بيان التدفق النقدي (TTM)
التمويل المباشر لشركة Direct Group (2006)Ltd يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٧٩ | ٢٩٣ | ١٬٣٩٨ | ١٬٣٩٢ | ١٬١٨٤ | ١٬٥٠٨ | ١٬٢٨٥ | ٩٥٥ | ١٬٣٥١ | ١٬٠٥٤ | ٧٥٨ | ٧٤٠ | ٨٣٨ | ٦٣٨ | ١٬٢٥٩ | ٧٣٥ | ٥٧٦ | ٩٤٩ | ٤٠٦ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٤١ | ٣٧٧٫١١ | ٠٫٤٤ | ١٤٫٩٩ | ٢٧٫٤٣ | ١٤٫٨٢ | ٢٥٫٦٤ | ٤١٫٤٢ | ٢١٫٩٩ | ٢٨٫٠٩ | ٢٫٣١ | ١٣٫١٩ | ٢٣٫٨٦ | ٩٧٫٣٤ | ٤١٫٦١ | ٢١٫٥٩ | ٦٤٫٧١ | ٥٧٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٬٧٦٩٫٧١ | ٧٬٤٢٥٫٨٧ | ٤٠٧٫٩١ | ١٬٥٩٧٫٧٥ | ٧٣٧٫١٧ | ١٬٩٥٦٫٤١ | ١٩٬٨٨٠٫١٩ | ٢٬٢٧٢٫٩٦ | ٩٩٠٫١٤ | ١٬٤٧١٫٣٩ | ١١٧٬٥٠٠٫٧٨ | ٢٬٠٦٢٫٥٢ | ٦٬٤٥٩٫٧٢ | ٥٦٬٤١٦٫٦٢ | ١٠٠٬٧٣٣٫٠٤ | ١٨٬٢٢١٫٠٤ | ٤٢٬٧٣١٫٨٨ | ٣٥٬٧٨٧٫٨٣ | ١٠٩٬٤٠٣٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢ | ١٧ | ١٧ | ١٩ | ٢١ | ٢٥ | ٤٧ | ٤٩ | ٥٥ | ٦٢ | ٤٥ | ٥١ | ٥٥ | ٥٧ | ٥٥ | ٤٨ | ٤٧ | ٥٣ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٨٣ | ٠٫١١ | ١٠٫٠٣ | ١١٫٥٦ | ١٨٫٨٧ | ٨٩٫٤٥ | ٣٫٩٧ | ١١٫٨٠ | ١٣٫٠١ | ٢٧٫٠٣ | ١٣٫٦٢ | ٧٫٨٦ | ٣٫٥٣ | ٤٫٧٦ | ١٢٫١١ | ٣٫٠٢ | ١٤٫٧٧ | ٨٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬١٩٩٫٠٠ | ٤٣٢٫١٣ | ٤٫٩٨ | ٢١٫٥٦ | ١٣٫٠٥ | ٣٢٫٣٢ | ٧٣٠٫٣٨ | ١١٦٫٧٥ | ٤٠٫٢١ | ٨٦٫٥٦ | ٧٬٠١٣٫٩٥ | ١٤٣٫١٩ | ٤٢٧٫٣٦ | ٥٬٠٧٥٫١٥ | ٤٬٣٧٣٫٢٨ | ١٬١٩٠٫٧٦ | ٣٬٤٥٣٫٩٧ | ٢٬٠١٥٫٦٨ | ١٥٬٦٢٠٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٠١ | ٣٠٦ | ١٬٠٧٣ | ١٬٤٩٨ | ١٬٣٦٥ | ١٬٦١٠ | ١٬٣٣٨ | ٩٦٢ | ١٬٢٦٩ | ١٬٠٤٤ | ٨٠٢ | ٧٥٦ | ٨٨٠ | ٦٩٤ | ١٬٣١٣ | ٧٨٧ | ٦٢٤ | ١٬٠٠٠ | ٤٦٣ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٠٦ | ٢٥٠٫٣٠ | ٣٩٫٦٧ | ٨٫٨٨ | ١٧٫٩٦ | ١٦٫٨٨ | ٢٨٫٠٩ | ٣١٫٩١ | ١٧٫٧٤ | ٢٣٫١٦ | ٥٫٨١ | ١٦٫٤٩ | ٢١٫١٢ | ٨٩٫٠٤ | ٤٠٫٠٢ | ٢٠٫٦٩ | ٦٠٫١٩ | ٥٣٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٬٨٦٨٫٧١ | ٧٬٧٥٧٫٩٩ | ٣١٢٫٨٩ | ١٬٧١٩٫٣١ | ٨٥٠٫٢٢ | ٢٬٠٨٨٫٧٢ | ٢٠٬٧١٠٫٥٧ | ٢٬٢٨٩٫٧١ | ٩٣٠٫٣٤ | ١٬٤٥٧٫٨٧ | ١٢٤٬٣٨٩٫٦١ | ٢٬١٠٥٫٢٤ | ٦٬٧٨٥٫٧٢ | ٦١٬٣٩٤٫٦١ | ١٠٥٬٠٠٩٫٦٨ | ١٩٬٥١١٫٦٢ | ٤٦٬٢٨٥٫١٠ | ٣٧٬٧٠١٫٦٢ | ١٢٤٬٨٥٩٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ١ | ٤ | ٣٤٣ | ٨٧ | ١٦١ | ٧٧ | ٦ | ٤٢ | ١٣٦ | ٧٢ | ١ | ٣٦ | ١٣ | ١ | ١ | ٤ | ١ | ٣ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٦٣٫٨٦ | ٨٬٥٨٥٫٦٩ | ١٢٥٫٤٢ | ٨٤٫٢٥ | ٥١٫٩٨ | ٩١٫٦٢ | ٧٥٠٫٤٢ | ٢٢٤٫٦٤ | ٤٧٫٥١ | ٩٩٫١٠ | ٥٬٤٦٥٫٤٣ | ٦٣٫٨٦ | ٩١٫٢٨ | ١٠٫٥٢ | ٤٢٢٫٨٠ | ٦٦٫٥٧ | ٢٩٦٫٦٦ | ٨٦٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
