بيان التدفق النقدي (TTM)
الدبلوماسي القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩١ | ٢٣٥ | ١٩٤ | ٢٣٩ | ١٥٧ | ١٠٩ | ٩٤ | ٢٦ | ٥١ | ١٢٩ | ١٢٤ | ٩٩ | ٤٣ | ٥٦ | ١٨٩ | ٢٦٩ | ٢٥٩ | ١٩٩ | ٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٢٦ | ١٧٫٣٥ | ٢٢٫٩٨ | ٣٤٫٣٠ | ٣٠٫٧٦ | ١٣٫٥٥ | ٧٢٫١٥ | ٩٣٫١٠ | ١٥٥٫٧٩ | ٣٫٨٦ | ٢٠٫٤٦ | ٥٦٫١٨ | ٣٠٫٢٨ | ٢٣٥٫٢٩ | ٤٢٫٣٩ | ٤٫٠٠ | ٢٣٫٠٣ | ٥١٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٣٠٫٣٤ | ٥٩٦٫٩٥ | ١٨١٫٢٥ | ١٬١٩٧٫٢٩ | ٣٥٩٫٧٦ | ٤٦٤٫٦٩ | ١٩٢٫٢٠ | ٧٦٫٥١ | ١٦٦٫٥٣ | ٤٥٢٫٩٧ | ٢٨٥٫٢٧ | ١٥٣٫٦٩ | ١٥٦٫٠٢ | ٢٤١٫٧٩ | ٩٦٠٫٥٦ | ١٬١٧٢٫٠٢ | ٢٬٦٥٩٫٥١ | ٩٬٨٥٨٫٣٥ | ١٧٬٨٤٨٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢ | ٥٣ | ٥٩ | ٥٦ | ٥٤ | ١٣١ | ١١٧ | ١٢٩ | ١٤٨ | ٤١ | ٢٠٤ | ٢٠٣ | ١٨١ | ١٩٥ | ٥ | ٤١ | ٣٦ | ١٤ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٦٫٠٠ | ١١٫٣٦ | ٤٫٥٨ | ٤٫٢٣ | ١٤٢٫٤١ | ١٠٫٤٠ | ١٠٫٤١ | ١٤٫٣٩ | ٧٢٫٣١ | ٣٩٧٫٩٩ | ٠٫٣٤ | ١١٫١٧ | ٧٫٧٧ | ٩٧٫٤٣ | ٩٢٨٫٢٥ | ١٢٫٤٢ | ٦١٫٠٥ | ٣٤٨٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٢٤ | ١٣٤٫٥٩ | ٥٥٫٠٦ | ٢٨٢٫٢١ | ١٢٣٫٦١ | ٥٥٩٫٠٣ | ٢٣٩٫٦٣ | ٣٧٨٫١٨ | ٤٨٧٫٦٧ | ١٤٣٫٦٢ | ٤٦٨٫٥٢ | ٣١٦٫٢٦ | ٦٥٠٫٨٩ | ٨٣٤٫٣٨ | ٢٥٫٤٢ | ١٨٠٫٤١ | ٣٧٣٫٤٦ | ٧٠٠٫٥٩ | ٦٬٤٧١٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٠ | ١٤٣ | ٢٨ | ١٦٣ | ٥٨ | ٥٠ | ٢٥ | ٧٠ | ٦٧ | ٦٣ | ٣٦ | ١٦٨ | ١٦٢ | ١١٨ | ١٦٠ | ٣٣١ | ٣٠١ | ٢١٣ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٩٧ | ٨٠٫٠٣ | ٤٧٢٫٥٣ | ٦٤٫٧٢ | ١٨٦٫٥٤ | ١٤٩٫٩١ | ٣٨٠٫٣٧ | ٣٫٨٤ | ١٩٤٫٤٣ | ١٥٦٫٣٣ | ٣٧١٫٨٩ | ٣٫٩١ | ٢٦٫٩٤ | ٢٣٥٫٦١ | ١٠٦٫٥٢ | ٨٫٩٩ | ٢٩٫١٧ | ٧١٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣١٥٫٤١ | ٣٦٢٫٤٦ | ٢٦٫٥٩ | ٨١٧٫٥٧ | ١٣١٫٩٢ | ٢١٢٫٩٩ | ٥٠٫٨٥ | ٢٠٣٫٨٠ | ٢٢٠٫٩٢ | ٢٢١٫٨٥ | ٨١٫٨٥ | ٢٦١٫٦٢ | ٥٨٢٫٤١ | ٥٠٦٫١٨ | ٨١٣٫٣٤ | ١٬٤٣٩٫٣٥ | ٣٬٠٩٦٫٤٤ | ١٠٬٥٦١٫٦٦ | ١١٬٢٤٠٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ٣٩ | ١٠٧ | ٢٠ | ٤٤ | ٢٣ | ٤٩ | ٣٤ | ٣٠ | ٢٩ | ٤٤ | ٦٤ | ٢٨ | ٢٣ | ٢٠ | ٢٣ | ١٠ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٩٨ | ١٧٢٫٢٠ | ٨١٫٣٨ | ١١٨٫٦٥ | ٤٦٫٤٠ | ٣٠٩٫٠٢ | ٣٠٫٠٤ | ١١٫٢٩ | ١٩٤٫٠٤ | ٢٥٢٫٦٦ | ٢٤٧٫٦٤ | ٥٦٫٨٤ | ١٨٤٫٠٧ | ١٨٤٫٤٠ | ٢١٦٫٧٠ | ٥٧٫٦٩ | ٧٩٫٢٣ | ١٢٦٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
