بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دونيك بروس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٩ | ٢٣ | ٢٨٨ | ٢٨٥ | ٢٨٥ | ٢٧٤ | ١٣ | ٢٥ | ٢ | ٥٤ | ١١٥ | ٤١ | ٥٨ | ٤٣ | ٢٤ | ٦٨ | ١٠ | ٣٩ | ٢٢ | ١٢٠ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٨٥ | ١٬١٤٥٫١١ | ٠٫٩٢ | ٠٫١٠ | ٣٫٨٤ | ٩٥٫١٩ | ٩٢٫١٣ | ١٠٨٫٦٧ | ٢٬٣٦٥٫١٢ | ١١٣٫٢٨ | ٦٤٫٧٩ | ٤٣٫١٢ | ٢٦٫٤٧ | ٤٢٫٨٣ | ١٧٦٫٨٤ | ٨٥٫٠٠ | ٤٨١٫٨٧ | ١٥٥٫٧٨ | ٤٥٣٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٢٫٧٩ | ٦٤٫٥٤ | ٤٩١٫١٠ | ٧٦٣٫٩٠ | ٨٦٠٫٧٥ | ٩٩٢٫٦٤ | ٢٠٫٠٩ | ١٤٢٫٧٦ | ٧٫٣٤ | ٤٠٩٫١٥ | ٧٩٤٫٧٩ | ١٤٢٫٥٩ | ١٢٤٫٣٧ | ٥٩٨٫١٠ | ٣٬٠٣٥٫٢٤ | ٥٨٤٫٤٥ | ٣٠٩٫٢٢ | ٦٬٥١٠٫٤٠ | ٩٩٫٧٢ | ٢٬٥٦٢٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٣ | ٦٥ | ١ | ٠ | ٨ | ١٨ | ٣ | ٦٥ | ٩١ | ١٠١ | ١٠٤ | ٤ | ٢ | ٤ | ١٥ | ٨ | ١٣ | ١٤ | ٩ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٣ | ٩٨٫٧٦ | ٦١٫٥٥ | ٢٬٥٢٣٫٧٠ | ١٢١٫٤٢ | ١١٤٫٢٢ | ٢٬٤٦٧٫٧٤ | ٣٨٫٦٩ | ١١٫٣٢ | ٣٫٤٢ | ٩٦٫٢٠ | ٦٠٫١٠ | ٣٦٨٫٦٢ | ٢٥٩٫٦٠ | ١٥٠٫٣٩ | ٢٦٩٫١٢ | ٦٫١١ | ٣٣٫٠٤ | ٤٠٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٤٫١٥ | ١٨٠٫٤٥ | ١٫٣٧ | ٠٫٨٣ | ٢٤٫٤١ | ٦٤٫٨٣ | ٣٫٨٨ | ٣٦٨٫٢٥ | ٣٠٢٫٨٧ | ٧٦٢٫٥٣ | ٧١٨٫٢٦ | ١٣٫٩٢ | ٣٫٣٩ | ٥٩٫٤٨ | ١٬٨٩٨٫٣٩ | ٦٦٫٥٣ | ٣٩٦٫٨٠ | ٢٬٣٢١٫٤٨ | ٤٢٫٦٨ | ١١٧٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ٦ | ٢٢٨ | ٢٤٨ | ٢٤٤ | ٢٢٨ | ٨١ | ٧٣ | ٥٩ | ٦٠ | ٢٦ | ٨ | ١٠ | ٤٠ | ٣٩ | ٤٨ | ٢٦ | ٢٤ | ٥٣ | ١٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٨٫٣٢ | ٤٬١٠٦٫٦٨ | ٨٫٣٧ | ١٫٥٤ | ٦٫٢٦ | ٦٤٫٣٩ | ١٠٫٣٥ | ١٩٫٧٨ | ٢٫٥٢ | ١٤٢٫٧٥ | ٦٨٫١٣ | ٢٠٫١١ | ٣٠٦٫٢٨ | ٢٫٣٣ | ٢٤٫٣١ | ٤٥٫٣١ | ١٩٢٫٠١ | ٣١٥٫٨٩ | ١٤٦٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٦٤ | ١٥٫٩٢ | ٣٨٩٫٧٣ | ٦٦٣٫٠٨ | ٧٣٦٫٣٣ | ٨٢٧٫٨١ | ١٢٣٫٩٧ | ٤١١٫٠١ | ١٩٥٫٥٣ | ٤٥٣٫٣٩ | ١٧٦٫٥٣ | ٢٨٫٦٧ | ٢٠٫٩٨ | ٥٥٧٫٥٨ | ٤٬٨٣٣٫٦٢ | ٤١٧٫٩٢ | ٨٠٦٫٠٣ | ٤٬٠٨٨٫٩٣ | ٢٤٢٫٤١ | ٢٬٧٨٠٫٤١ |
| التدفق النقدي | ٣٤ | ٣٦ | ٥٩ | ٣٧ | ٣٣ | ٢٨ | ٦٦ | ١٨ | ٣٠ | ١٣ | ١٥ | ٢٩ | ٤٧ | ٧ | ١ | ١٢ | ٣ | ١ | ٢٢ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٣ | ٢٦٣٫٦٢ | ٣٦٫٣٠ | ١١٫٣٤ | ١٦٫٦٢ | ٣٣٧٫٨٠ | ١٢٧٫٠٤ | ٦٨٫٦٢ | ١٤٤٫٢٢ | ٢٠٩٫٨٠ | ٢٩٦٫٢٧ | ٦٤٫٠٩ | ٨٤٫٧١ | ٨٨٫٧٣ | ١٬٣٣٧٫٧٢ | ١٢٨٫٣٦ | ٨١٫٨٦ | ٣٬٥٤١٫٦١ | ٧٨٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
