بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة طيران العال الإسرائيلية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢ | ١٣٩ | ١٩٥ | ٢١ | ٧٤ | ٠ | ٧٥ | ٨٧ | ٢٣٠ | ٣١٣ | ٣٦٤ | ٣١٧ | ٣٥٣ | ٤٥٣ | ٧٦٠ | ١٬٠٣٢ | ١٬٢٥٩ | ١٬٤٤٦ | ١٬٤٢١ | ١٬٣٨١ |
| يتغير (٪) | ٥٣٩٫٤٣ | ٤٠٫٢٧ | ٨٩٫٢٨ | ٢٥٣٫١٨ | ٩٩٫٣٢ | ١٥٬٠١٤٫٦٠ | ١٦٫٢٨ | ١٦٥٫٤٩ | ٣٥٫٩٢ | ١٦٫٣٣ | ١٣٫٠٤ | ١١٫٥٦ | ٢٨٫٣٠ | ٦٧٫٨٠ | ٣٥٫٧٩ | ٢١٫٩٥ | ١٤٫٨٩ | ١٫٧٧ | ٢٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٨٫١١ | ٨٦٫٢٢ | ٤٦٧٫٧٩ | ٢٣٫٥٧ | ١١٥٫٧٧ | ٢٫٢٥ | ١٣٤٫٤٠ | ٥١٫٢٢ | ١٠٠٫٣١ | ١٦٢٫٣٨ | ٣٢٣٫٥٨ | ٤٥٩٫٠٠ | ٦٦١٫٤١ | ٤٤٠٫٣٣ | ٣٥٥٫١١ | ٨٦٥٫٣٨ | ٩٨٩٫٧٨ | ١٬١٤١٫٦٧ | ١٬١٦٩٫٤٧ | ٣٧٠٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧٢ | ٩٧ | ٩٢ | ٤١ | ٣٤ | ٨ | ١٧ | ١٩ | ٣٥ | ٦٠ | ٨٥ | ١٠٧ | ٢٠٧ | ١٧٤ | ٤٢٧ | ٨٥٤ | ٩٦٦ | ١٬١١٢ | ١٬١٢٤ | ٨١٠ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٣٨ | ١٩٤٫٥٠ | ٥٤٫٧٥ | ١٧٫٢١ | ٧٦٫٩٩ | ٣٢١٫٤٢ | ١٠٫٩٠ | ٧٨٫٥١ | ٧٢٫١٢ | ٤٣٫٣٥ | ٢٥٫٧٠ | ٩٢٫٥٨ | ١٥٫٦٣ | ١٤٤٫٧٦ | ٩٩٫٩١ | ١٣٫٢٠ | ١٥٫٠٤ | ١٫١٢ | ٢٧٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٧٦٫٥٤ | ٦٠٫٢٤ | ٢٢٠٫١٨ | ٤٦٫٨٦ | ٥٣٫٩٤ | ٣٥٫٥٩ | ٣١٫٥٣ | ١١٫٤٦ | ١٥٫٠٩ | ٣٠٫٩٣ | ٧٥٫٩٥ | ١٥٥٫٧٢ | ٣٨٧٫٣٦ | ١٦٩٫٥٨ | ١٩٩٫٤٩ | ٧١٥٫٦٧ | ٧٥٩٫٨٣ | ٨٧٧٫٥٨ | ٩٢٥٫٣٥ | ٢١٧٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦٢ | ٧٣ | ٦٠ | ٦٧ | ٢٦ | ١٥ | ٣ | ١٠٥ | ٣٩ | ٥٦ | ١٥٩ | ٢٧٦ | ١٩٥ | ١٧٩ | ١٢٠ | ٥٤ | ١٦٧ | ١٩٨ | ١٧١ | ٢١٣ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٠٧ | ١٧٫٧٦ | ١١٫٧٢ | ١٣٨٫٠٢ | ١٥٩٫٠٥ | ١١٩٫٠٣ | ٣٬٧٦٥٫٢٦ | ٦٢٫٧٦ | ٢٤٢٫٥٤ | ١٨٤٫٨٨ | ٧٣٫١٠ | ٢٩٫١٦ | ٨٫٢٩ | ٣٣٫٠٠ | ٥٤٫٨٣ | ٢٠٨٫٤٩ | ١٨٫٤٨ | ١٣٫٦٨ | ٢٤٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٢٨٫٧٤ | ٤٥٫٤٦ | ١٤٤٫٦٣ | ٧٥٫٩٩ | ٤٠٫١٧ | ٦٨٫٠٢ | ٥٫١٨ | ٦٢٫٢١ | ١٧٫٠٩ | ٢٩٫٠١ | ١٤١٫٥٦ | ٣٩٩٫٧٠ | ٣٦٥٫٧٤ | ١٧٤٫٠٥ | ٥٦٫٠٥ | ٤٥٫٤٣ | ١٣١٫٤٥ | ١٥٦٫٣٥ | ١٤٠٫٧٤ | ٥٧٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٢١ | ١٦١ | ٤٢ | ٨٩ | ٦٤ | ٢٢ | ٥٥ | ١٦٩ | ٢٣٠ | ١٩٣ | ١١٢ | ٦٩ | ٥٣ | ١٠٣ | ٢١٤ | ١١٩ | ١٢٧ | ١٢٧ | ١٢٢ | ٣٧٣ |
| يتغير (٪) | ٨٥٤٫٨٨ | ٧٤٫١٥ | ٣١٢٫٦٥ | ١٧١٫٩٢ | ١٣٤٫٨٧ | ١٤٩٫٩٣ | ٢٠٥٫٠٩ | ٣٥٫٥٨ | ١٦٫٠٤ | ٤١٫٦٢ | ١٦١٫٣١ | ٢٢٫٥٨ | ٢٩٢٫٧٢ | ١٠٨٫٠٧ | ٤٤٫٢٨ | ٦٫٦٢ | ٠٫٣٩ | ٤٫١٠ | ٢٠٧٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
