بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة غلوب إكسبلوريشن (YCD) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٣٨ | ٢٧٫٠١ | ٢١٫٢٧ | ١٨٫٠٢ | ١٥٫٢٧ | ٨٫٥٦ | ٩٫٣٧ | ١٠٫٢٣ | ١١٫٣٩ | ٦٫١٦ | ٦٫٥٦ | ٢٢٫١٥ | ٢٨٫٤٤ | ٢٠٫٢٢ | ٢٥٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٨٫٥٨ | ١٣١٫١٣ | ١٨٦٫٤٢ | ٢٥٦٫٧٠ | ٢٦١٫٧٨ | ٢٦٥٫٦٤ | ٢١٥٫١١ | ١٧٤٫٩٥ | ١٬٣١٣٫٣٩ | ١٨٢٫٩٢ | ١١٤٫١٦ | ٧٩٫٩٠ | ٨٠٫٩١ | ٨٢٫٨٠ | ٨٦٫٤٩ | ٩٣٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٧٥ | ١٦٫٣٢ | ١٤٫٠٣ | ٨٨٫٤٩ | ٤٦٫٩٥ | ٢٤٫٥٥ | ١٩٫٧١ | ٢٢٫٢٦ | ٢٨٫٦٤ | ٤٧٫١٧ | ٨٩٫٢٩ | ٦٠٫٢٠ | ١٥١٫٢٨ | ٥٫٠٠ | ٤٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٢٫٩٩ | ٦٩٫٨٥ | ٩٠٫٩٥ | ١١٧٫٧٦ | ١٩١٫٧٩ | ٢٤٨٫١٠ | ٢٧٣٫٦٦ | ٢٩٣٫٩٧ | ١٬٩١١٫٠٢ | ٢١٤٫٣٦ | ٧٥٫٣١ | ٦٫٠٤ | ٣٫١٣ | ٢٫٢٩ | ٣٫١٥ | ٤٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٠٤ | ١١٫٥٤ | ١٠٫٣٤ | ٣٥٫٣١ | ٢٦٫١٠ | ٩٫٥٢ | ٨٫٦٩ | ٢٩٫٦٢ | ٤٢٫٠٩ | ٥٤٫٥١ | ١١٩٫٨١ | ١٢٫٨٣ | ١٤٫٧٢ | ٣٤٫٥٢ | ٥٢٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٦٣٫٤٣ | ٣٠١٫٧٢ | ٣٧٦٫٦٨ | ٤٧١٫٩٦ | ٥٥١٫٨٢ | ٦١٢٫٥٦ | ٥٩٤٫١٢ | ٥٧٩٫٤٧ | ٣٬٤١٠٫٢٤ | ٣١٠٫٤٠ | ٩٣٫٩١ | ١٣٫٩٣ | ١٥٫٨٠ | ١٩٫٢٧ | ١٦٫٥٢ | ١١٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٤٫٤٨ | ١٠٫٦٦ | ١١٫٩٣ | ١٥٫٧٣ | ١٣٫٥٩ | ١٢٫٩١ | ١١٫٤٤ | ٨٨٫٠٤ | ٧٣٦٫٢٢ | ٥٠٫٣٧ | ٣٣٫٥٠ | ٢٣٫١٢ | ٣٠٫٠٧ | ٢٣٫٦٢ | ٣٠٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
