بيان التدفق النقدي (TTM)
جلو براندز المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦ | ٦٤ | ٦١ | ٧٧ | ٥٧ | ٨٣ | ٩٢ | ٢١ | ٤٩ | ٥٢ | ٧ | ٦٤ | ٥٩ | ٣٤ | ١٦٩ | ٨٧ | ٨٨ | ٢٦ | ٣ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٦١ | ٣٫٦٤ | ٢٦٫١١ | ٢٥٫٩٨ | ٤٥٫٩٤ | ١٠٫٢١ | ٧٧٫١١ | ١٣٤٫٢٠ | ٢٠٦٫٤١ | ١١٣٫٢٨ | ٨٢٠٫٤٦ | ٧٫٥٢ | ٤٢٫٤٨ | ٣٩٤٫٢٩ | ٤٨٫٤٢ | ٠٫٨٦ | ٧٠٫٠٩ | ١٠٩٫٧٨ | ٥٨٢٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٧٫٣٤ | ٢٬٠٩٤٫٨٢ | ١٬٠٠٥٫٩٥ | ٣٬٩٠٩٫١٦ | ١٬٢١٢٫٨٦ | ١٬٥١٨٫٦٣ | ٥٥٢٫٧٨ | ٤٥٢٫١٤ | ١١٬١٤٧٫٢٩ | ٥٬٤٣٢٫٩٥ | ١١٠٫٣٣ | ١٬٩٥٥٫٧٧ | ٩٬٤٤١٫٢٤ | ١٬٨٤٤٫٤٠ | ٢٬٣١٥٫٨٠ | ٤٬٥٩٥٫٧٧ | ١٬٤٤٧٫٨٩ | ١٠٬٥٣٤٫٩٤ | ١٤٢٫٠٣ | ٥٬١٤٦٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٤ | ٧ | ٧ | ٧ | ٦ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٦ | ١٤ | ١٣ | ١٧ | ١٨ | ١٣ | ١٦ | ١٥ | ١٥ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٥٣ | ٥٩٫٦١ | ٦٫١٤ | ٧٫٢٧ | ٣٫٦٥ | ٦٩٫٤٨ | ١٦٫١١ | ٤٩٫٨٩ | ١٢٫٥٩ | ٤٦٫٦٢ | ١٤٤٫٦١ | ٣٫١٦ | ٢٣٫٥٦ | ٦٫٩٤ | ٢٧٫٤٧ | ٢٠٫٤١ | ٣٫٩١ | ٠٫٨٠ | ١١٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٠٤ | ١٤١٫٣١ | ١١٢٫٤١ | ٣٦٧٫٦٥ | ١٤٢٫٨٩ | ١١٨٫١٢ | ١١٫٩١ | ٤٩٫٤١ | ٧٧٩٫٦٤ | ٤٠٢٫٠٧ | ٩٠٫١٢ | ٤٢٤٫٥٣ | ٢٬١٤٥٫٨٦ | ٩٠٠٫٥٤ | ٢٤٤٫٦٢ | ٦٨٢٫٥٦ | ٢٥٦٫٧٣ | ٦٬٠٠٠٫٨٠ | ٨٣٤٫٠٠ | ٣٬٩٢٥٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤ | ٥٦ | ٦٠ | ٦٨ | ٤٦ | ٧١ | ٧٣ | ١٤ | ٤٦ | ٥٥ | ٨ | ٤٧ | ٤٥ | ١٩ | ١٥٨ | ٧٦ | ٧٨ | ١٢ | ١٦ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫١١ | ٧٫٥١ | ١٢٫٤٢ | ٣٢٫٧٥ | ٥٦٫٣٦ | ٢٫٦٧ | ٨٠٫٧٦ | ٢٢٨٫٠٣ | ٢١٩٫٦٦ | ١١٣٫٦٢ | ٥٢١٫٤٦ | ٣٫٦٨ | ٥٧٫٣٢ | ٧١٩٫٤٢ | ٥١٫٨٤ | ٢٫٩٦ | ٨٥٫٠٣ | ٢٣٣٫٧٦ | ٩٩٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٨٫٣٦ | ١٬٨٥٣٫١٨ | ٩٩٢٫٨٩ | ٣٬٤٣٩٫٥٩ | ٩٦٩٫٤٨ | ١٬٣٠٠٫٥٨ | ٤٤١٫٠١ | ٣٠٣٫٢٢ | ١٠٬٤٧١٫٠٤ | ٥٬٧٣٨٫٧٦ | ١١٩٫٤٥ | ١٬٤٢٩٫٦٥ | ٧٬١٨٧٫٧٤ | ١٬٠٤٢٫٠٢ | ٢٬١٦٨٫٩٥ | ٤٬٠١٨٫٥٠ | ١٬٢٩٢٫٣٩ | ٤٬٧٠٧٫٦٣ | ٨٦٨٫١٦ | ٩٬٢٠٤٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٣ | ٦ | ٢ | ٥ | ٥ | ١٧ | ٥ | ٠ | ١ | ٦ | ٣ | ١ | ٢ | ٧ | ٢ | ٦ | ٠ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٥١٫٧٨ | ٣٠٠٫٦٦ | ١٣٢٫٤٥ | ١٣٨٫٥٨ | ١٦٫٥٥ | ٢٠٢٫٧٩ | ٧٢٫٠٢ | ١٠٩٫٥٠ | ١١٨٫٣٣ | ٥٥٤٫٢٠ | ١٥١٫٩٢ | ٨٠٫٨٤ | ٣٩٤٫٤٣ | ٢٩٣٫٦٧ | ٧٤٫٠١ | ٢٢٠٫١٤ | ٩٥٫٨٩ | ٦٢٥٫٣٠ | ١١٨٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
