بيان التدفق النقدي (TTM)
جينسيل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ١٠ | ١٢ | ١٣ | ١٥ | ١٢ | ١٤ | ١٨ | ١٧ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٣ | ٢١ | ٢٠ | ١٨ | ١٥ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٤ | ١٨٫٩٣ | ١١٫١٢ | ١١٫٦١ | ١٨٫١١ | ١٥٫٠١ | ٢٧٫١٥ | ٤٫٥٤ | ٣١٫١٢ | ٤٫١٩ | ٨٫٦١ | ٠٫٠٢ | ٢٫٣٩ | ٨٫٦٤ | ٩٫٤٥ | ٦٫٦٥ | ٧٫١٣ | ١٦٫٠٩ | ١٩٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٤١ | ٣٠٫٣٣ | ٤٣٫٢٣ | ٨٣٫٧٣ | ١٤٩٫٦٦ | ٥٦٫٦٢ | ٦٢٦٫٤٤ | ٢٢٦٫٢١ | ٤٤٣٫٤٣ | ١٬٦٨١٫٩٤ | ١٢١٫٩٤ | ٢٠٤٫٢٨ | ٤٩٠٫٤٨ | ٤٤٠٫٤٤ | ٣٣٢٫٠٩ | ٢٥٥٫٩٨ | ٥٬٦٥١٫٠١ | ٢٤٢٫٤٢ | ٦١١٫٦٥ | ٤٩٠٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ٣١ | ٣٢ | ٥٤ | ٤٣ | ٢٣ | ٣٤ | ١٠ | ٢٢ | ١٢ | ٦ | ١٥ | ٣٢ | ٢١ | ١٧ | ١٤ | ٢٠ | ٢٧ | ١٩ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٠٢ | ٣٫٤١ | ٧٠٫٠٠ | ٢٠٫٢٧ | ٤٦٫٦٦ | ٤٤٫٦٥ | ٧٠٫٨٩ | ١٢٠٫٨٢ | ٤٢٫٤٧ | ١٥١٫٥٢ | ١٣٢٫٧٩ | ١١٣٫٥٩ | ٣٤٫١٧ | ١٦٫٣٥ | ١٩٫٥٤ | ٤٥٫٧١ | ٣١٫٣٧ | ٢٩٫٠٩ | ٤١٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫٠٠ | ٩٤٫٥٣ | ١١٧٫١٧ | ٣٤٧٫١٧ | ٤٤٣٫٣٢ | ١٠٩٫٢٦ | ١٬٥٢٠٫٢٧ | ١٢٥٫٦٨ | ٥٦٩٫٩٠ | ٩٤٨٫٤٣ | ٣٤٫٠٠ | ١٢٢٫٠٨ | ٦٢٦٫١٩ | ٣٦١٫٥٢ | ٢٤٩٫٥٨ | ١٧٠٫٩٤ | ٥٬٨٩٠٫٣٧ | ٣٥٧٫٤٣ | ٧٦٢٫١٨ | ٤٤٦٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١ | ٧٣ | ٧١ | ٨٢ | ٤٨ | ١٣ | ٤٧ | ٣٤ | ٣٣ | ٣٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٧٦ | ٢٫٧٤ | ١٦٫٤٠ | ٤١٫٩٣ | ٧٢٫٣٠ | ٢٥٩٫٥٢ | ٢٩٫٢١ | ٠٫٤٨ | ٠٫٥١ | ١٠٣٫٩١ | ٠٫١٢ | ١٫٩٦ | ١٫٨٥ | ٠٫٨١ | ٠٫٨٠ | ٧٫٤٢ | ٨٫٠١ | ٧٫٥١ | ٦٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٧٫٧٤ | ٢٢١٫١٦ | ٢٥٧٫٨٢ | ٥٢٣٫٠٧ | ٤٨٦٫٤٤ | ٦٢٫٢٦ | ٢٬١٥٣٫٢٠ | ٤٣٢٫٩١ | ٨٨٤٫٦٦ | ٢٬٥٤٦٫٢١ | ٦٫٩٢ | ١٠٫٦٧ | ٢٦٫١٢ | ٢٢٫٤٨ | ١٨٫٧١ | ١٦٫٠٥ | ٣٥١٫٤٤ | ١٤٫٩٣ | ٤٨٫٢٧ | ٥١٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ٣٣ | ٢٧ | ١٦ | ١٠ | ٢١ | ٢ | ٨ | ٤ | ١ | ١٩ | ١٢ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٠ | ٨ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٠٠ | ١٦٫٥٧ | ٤٢٫٦٢ | ١٦٢٫٤٤ | ١١٦٫٤٤ | ١١٠٫٤٠ | ٢٥٢٫١١ | ١٤٨٫٧٠ | ٦٥٫٤٣ | ١٬٣٣٧٫١١ | ٣٥٫١٦ | ١٤١٫٦٤ | ٢١٤٫٠٢ | ٢١٫١٧ | ١٧٫٤٧ | ٩٥٫٧٧ | ٢٬٢٦٤٫٩٤ | ٦٦٫٧٤ | ٢٠٠٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
