بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الكترا العقارية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ٥ | ٦ | ١٣ | ٢٩ | ٥٤ | ٧٢ | ٨٩ | ٩١ | ٨٧ | ٦٧ | ٣٥ | ١٠ | ١٨ | ١٣ | ٩ | ٥ | ١ | ٧ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٧٥ | ١٩٫٨٨ | ١٢٢٫٥٤ | ١١٧٫٩٢ | ٩٠٫٤٤ | ٣١٫٥٥ | ٢٤٫٧٨ | ٢٫٢٤ | ٥٫٠٥ | ٢٢٫٥٥ | ٤٨٫٤٩ | ٧١٫٢٤ | ٢٧٨٫٧٨ | ٢٩٫٣٨ | ٢٩٫٧٨ | ٤١٫٦٧ | ١٢٢٫٤٩ | ٧١٠٫٩٨ | ٩٦٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫١٨ | ١٬٦٠٠٫٣٣ | ١٥٫٧١ | ٤٩٢٫٧٠ | ١٢١٫٦٤ | ٩٠٢٫٥٢ | ١٬١٦٤٫٦٨ | ٥٠٢٫٧٠ | ٥١٥٫٩٧ | ٩٣٨٫٦٢ | ٧١٣٫٧١ | ١٧٣٫٦٤ | ١٠٣٫١٢ | ٣٤١٫١٩ | ١٤٤٫٨٦ | ١٠٨٫٦٨ | ١٦٫٥٧ | ٢٫٣٤ | ١١٫٧٤ | ٣٤٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٤ | ٦ | ٢٤ | ٧ | ٩٦ | ٧٥ | ٥٨ | ٩٧ | ١٣٤ | ١٢٩ | ١٦٨ | ١١٢ | ٣٦ | ٦٦ | ٣٦ | ٣٩ | ٧٤ | ٧٢ | ٨٧ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٨٧ | ٥٣١٫٢١ | ٧٢٫٧٦ | ١٬٣٦٦٫٤٤ | ٢١٫٧٤ | ٢٢٫٧٣ | ٦٧٫٢٩ | ٣٨٫٤٦ | ٣٫٧١ | ٢٩٫٩٦ | ٣٣٫٣٩ | ٦٧٫٦١ | ٨٣٫٢١ | ٤٥٫٦٩ | ٧٫١٣ | ٩٠٫٧٥ | ١٫٩٨ | ٢٠٫١٢ | ٠٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٤٫٣٣ | ١٬٨١١٫٧٣ | ٦٣٫٩٦ | ٢٤٥٫٦٢ | ٤٠٨٫٠٤ | ١٬٢٤٤٫١٨ | ٩٤٣٫١٠ | ٥٤٥٫٧٣ | ٧٥٨٫٥٩ | ١٬٣٩٩٫٣٧ | ١٬٧٨٥٫٣١ | ٥٦١٫٦٩ | ٣٧٥٫٦٤ | ١٬٢٧٣٫٦٦ | ٤١٥٫٨٦ | ٤٧٥٫٩٦ | ٢٣٧٫٢٥ | ١٤٦٫١٢ | ١٤٤٫٠٢ | ٢١٦٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١ | ١٠ | ١٨ | ٣ | ٩١ | ٢٦ | ٧ | ٢٧ | ٢٧ | ٣٥ | ٩٢ | ٥٧ | ١٧ | ٧٩ | ٥٧ | ٣٩ | ١١٠ | ١٢٠ | ١٥٤ | ١٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٣٫٢٠ | ٨٧٫٢٦ | ٨٣٫٧٧ | ٣٬٢٣٥٫٩١ | ٧١٫٠٩ | ١٢٦٫١٦ | ٤٨٧٫٥٥ | ٠٫٠٠ | ٢٩٫١٤ | ١٦٧٫١٣ | ٣٧٫٨٢ | ٧٠٫٩٩ | ٣٧٤٫٥٧ | ٢٧٫٤٥ | ٣١٫٣٥ | ١٧٩٫٣٧ | ٩٫٦٥ | ٢٧٫٨٧ | ٨٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٢٦ | ٣٬١١٨٫٥٧ | ٤٧٫٨١ | ١٠٩٫٣٦ | ٣٨٨٫٥١ | ٤٣٧٫٦٣ | ١١٢٫٣٠ | ١٥٠٫٥٥ | ١٥١٫١٣ | ٣٧٣٫٩٣ | ٩٨٠٫٦١ | ٢٨٨٫٠٢ | ١٧٢٫٤٨ | ١٬٥١٤٫٨٥ | ٦٦٠٫٧٢ | ٤٨٤٫٦٣ | ٣٥٣٫٨١ | ٢٤٣٫٧٧ | ٢٥٥٫٧٦ | ٣٥١٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٩٣ | ٠ | ٣٧ | ٣ | ٢٣ | ٦ | ٦ | ١٨ | ١٨ | ٩ | ٩ | ٢٠ | ١٠ | ٥ | ٩ | ٨ | ٣١ | ٤٩ | ٦٠ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٣٣ | ١٢٬٣١٤٫٦٩ | ١٠٧٫٠٩ | ٧٨٢٫٧١ | ٧٤٫٣٣ | ١٫٩٤ | ١٨٩٫١٠ | ١٩٩٫٦١ | ٤٧٫٨٠ | ١٫٨٦ | ١١١٫٧٠ | ٥١٫٥٦ | ٤٥٫٩٧ | ٢٦٦٫٣٥ | ١٩٣٫٦٠ | ٤٨٢٫٦٦ | ٥٩٫١٥ | ٢١٫٨٧ | ٣٣٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
