بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فورسايت المستقلة القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ١١ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ١٥ | ١٤ | ١٦ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١٥ | ١٥ | ١٣ | ١٢ | ١٢ | ١١ | ١١ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٥ | ١٢٫٦٧ | ١٤٫٣٧ | ٤٫١٨ | ١٫٣٦ | ٢٥٫٠٤ | ٤٫٥٧ | ١٢٫٣٤ | ٤٫٩٥ | ٢٫٠٩ | ١٫٣٩ | ٩٫٧٢ | ٢٫٣٦ | ١٢٫٦٣ | ٧٫٤٦ | ٠٫٣٣ | ٨٫٠٩ | ٠٫٨٩ | ١٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٧٫٢٦ | ٣٣٫٨٦ | ٣٤٫٨٨ | ٨٤٫٦١ | ٥٢٫١٦ | ١١٤٫٥٦ | ٣٣٤٫٦١ | ١٬١٦٣٫٩٦ | ٨٢٫١٢ | ١٩١٫٣٧ | ٢٨٦٫١٢ | ٢١١٫٧٧ | ٩١٩٫٨٠ | ٤٢١٫٥٢ | ٢١١٫٩٨ | ٢٣٨٫٢٢ | ٢٢٨٫٦٧ | ١٢٩٫٢٧ | ١٣٨٫٤٢ | ١٩٩٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٠ | ٢١ | ٢١ | ١٢ | ١٣ | ١١ | ١٧ | ٢ | ٩ | ١٢ | ١٠ | ١٨ | ٧ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٠٩ | ٢٤٬٦٦١٫١٨ | ٢٫٦٧ | ٤٥٫٤١ | ٧٫٥٢ | ١٨٦٫٣٠ | ٥٢٫٢٧ | ١١٤٫٦٣ | ٤٧١٫٣٥ | ٣٣٫٤٧ | ١٩٫٢٨ | ٨١٫٨٢ | ٥٩٫٧٠ | ٦٥٫٤١ | ٠٫٠٤ | ٢٧٫٣٤ | ٠٫١١ | ١٠٢٫٩٧ | ٣٥٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٤٢ | ٠٫٢٥ | ٧٢٫٥٤ | ١٥٧٫٩٥ | ٥١٫٠٣ | ١١٨٫٨٨ | ٢٣٩٫٦٤ | ١٬٣٣٠٫٠٩ | ١٢٫٢٢ | ١٠٠٫٧٩ | ٢٠٥٫٤١ | ١٢١٫٠٤ | ١٬٠٥٨٫٧٨ | ٢٠٠٫٢٨ | ٣٩٫٨٧ | ٤٨٫٤٤ | ٣٣٫٩٠ | ٢٠٫٨٧ | ٠٫٦٦ | ٠٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ٤٥ | ٥٩ | ٤٦ | ٤٧ | ١٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ١ | ٣ | ٥ | |||
| يتغير (٪) | ٢٥٠٫٢٢ | ٣١٫٢٧ | ٢٢٫٠١ | ٠٫٣٣ | ٦٩٫٥٦ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ليس رقم | ٢٬٩٥١٫٨٢ | ٠٫٢٢ | ٢٫١٣ | ٠٫١٥ | ٧٧٫٩٢ | ٢٤٩٫١٧ | ٧٣٫٩٠ | |||||
| % من التدفق النقدي | ٢٩٨٫٩٤ | ١٣٣٫٣٩ | ٢٠٦٫٥٣ | ٣٤١٫٦٠ | ٢٠٢٫٨١ | ١٣٣٫٧٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٨٫٢٤ | ١١٨٫٠٧ | ٦٧٫٨٢ | ٨٠٫٦٠ | ٧٧٫٧٤ | ١٠٫٥٦ | ٣٩٫١٣ | ٩٦٫٦٧ | |||
| التدفق النقدي | ٤ | ٣٤ | ٢٩ | ١٤ | ٢٣ | ١١ | ٥ | ١ | ٢٠ | ٩ | ٦ | ٨ | ٢ | ٤ | ٦ | ٥ | ٥ | ٩ | ٨ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٦٨٤٫٨٦ | ١٥٫٢١ | ٥٢٫٨٥ | ٦٨٫٩٩ | ١٤٦٫١٥ | ٥٧٫١٩ | ١٢٧٫٤٣ | ١٬٦٩٢٫٢٨ | ٥٤٫٩٧ | ٣٤٫٥١ | ٣٦٫٩٩ | ١٢٠٫٧٩ | ٣١٣٫٠٦ | ٧٣٫٧٤ | ١٧٫٦٥ | ٣٫٨٣ | ٦٢٫٥٩ | ٥٫٧٨ | ٢٩٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
