بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة غاون المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٠ | ٥٤ | ٤٣ | ١٨ | ٢٣ | ٣ | ٦ | ١٩ | ٦٣ | ٤٧ | ٨ | ٣٨ | ١١٠ | ٣٣ | ٤٤ | ٦٩ | ٧٥ | ٨٣ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٦٦ | ٢١٫٠٤ | ٥٨٫٦٥ | ٢٣٢٫١٢ | ١١٢٫٥٢ | ٣١٦٫١٨ | ٢٠٣٫١٢ | ٢٢٩٫٩٨ | ٢٤٫٨٧ | ٨٢٫١٨ | ٥٥٤٫٠٧ | ١٨٧٫٠٠ | ٦٩٫٩٥ | ٣٢٫٥٠ | ٥٨٫١٣ | ٧٫٥٤ | ١٠٫٦٠ | ٢٦٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٦٫٧١ | ١٩٢٫٥٥ | ٢٬٤٨١٫٣٠ | ١٤٥٫٩٨ | ٦١٫١٥ | ١٢٫٧٢ | ٢٤٫٥٨ | ١٨٦٫٤٥ | ١٬٦٢٩٫٤١ | ٦٠١٫١٠ | ٥٤٧٫٧٠ | ٣٠٥٫٥٠ | ٤٩٥٫٣٢ | ٣٢٩٫٩٢ | ٢٧٢٫٩٢ | ١٬٦٣٧٫٣٦ | ١٬٤٦٨٫٨٤ | ٣٬٠٢٦٫٨٣ | ٨٩٠٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٦ | ٩٠ | ٧١ | ٥١ | ٣٦ | ٥٢ | ٤٤ | ٥٢ | ٤٩ | ٢٨ | ٣١ | ٢٥ | ٢٧ | ١٦ | ١٨ | ١٤ | ١٢ | ٢٦ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٤ | ٢٠٫٤٢ | ٢٧٫٧٤ | ٣٠٫٣٩ | ٤٥٫٧٥ | ١٤٫٩٥ | ١٧٫١٠ | ٦٫٣٩ | ٤١٫٥١ | ٩٫٣٥ | ١٨٫٤٧ | ٧٫٣٦ | ٤١٫٥٩ | ١٠٫٥٥ | ١٨٫٠٨ | ١٦٫٠٨ | ١١٨٫٢٩ | ٥٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٤٫٨٨ | ٣١٨٫٦٣ | ٤٬١٣٨٫٣٣ | ٤٢٥٫٤٩ | ٩٣٫٩٠ | ٢٢٧٫٢٨ | ١٧٢٫٨٧ | ٥٠٦٫٥٢ | ١٬٢٥٥٫٧٦ | ٣٦٠٫٦٦ | ٢٬٠١٦٫٥٠ | ٢٠١٫٩٧ | ١٢٢٫٤٩ | ١٥٨٫٦٢ | ١٠٩٫٤٨ | ٣٤٠٫٢٦ | ٢٣٨٫١٩ | ٩٦٨٫٧٧ | ٤١٢٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢ | ٦٢ | ٣٠ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٨ | ٢٧ | ٦٢ | ١١٧ | ٨٥ | ٣٩ | ٠ | ٦٢ | ٨ | ١٠ | ٥٠ | ٥٦ | ٥٢ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٢٤ | ٥١٫٢٨ | ٢٦٫٠٢ | ٢٫٩٥ | ٢٩٫٦٠ | ٥٫٤١ | ١٣٣٫٠٧ | ٨٨٫٦٧ | ٢٧٫٥٩ | ٥٤٫٦٦ | ٩٩٫٤٩ | ٣١٬٣٣٦٫٣٦ | ٨٧٫٣٨ | ٣٠٫٦٣ | ٣٨٦٫١٨ | ١٣٫٦٨ | ٦٫٨٦ | ٢٣٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٤٫١٠ | ٢٢١٫٥٥ | ١٬٧٦١٫٦٧ | ١٨٥٫٤٦ | ٥٧٫٠٦ | ١٢٢٫٨١ | ١٠٣٫٨٧ | ٦٠٥٫٧٩ | ٣٬٠٢٦٫٩٩ | ١٬٠٧٦٫٢٩ | ٢٬٤٩٥٫٤٧ | ١٫٥٧ | ٢٧٧٫٨١ | ٧٧٫٧٠ | ٦٣٫٣٧ | ١٬١٦٨٫٧٧ | ١٬١٠٨٫٣٢ | ١٬٩٢٣٫٤٢ | ٥٩٦٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٢٧ | ٢٨ | ٢ | ١٢ | ٣٨ | ٢٣ | ٢٦ | ١٠ | ٤ | ٨ | ٢ | ١٣ | ٢٢ | ١٠ | ١٦ | ٤ | ٥ | ٣ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٣٫١١ | ٩٣٫٨٧ | ٨٠٢٫٧٩ | ٢١٥٫٤٢ | ٣٩٫٧٨ | ١١٫٨٣ | ٦٠٫٠٤ | ١٣٧٫٧٦ | ١٠٣٫٦٦ | ١١٩٫٥٦ | ٩١٤٫٠٥ | ٧٧٫٠١ | ٥٤٫٨٩ | ٦٠٫١٧ | ٧٣٫٦٤ | ١٩٫٨٨ | ٤٦٫٣٣ | ٣٤٨٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
