بيان التدفق النقدي (TTM)
شركات FMS ميغون المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٥ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٢ | ٢٠ | ٢٠ | ١٩ | ٢٨ | ٣٦ | ٣٦ | ٤٧ | ٤٩ | ٣٨ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ١٫٥١ | ٣٫٤٤ | ١٫٠٥ | ١٠٫٣٩ | ١٢٫٦٧ | ١٠٫٦٤ | ١١٫٣٢ | ٠٫٤٦ | ١٨٫٦٦ | ٧٫٨٣ | ١٫١٠ | ٢٫٨٣ | ٤٥٫٦١ | ٢٩٫٤٩ | ٠٫٢٦ | ٢٩٫٣٠ | ٣٫٣٨ | ٢١٫٢٤ | ١٩٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢١٤٫٣٠ | ٤٧٤٫٧٥ | ٤١٤٫٠٤ | ٥٢٦٫٨٢ | ٢٢٨٫٥٨ | ١١٦٫٧٦ | ٢٤١٫٧٢ | ٦٨٠٫٠٧ | ٩٨٬٧٥٥٫٥٦ | ١٣٨٫٦٦ | ٢٣٤٫٦٢ | ٤٥٧٫٥٦ | ١٬٨٤٣٫٧٦ | ١٬٣٨٠٫١٢ | ١٣٨٫٦٤ | ٤٩٠٫٧٧ | ٢١٢٫٠٥ | ٧٤٫٣٦ | ١٠٬٠٦١٫٥٨ | ٣٬٢٩١٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ٣١ | ٣٤ | ٢٣ | ٢٥ | ٧ | ٤ | ٧ | ١١ | ٢٢ | ١٣ | ٩ | ٥ | ١١ | ٥ | ١٤ | ١٠ | ٤٥ | ٩ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٨٩ | ١٠٫٦٠ | ٣٤٫٥٤ | ١٢٫٠٣ | ١٢٩٫٥٢ | ١٤٧٫٤١ | ١٠٥٫٤٧ | ٥١٫٩٠ | ٩٦٫٨٦ | ٤٠٫٧٤ | ٣١٫٠٠ | ٤٢٫٣٣ | ١١٣٫٩٦ | ١٤٥٫٠٩ | ٣٨١٫٨٥ | ٢٨٫٢٨ | ٥٤٨٫٦٧ | ١١٩٫٤٢ | ٢٧١٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٧٥٫٢٦ | ٥٤٣٫٨٢ | ٥٠٧٫١٢ | ٤٢٦٫٨٨ | ٢٣١٫٥٦ | ٣٩٫٩٨ | ٣٥٫٤٧ | ١٨٤٫١٨ | ٤٠٬٨١٤٫٨١ | ١٣٨٫٧٠ | ١٥٠٫٨٩ | ٢٠٥٫٣٠ | ٤٩٠٫٩٨ | ٥٤٠٫٠١ | ١٨٫٨٩ | ١٨٨٫٠٠ | ٤٥٫٠٥ | ٦٨٫٥٧ | ٢٬٢٨٨٫١٦ | ١٬٥٨٧٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ٢ | ١ | ١١ | ١١ | ١١ | ١١ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ٢٨ | ٣٠ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٦٥ | ٧١٫٠٠ | ١٬٩٠٠٫٥٧ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٤٦٫٧٧ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٫٤١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٨٦٫٣٠ | ٦٫٩٠ | ٤٩٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٢٫٨٩ | ٣١٫٨٤ | ٧٫٧٨ | ٢٠٠٫٢٥ | ٩٧٫٠٢ | ٥٦٫٧٤ | ١٠٦٫١٧ | ٣٩٣٫٨١ | ٥٧٬٤٢٩٫٦٣ | ٩٩٫١٤ | ١٨٢٫٠٠ | ٣٥٠٫٢٢ | ١٬٤٥٢٫٣٠ | ٧٤٦٫٥٧ | ٥٧٫٩٢ | ٢٠٤٫٥٠ | ٦٨٫٣٤ | ٤٣٫١٩ | ٧٬٩٣١٫٠٥ | ٤٬٨١٧٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ١ | ٦ | ٧ | ٥ | ١١ | ١٩ | ١٠ | ٤ | ٠ | ١٦ | ٩ | ٤ | ١ | ٢ | ٢٦ | ٧ | ٢٢ | ٦٥ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٥٩٫٣٦ | ١٨٫٦٠ | ٢٢٫٢٣ | ١٠٦٫٥٤ | ٢٧٠٫٩٧ | ٤٦٫٥٦ | ٦٠٫٤٣ | ٩٩٫٣١ | ٥٨٬٠٢٩٫٦٣ | ٤٥٫٥٣ | ٤٩٫٢٨ | ٧٥٫٨٩ | ٢٩٤٫٥٣ | ١٬١٨٩٫٠٥ | ٧١٫٦٨ | ١٩٩٫٢٦ | ١٩٤٫٨٠ | ١٠٠٫٥٨ | ٣٤٦٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
