بيان التدفق النقدي (TTM)
دانيا سيبوس المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨٤ | ٨ | ١١١ | ١٠٧ | ١٢٥ | ٢٠٤ | ٢٨٤ | ٢٨٤ | ٢٤ | ١٥٦ | ١٣١ | ٢٠١ | ٢١٨ | ٢٧٠ | ٣٠٧ | ١٥٧ | ١٥٠ | ٢٥٥ | ٥ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٧٢ | ١٬٣٤٣٫٨٠ | ٣٫٦٥ | ٢١٦٫٣٢ | ٦٣٫٣٦ | ٣٩٫٦٥ | ٠٫١١ | ٩١٫٤٦ | ٥٤١٫٤٩ | ١٦٫٠٢ | ٥٤٫١١ | ٨٫٠٣ | ٢٣٫٨٧ | ١٣٫٧٩ | ٤٨٫٨٦ | ٤٫٦٧ | ٧٠٫٨٢ | ١٠٢٫٠٨ | ٢٥٤٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٥٫٥٠ | ٩٫١٤ | ٦٣٫٣٥ | ٧٧٫٢٧ | ١٢٣٫٧٢ | ٤٩٬٨٠٠٫٩٨ | ١٠١٫٥٥ | ١٬٢١٦٫٨٥ | ٢٧٫١١ | ١٧٠٫٧٣ | ٧٥٫٦٠ | ١٩٣٫١٧ | ٢٤٢٫٩٨ | ١٤٩٫٧٠ | ٢٧١٫٩٦ | ٢٩١٫٢٦ | ٧٠٧٫٥٢ | ٣٠٥٫٧٥ | ٢٫٦٣ | ١٠٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣١ | ١٢٤ | ٤٢ | ٤٠ | ١٧ | ٧٢ | ٢٤٦ | ١١٠ | ٦٤ | ٧٨ | ١٦٢ | ٧٥ | ٦٧ | ٩٦ | ١٣ | ١٣ | ٤٩ | ٦٨ | ٣٩ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٣٦ | ١٣٤٫١٠ | ٥٫١٨ | ٥٧٫٧٦ | ٥٢٧٫٥٩ | ٢٣٩٫٦٩ | ٥٥٫١٨ | ١٥٧٫٨٠ | ٢٢٫٧٠ | ١٠٧٫٥٩ | ٥٣٫٧٩ | ١٠٫٨٢ | ٤٤٫٠٢ | ٨٦٫٧١ | ٢٫٧٦ | ٢٧٢٫٤٢ | ٣٧٫٨٨ | ٤١٫٧٢ | ١٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٨٫٩٠ | ١٤٧٫١٦ | ٢٤٫١٠ | ٢٨٫٩٢ | ١٦٫٨٢ | ١٧٬٧١٧٫١١ | ٨٧٫٨٨ | ٤٧٢٫٥١ | ٧١٫٢٥ | ٨٥٫٨٣ | ٩٣٫٩٤ | ٧١٫٩٨ | ٧٤٫٧٤ | ٥٣٫٥٤ | ١١٫٣٦ | ٢٤٫٤٥ | ٢٣٢٫٠٣ | ٨٠٫٩٤ | ١٩٫٤٦ | ٢٢٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٠ | ٤٩ | ٢٤٨ | ٢١٠ | ٤٧ | ١٣٠ | ٣١٧ | ١٩٩ | ١٧٧ | ١٤٠ | ١٢٢ | ١٧٥ | ١٩٤ | ١٨٩ | ٢٠٩ | ٢٢٠ | ٢٢١ | ٢٢٥ | ٢٢٧ | ١٩٣ |
| يتغير (٪) | ١٦١٫٤١ | ٤٠٣٫٩٠ | ١٥٫٥٩ | ١٢٢٫٢٢ | ١٧٩٫٣٠ | ١٤٣٫٣٩ | ٣٧٫٣٠ | ١٠٫٧٢ | ٢١٫٢٨ | ١٢٫٨٩ | ٤٤٫٢٧ | ١٠٫٧١ | ٢٫٨٩ | ١٠٫٧٣ | ٥٫٥٨ | ٠٫٢٧ | ١٫٩٦ | ٠٫٧٤ | ١٥٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٦٫٣٠ | ٥٨٫٤٤ | ١٤١٫٤٣ | ١٥١٫١١ | ٤٦٫٢٢ | ٣١٬٨١٠٫٢٧ | ١١٣٫٠٦ | ٨٥٠٫٣٢ | ١٩٨٫٠٤ | ١٥٣٫٠٧ | ٧٠٫٣٠ | ١٦٨٫١٦ | ٢١٦٫٧٦ | ١٠٤٫٧٠ | ١٨٥٫٠٩ | ٤٠٩٫٢٣ | ١٬٠٤٥٫٥٨ | ٢٦٩٫٧١ | ١١٢٫١١ | ١٠٩٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٣١ | ٨٤ | ١٧٦ | ١٣٩ | ١٠١ | ٠ | ٢٨٠ | ٢٣ | ٩٠ | ٩١ | ١٧٣ | ١٠٤ | ٩٠ | ١٨٠ | ١١٣ | ٥٤ | ٢١ | ٨٤ | ٢٠٢ | ١٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٩٫٣٣ | ٣٠٨٫٢٠ | ٢١٫٠٠ | ٢٧٫٣٥ | ٩٩٫٥٩ | ٦٨٬٥٨٢٫٦٤ | ٩١٫٦٦ | ٢٨٣٫٣٣ | ٢٠١٫٨٤ | ٨٩٫٦٧ | ٣٩٫٦٩ | ١٤٫١٢ | ١٠١٫٠٥ | ٣٧٫٣٦ | ١٤٧٫٧٥ | ٦٠٫٧٦ | ٤٩٥٫٢٩ | ٣٤٢٫٣٦ | ١٢٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
