بيان التدفق النقدي (TTM)
إنلايت للطاقة المتجددة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٧ | ٣٩ | ١٤٧ | ١٢٤ | ١٠٩ | ٥٢ | ١٦٠ | ٢٠٤ | ٢٥٦ | ٩٠ | ١٣٢ | ١٥١ | ١٦٣ | ١٥٠ | ١٢٩ | ١٤٦ | ١٨١ | ١٩٣ | ٢٠١ | ١٩٣ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٢٣ | ٢٧٩٫٩٥ | ١٥٫٧٩ | ١١٫٩٣ | ٥٢٫٤٣ | ٢٠٧٫٧٧ | ٢٧٫٣٩ | ٢٥٫٤٩ | ٦٤٫٦٩ | ٤٦٫٥٣ | ١٤٫٣٨ | ٧٫٤٠ | ٨٫٠٣ | ١٣٫٥١ | ١٢٫٧٤ | ٢٤٫٣٨ | ٦٫٤٠ | ٤٫٣٤ | ٤٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫١٠ | ٣٩٫٤٦ | ٣١٫٥٠ | ٤٧٫٤١ | ٨٢٦٫٨٠ | ٣١٫٢٣ | ١٧٢٫٢٥ | ١٣٦٫٠٧ | ٤٧٠٫٤٢ | ١٢٥٫٤١ | ٦٤٫٨٨ | ٢١٥٫٨٨ | ٥٬٨٥١٫٧٦ | ٧١٫٢٧ | ٤٤٫٢٢ | ١٣٠٫٣٤ | ٢٦٩٫٣٤ | ١٬١٧٨٫٨٥ | ١٠٠٫٨٩ | ٧١٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٦٥٣ | ٤٩٢ | ١٬٦١٥ | ١٬٥٦٩ | ١٬٨٩٦ | ٦٤٥ | ٢٬٤٨٣ | ٢٬٦٢٩ | ٢٬٦٦٥ | ٨٢٠ | ٧٧٢ | ٨٥٤ | ٨٧٢ | ٧٩٨ | ٩١٥ | ٩٤٠ | ٨٦٦ | ٩٤١ | ٩٠٣ | ١٬٠٤٩ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٢٢ | ٢٢٨٫٠١ | ٢٫٨٥ | ٢٠٫٨٢ | ٦٦٫٠٠ | ٢٨٥٫١٦ | ٥٫٨٩ | ١٫٣٦ | ٦٩٫٢٣ | ٥٫٨١ | ١٠٫٦٢ | ٢٫١٠ | ٨٫٥١ | ١٤٫٦١ | ٢٫٧٧ | ٧٫٩١ | ٨٫٧٤ | ٤٫٠٥ | ١٦٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٩٫٩٥ | ٥٠٠٫٧٤ | ٣٤٥٫٠١ | ٥٩٩٫٠٧ | ١٤٬٣٣٣٫٨٦ | ٣٨٦٫٩٣ | ٢٬٦٧١٫٠٥ | ١٬٧٥٣٫٨٨ | ٤٬٨٩٧٫٦٧ | ١٬١٣٧٫٨٨ | ٣٧٨٫٣٧ | ١٬٢١٧٫٦٥ | ٣١٬٣٧٧٫٤١ | ٣٨٠٫١٥ | ٣١٢٫٥٨ | ٨٣٩٫٨٢ | ١٬٢٨٤٫٩٤ | ٥٬٧٤٧٫٧٥ | ٤٥٢٫٣٧ | ٣٨٦٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٩٥٦ | ٣٤٤ | ١٬٩٣٦ | ١٬٧٠٦ | ١٬٧٧٧ | ٧٥٢ | ٢٬٢٤٩ | ٢٬٢٨٦ | ٢٬٣٦٠ | ٦٨٥ | ٨٧٠ | ٧٨٤ | ٧٢٤ | ٨٥٥ | ٤٩٢ | ٦٧٥ | ٥٩٩ | ٧٤٦ | ٩١٤ | ١٬١١٧ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٤٤ | ٤٦٣٫٤٩ | ١١٫٨٦ | ٤٫١٤ | ٥٧٫٦٦ | ١٩٨٫٩٦ | ١٫٦٣ | ٣٫٢٤ | ٧٠٫٩٨ | ٢٧٫٠٨ | ٩٫٩٠ | ٧٫٥٩ | ١٨٫٠٦ | ٤٢٫٤٩ | ٣٧٫٢٥ | ١١٫٢٥ | ٢٤٫٥١ | ٢٢٫٥١ | ٢٢٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٥٫٨٩ | ٣٤٩٫٣١ | ٤١٣٫٤٧ | ٦٥١٫٣٩ | ١٣٬٤٣٣٫٠٨ | ٤٥١٫٥٦ | ٢٬٤١٩٫٥٦ | ١٬٥٢٤٫٧٤ | ٤٬٣٣٦٫٨٣ | ٩٥٠٫١٨ | ٤٢٦٫٢٩ | ١٬١١٧٫٣٦ | ٢٦٬٠٦٠٫٩٧ | ٤٠٧٫٤١ | ١٦٨٫١٠ | ٦٠٣٫١٩ | ٨٨٩٫٣٥ | ٤٬٥٥٤٫٨١ | ٤٥٧٫٦٨ | ٤١١٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٤٥٩ | ٩٨ | ٤٦٨ | ٢٦٢ | ١٣ | ١٦٧ | ٩٣ | ١٥٠ | ٥٤ | ٧٢ | ٢٠٤ | ٧٠ | ٣ | ٢١٠ | ٢٩٣ | ١١٢ | ٦٧ | ١٦ | ٢٠٠ | ٢٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٤١ | ٥٧٦٫٠٦ | ٤٤٫٠٥ | ١٠٥٫٠٥ | ١٬٣٥٩٫٥٧ | ١٥٥٫٧٩ | ٦١٫٢٧ | ٦٣٫٧٠ | ٣٢٫٤٥ | ٣٨٣٫٢٥ | ٦٥٫٦٣ | ٩٦٫٠٤ | ٧٬٤٥١٫٦٥ | ٢٣٩٫٣٨ | ٦١٫٧٥ | ٣٩٫٨١ | ٧٥٫٦٩ | ١٬٣١٩٫١٩ | ٣٦٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
