤٫٧٣ | ٥٦٫٧٧ | ١٢٫٠٠ | ٣٦٫٢٩ | ١٣٢٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٦٫٨٧ | ١٬٥٢٢٫٠٧ | ٨٠١٫٥٢ | ٧٩٢٫٨٤ | ١٬٤١٨٫٧٣ | ٣٧٦٫٨٩ | ٢٢٫٦٣ | ٣٥٤٫٨٠ | ٤٨٦٫٢٨ | ١٦٠٫٠٧ | ٥٩٫٠٠ | ٤٦٫٧٢ | ١٨٤٫٤٩ | ٣٨٩٫٥٤ | ١٣٦٫٧٠ | ١٠٩٫٥٤ | ٨٥٫٣١ | ٦٨٫٦١ | ١٢٠٫٠٠ | ٣٢٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٤ | ١٣ | ١٠ | ٤ | ٣ | ٦٨ | ٢٦ | ٢٤ | ٤٥ | ١٣٧ | ٨٢ | ٣٦ | ١٨ | ٧٠ | ٥٧ | ٣٢ | ٣٥ | ٢٧ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٥٧ | ٢١٧٫١٥ | ٢٣٫١١ | ١٤٢٫١٩ | ١٨٢٫٧٥ | ٢٬٠٩٤٫٢٥ | ٦١٫٥٧ | ١٩٢٫٦٤ | ٨٧٫٤٩ | ٢٠١٫٤٦ | ٤٠٫٣٥ | ٥٥٫٣٤ | ٥١٫٢٨ | ٤٩٤٫٨٠ | ١٨٫٥٥ | ٤٤٫٤٩ | ٩٫٤١ | ٢٢٫٠٨ | ١٧٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
