بيان التدفق النقدي (TTM)
إلكترا للمنتجات الاستهلاكية (1970) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨٠ | ٢٨٩ | ٢٤٩ | ١٠٣ | ٩٤ | ١٢ | ٩١ | ٢٥٠ | ١٨٥ | ٣٣٠ | ١٧٥ | ٦٣ | ١٦١ | ٢٩٧ | ٤٧٢ | ٤٥٥ | ٥٠٦ | ٥٥٩ | ٥٥٧ | ٥٠٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩٧ | ١٣٫٩٣ | ٥٨٫٧٥ | ٧٫٩٢ | ١١٢٫٤٧ | ٨٧٦٫٧٧ | ١٧٣٫٧٣ | ٢٦٫١٣ | ٧٨٫٤٧ | ٤٦٫٩٥ | ٦٣٫٩٧ | ١٥٦٫٠٠ | ٨٣٫٩٣ | ٥٨٫٧٧ | ٣٫٥٠ | ١١٫٢٩ | ١٠٫٣٨ | ٠٫٣٦ | ٩٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٥٫٣٨ | ٩٩٤٫٤٤ | ٢٧٠٫٣٨ | ٧٣٫٤٣ | ٢٬٠٥٥٫٢٦ | ٤١٫٠١ | ٢٨٫٠٠ | ١٧٨٫٠٥ | ١٣٣٫٦٢ | ١٥٠٫٦٨ | ٨٧٣٫٣٤ | ٣٠٫٥٢ | ٦٥٫٧٠ | ١٥٨٫٨٢ | ٢١٢٫٥١ | ٥٣٩٫٩٣ | ٨٥١٫٢١ | ٦٧٣٫٤٩ | ٥٥١٫٤٩ | ١٬٤٢٤٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤٧ | ٢٦٧ | ٢٢٤ | ٣٨٩ | ٢٩ | ٥٧ | ٨٦ | ١٢٩ | ٢٥٣ | ٣٧٠ | ٥١٩ | ٥٩٠ | ٥٩٠ | ٥٤٢ | ٦٦٥ | ٦٢٣ | ٤٨٠ | ٤٤٩ | ٨٤ | ١٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٠٥ | ١٦٫٠٢ | ٧٣٫٥٢ | ١٠٧٫٥٤ | ٢٩٤٫١٣ | ٥١٫٣٥ | ٢٥٠٫١٦ | ٩٥٫٦٠ | ٤٦٫١٦ | ٤٠٫١٨ | ١٣٫٧٢ | ٠٫٠٠ | ٨٫١١ | ٢٢٫٧١ | ٦٫٣٥ | ٢٢٫٩٧ | ٦٫٤١ | ١١٨٫٧١ | ٤٧٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٧٫٦٧ | ٩١٩٫١٤ | ٢٤٣٫٨٤ | ٢٧٨٫٥٧ | ٦٣٨٫٦٧ | ١٩٨٫٣٤ | ٢٦٫٣٩ | ٩٢٫٠٥ | ١٨٢٫٩٣ | ١٦٨٫٩٥ | ٢٬٥٨٧٫٤٥ | ٢٨٥٫٤٤ | ٢٤٠٫٠١ | ٢٨٩٫٨٤ | ٢٩٩٫٧٣ | ٧٣٩٫٠١ | ٨٠٦٫٣٥ | ٥٤٠٫٩٦ | ٨٣٫١٧ | ٣٤٩٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٣٦ | ٥٢٧ | ٥٦٦ | ٣٥٣ | ٦١ | ١٧ | ١٤٩ | ٢٠ | ٢٠٧ | ٢٥٩ | ٣٢٤ | ٣٢٠ | ١٨٣ | ٥٨ | ٢٨ | ٨٤ | ٣٣ | ١٩٣ | ٥٤٠ | ٥٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٧ | ٧٫٣٦ | ٣٧٫٦٤ | ٨٢٫٦٨ | ٧١٫٨٩ | ٩٦٧٫٣٢ | ٨٦٫٨٤ | ٩٥٤٫٠٤ | ٢٥٫٣٥ | ٢٤٫٩٢ | ١٫٠٦ | ٤٢٫٩٦ | ٦٨٫٢٤ | ١٤٨٫٩٠ | ٣٩٤٫٤٧ | ٦٠٫٧١ | ٦٨٨٫٢٧ | ١٧٩٫٧٩ | ١٠٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٣٫٣٣ | ١٬٨١٤٫٠٧ | ٦١٥٫٢٧ | ٢٥٢٫٦٣ | ١٬٣٣٠٫٠٢ | ٥٩٫٨١ | ٤٥٫٦٠ | ١٣٫٩٤ | ١٤٩٫٣٢ | ١١٨٫٢٦ | ١٬٦١٤٫١١ | ١٥٤٫٩٢ | ٧٤٫٣٠ | ٣١٫٠٢ | ١٢٫٧٨ | ٩٩٫٠٩ | ٥٥٫١٤ | ٢٣٢٫٥٣ | ٥٣٤٫٦٥ | ١٬٦٧٤٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ٩٢ | ٢٩ | ٩٢ | ١٤٠ | ٥ | ٢٩ | ٣٢٧ | ١٤١ | ١٣٨ | ٢١٩ | ٢٠ | ٢٠٧ | ٢٤٦ | ١٨٧ | ٢٢٢ | ٨٤ | ٥٩ | ٨٣ | ١٠١ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٣٨ | ٤١٦٫٥٥ | ٢٥١٫٨٩ | ٩٦٫٧١ | ٥٢٥٫١٠ | ١٬٠٣٧٫٥٣ | ٥٦٫٩٥ | ١٫٥٧ | ٥٨٫٢٦ | ١٠٩٫١٥ | ٩٣٠٫٨٨ | ١٨٫٩٣ | ٢٣٫٩١ | ١٨٫٦٦ | ٦٢٫٠٢ | ١٧٠٫٥٩ | ٢٣٩٫٥١ | ٢٢١٫٦٩ | ٦٤٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
