بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ديليك لأنظمة السيارات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦٨ | ٤٨٩ | ٧٣٨ | ٨٧٢ | ١٬٢٥١ | ١٬٣٤٢ | ١٬٢١٢ | ٨٧١ | ١٬٠٥٦ | ٨٦٢ | ٦٢٧ | ٩٠٤ | ٢٩٩ | ٢٠٠ | ٢٦١ | ٣٢٠ | ٤٦٢ | ١٧٦ | ٥٥٧ | ٥٨٩ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٨٩ | ٥٠٫٨١ | ١٨٫١٢ | ٤٣٫٥٦ | ٧٫٢٢ | ٩٫٦٣ | ٢٨٫١٩ | ٢١٫٢٦ | ١٨٫٣٩ | ٢٧٫٢٥ | ٤٤٫١٧ | ٦٦٫٨٨ | ٣٣٫١٨ | ٣٠٫٥٧ | ٢٢٫٣٧ | ٤٤٫٥٠ | ٦١٫٩٢ | ٢١٦٫٦٤ | ٥٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٦٫٨٩ | ١٬٠٢٨٫٦٨ | ٩٥٠٫٤٨ | ٨٬٤٣٠٫٩٢ | ٦٠٢٫٠٠ | ٤٬٣٣٢٫٩٦ | ٣٬٩٨٧٫٤٠ | ٣٩٩٫٣١ | ٤٧١٫٧٨ | ٧٩٬٣٣٧٫٦٦ | ٦٬١٩٨٫٣٣ | ٣٬٣٤٥٫١٦ | ٣٦٢٫٥١ | ٢٬٠٧٥٫٨٦ | ٧٠٣٫١١ | ١٬٣٩٠٫٨٢ | ٢٬٦٤٨٫٨١ | ١٬٤١٩٫٠٩ | ٣٬٣٢٨٫٠٤ | ٩٤٦٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٧ | ٢٦٠ | ٢٠٠ | ٢١٤ | ٢٦٤ | ٤١٧ | ٣٨٠ | ٤١٨ | ٣٣٢ | ١٦ | ٢٬١٢٤ | ٢٬٠٥٥ | ٢٬١٦٢ | ٢٬٣١٦ | ٣٣٩ | ٣٧٠ | ٣١٩ | ٤٩٨ | ٤٨٢ | ٦٠٤ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٠٥ | ٢٢٫٨٢ | ٦٫٨٤ | ٢٣٫١٩ | ٥٨٫٢١ | ٨٫٩٦ | ١٠٫٠٩ | ٢٠٫٦٥ | ٩٥٫٢٦ | ١٣٬٤١٠٫٢٦ | ٣٫٢٥ | ٥٫٢١ | ٧٫١٢ | ٨٥٫٣٤ | ٩٫٠٩ | ١٣٫٧٨ | ٥٥٫٩٩ | ٣٫٢٢ | ٢٥٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫١١ | ٥٤٥٫٧٧ | ٢٥٨٫٠٦ | ٢٬٠٧٠٫٥٤ | ١٢٦٫٨٧ | ١٬٣٤٧٫٤٤ | ١٬٢٤٩٫٢٧ | ١٩١٫٧٨ | ١٤٨٫٢٧ | ١٬٤٤٧٫٧٠ | ٢١٬٠٠٣٫٤٩ | ٧٬٦٠٦٫٩٩ | ٢٬٦١٨٫٤٥ | ٢٤٬٠٣٨٫٤٠ | ٩١٣٫٨٨ | ١٬٦١١٫٥٢ | ١٬٨٣١٫٢٣ | ٤٬٠١٩٫٠٦ | ٢٬٨٨٠٫٩٦ | ٩٦٩٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦ | ١٨٢ | ٦١٥ | ٦٦٨ | ٧٨٠ | ٨٩٣ | ٨٠٢ | ٦٧١ | ٩٤٨ | ٨٤٥ | ١٬٤٨٧ | ١٬١٧٨ | ١٬٧٨٠ | ٢٬١٠٦ | ٤١ | ٢٨ | ١٦٠ | ٣٣٥ | ٩٢ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ٥٩٨٫٥٣ | ٢٣٧٫٧٧ | ٨٫٥٦ | ١٦٫٧٤ | ١٤٫٥٨ | ١٠٫٢٢ | ١٦٫٤٠ | ٤١٫٣٤ | ١٠٫٨٦ | ٢٧٦٫٠٣ | ٢٠٫٧٦ | ٥١٫٠٨ | ١٨٫٣٢ | ٩٨٫٠٥ | ٣٢٫٥٩ | ٦٧٦٫٨٣ | ٣٠٩٫١٣ | ١٢٧٫٣٦ | ١٨٤٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٧٨ | ٣٨٢٫٩٢ | ٧٩٢٫٤٢ | ٦٬٤٦٠٫٣٩ | ٣٧٥٫١٤ | ٢٬٨٨٥٫٥٢ | ٢٬٦٣٨٫١٣ | ٣٠٧٫٥٤ | ٤٢٣٫٥١ | ٧٧٬٧٨٩٫٩٦ | ١٤٬٧٠٥٫١٦ | ٤٬٣٦١٫٨٢ | ٢٬١٥٥٫٩٤ | ٢١٬٨٦٢٫٥٤ | ١١٠٫٧٧ | ١٢٠٫٦٩ | ٩١٧٫٥٨ | ٢٬٦٩٩٫٩٧ | ٥٤٧٫٠٨ | ١٢٣٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ١٥٥ | ٤٨ | ٧٨ | ١٠ | ٢٠٨ | ٣١ | ٣٠ | ٢١٨ | ٢٢٤ | ١ | ١٠ | ٢٧ | ٨٣ | ١٠ | ٣٧ | ٢٣ | ١٧ | ١٢ | ١٧ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٤٠ | ٢٦٣٫٢٢ | ٨٦٫٦٨ | ٢٬١١٠٫٥١ | ٨٥٫١٠ | ١٫٨٠ | ٨١٧٫١٢ | ٢٫٦٤ | ١٠٠٫٤٩ | ١٬٠٣١٫٢٢ | ٣٦٧٫١٣ | ٤٠٥٫٦٦ | ٨٨٫٣٣ | ٢٨٥٫٥٠ | ٣٨٫١٤ | ٢٤٫١٣ | ١٧١٫٠٧ | ٢٣٥٫٠٢ | ٤٧٢٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
