بيان التدفق النقدي (TTM)
البنك الدولي الأول لإسرائيل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٨٥ | ٦٢٥ | ١٠٢ | ٦ | ١٬٨٧٩ | ١٬١٠١ | ٩٦٦ | ١٣٧ | ٣٬١٩٢ | ٣٬٤٣٠ | ٤٬٠٩٨ | ٣٬٦٨١ | ٣٬٢٩٨ | ١٬٣٣١ | ١٧٤ | ١٬٣٤٣ | ٢٬٤٠٩ | ١٬٤٦٨ | ٢٬٧٩٤ | ٢٬٠٠١ |
| يتغير (٪) | ١٦٣٫٤٥ | ٨٣٫٦٨ | ١٠٥٫٨٨ | ٣١٬٢١٦٫٦٧ | ٤١٫٤١ | ١٢٫٢٦ | ١١٤٫١٨ | ٢٬٢٢٩٫٩٣ | ٧٫٤٦ | ١٩٫٤٨ | ١٠٫١٨ | ١٠٫٤٠ | ٥٩٫٦٤ | ١١٣٫٠٧ | ٨٧١٫٨٤ | ٧٩٫٣٧ | ٣٩٫٠٦ | ٩٠٫٣٣ | ٢٨٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٥٥ | ٣٫٢٢ | ٠٫٥٧ | ٠٫٠٦ | ٣٨٫٦٨ | ٣٠٥٫٨٣ | ١٧٫٨٢ | ١٠٫٩٢ | ١٢٩٫٣٩ | ٦٠٢٫٨١ | ١١٩٫٧٢ | ١١٥٫٠٧ | ٥١٫١٨ | ١٠٫٩٧ | ٠٫٩٠ | ٦٫٩٦ | ١١٫٧٩ | ١٥٫٧٠ | ١٨٤٫١٨ | ١٣٤٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٤٨٠ | ٦٬٦٧٤ | ٥٬٢٠٨ | ٨٬٦٥٧ | ٨٬٤٧٤ | ١٠٬٨٧٢ | ١١٬٤٨٢ | ١٥٬٠٧٤ | ١٧٬٨٤٥ | ١٤٬٤٠٥ | ١٥٬٨١٤ | ١١٬١٣٣ | ٨٬١٣٤ | ٨٬٧٣٠ | ٢٬٢٦٦ | ٥٬٨٦٠ | ٨٬١٥٠ | ١٠٬١٥١ | ١٣٬٦٩٧ | ١٥٬٦٠٧ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٩٧ | ٢١٫٩٧ | ٦٦٫٢٣ | ٢٫١١ | ٢٨٫٣٠ | ٥٫٦١ | ٣١٫٢٨ | ١٨٫٣٨ | ١٩٫٢٨ | ٩٫٧٨ | ٢٩٫٦٠ | ٢٦٫٩٤ | ٧٫٣٣ | ٧٤٫٠٤ | ١٥٨٫٦١ | ٣٩٫٠٨ | ٢٤٫٥٥ | ٣٤٫٩٣ | ١٣٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٢٦ | ٣٤٫٣٧ | ٢٩٫٣٤ | ٨٠٫٩٧ | ١٧٤٫٤٣ | ٣٬٠٢٠٫٠٠ | ٢١١٫٨٥ | ١٬٢٠١٫١٢ | ٧٢٣٫٣٥ | ٢٬٥٣١٫٦٣ | ٤٦١٫٩٩ | ٣٤٨٫٠٢ | ١٢٦٫٢٣ | ٧١٫٩٥ | ١١٫٦٧ | ٣٠٫٣٨ | ٣٩٫٨٧ | ١٠٨٫٥٧ | ٩٠٢٫٩٠ | ١٬٠٥٠٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٬١٥٢ | ٢٥٬٦٤٧ | ٢٣٬٠٩٢ | ١٩٬٥٦٢ | ١٥٬٤٥٦ | ١١٬٧٩٦ | ٧٬٢٥٣ | ١٣٬٥٨٤ | ١١٬٩٨٩ | ١٠٬٠٣٧ | ١٤٬٦٨٩ | ١٠٬٣٩٩ | ١١٬٠٢٧ | ١٩٬٣٤٥ | ٢١٬٨١٠ | ٢٣٬٧٩٦ | ٢٦٬٢٦٠ | ١٨٬١٧٤ | ١٢٬٤٤٧ | ١٥٬٦١٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٧٨ | ٩٫٩٦ | ١٥٫٢٩ | ٢٠٫٩٩ | ٢٣٫٦٨ | ٣٨٫٥١ | ٨٧٫٢٩ | ١١٫٧٤ | ١٦٫٢٨ | ٤٦٫٣٥ | ٢٩٫٢١ | ٦٫٠٤ | ٧٥٫٤٣ | ١٢٫٧٤ | ٩٫١١ | ١٠٫٣٥ | ٣٠٫٧٩ | ٣١٫٥١ | ٢٥٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٠٫٥٦ | ١٣٢٫٠٨ | ١٣٠٫١٠ | ١٨٢٫٩٦ | ٣١٨٫١٦ | ٣٬٢٧٦٫٦٧ | ١٣٣٫٨٢ | ١٬٠٨٢٫٣٩ | ٤٨٥٫٩٧ | ١٬٧٦٣٫٩٧ | ٤٢٩٫١٣ | ٣٢٥٫٠٧ | ١٧١٫١٢ | ١٥٩٫٤٣ | ١١٢٫٢٨ | ١٢٣٫٣٧ | ١٢٨٫٤٧ | ١٩٤٫٣٧ | ٨٢٠٫٥٠ | ١٬٠٥١٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ١٧٬٧٣٣ | ١٩٬٤١٨ | ١٧٬٧٤٩ | ١٠٬٦٩٢ | ٤٬٨٥٨ | ٣٦٠ | ٥٬٤٢٠ | ١٬٢٥٥ | ٢٬٤٦٧ | ٥٦٩ | ٣٬٤٢٣ | ٣٬١٩٩ | ٦٬٤٤٤ | ١٢٬١٣٤ | ١٩٬٤٢٥ | ١٩٬٢٨٩ | ٢٠٬٤٤٠ | ٩٬٣٥٠ | ١٬٥١٧ | ١٬٤٨٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٠ | ٨٫٦٠ | ٣٩٫٧٦ | ٥٤٫٥٦ | ١٠٧٫٤١ | ١٬٤٠٥٫٥٦ | ٧٦٫٨٥ | ٩٦٫٥٧ | ٧٦٫٩٤ | ٧٠١٫٥٨ | ٦٫٥٤ | ١٠١٫٤٤ | ٨٨٫٣٠ | ٦٠٫٠٩ | ٠٫٧٠ | ٥٫٩٧ | ٥٤٫٢٦ | ٨٣٫٧٨ | ٢٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
