بيان التدفق النقدي (TTM)
فنادق دان المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٦ | ٣٥ | ٢٦ | ٥٠ | ١٠٧ | ٩٣ | ١١٨ | ١٣٤ | ١٦٥ | ٢٢٣ | ٢٨٨ | ٣٢٨ | ٢٩٨ | ٣٥٢ | ٢٥٥ | ٢٣٩ | ٢٤٢ | ١١٥ | ١٥٧ | ١٢٤ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٤٩ | ٢٥٫٤٠ | ٨٨٫٨٤ | ١١٥٫٢٢ | ١٢٫٤٦ | ٢٦٫٢٧ | ١٣٫٩٧ | ٢٢٫٦٢ | ٣٥٫٤٥ | ٢٩٫٢٧ | ١٣٫٧٠ | ٩٫٢٤ | ١٨٫٤٣ | ٢٧٫٤٩ | ٦٫٥٣ | ١٫٣٦ | ٥٢٫٣٠ | ٣٥٫٨١ | ٢٠٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٩٠ | ٢٤٫١٩ | ٢٣٩٫٥٣ | ١٦٢٫٧٣ | ٧٤٦٫٩٥ | ٩٠٫١٧ | ٨٠٫٢٩ | ٩٩٫٦٣ | ١٢٢٫٧٠ | ٥١٣٫٥٥ | ٢٬٠١١٫٤٦ | ٣٬٢٩٧٫٦٩ | ١٬٦٠٩٫٧١ | ١٬٢٢٤٫٠٧ | ٧٬٨٣٩٫١٥ | ٢٬٠٥١٫٤٠ | ١٨٬٠٧٦٫٣٣ | ٦١٩٫١٢ | ٧٣٧٫٧٤ | ٢٬٠٩١٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠١ | ٧٩ | ٦٠ | ٥٢ | ٤٥ | ١٠٤ | ٢٦ | ٣٧ | ٣٩ | ١٢ | ٧٣ | ٩١ | ٩١ | ١٠٣ | ١٠٦ | ٨٦ | ١ | ٥ | ١٦ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٧٠ | ٢٤٫١٦ | ١٣٫١١ | ١٣٫٣٩ | ١٢٩٫٨٢ | ٧٤٫٩٦ | ٤١٫٤٨ | ٦٫٨٧ | ١٣١٫٢٨ | ٦٩٣٫٥٨ | ٢٤٫١٣ | ٠٫٠٥ | ١٣٫٩٨ | ٢٫٩٠ | ١٨٫٦٩ | ١٠١٫٧٠ | ٢٢٦٫٩٤ | ٤٤١٫٢١ | ٢٦٦٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫١٦ | ٥٤٫٥٢ | ٥٤٨٫٨٢ | ١٧١٫٥٥ | ٣١٦٫٨٩ | ١٠٠٫٤٣ | ١٧٫٧٤ | ٢٧٫٣٢ | ٢٩٫٣٣ | ٢٨٫٣٥ | ٥٠٩٫٨٩ | ٩١٢٫٦٢ | ٤٩٠٫٥٩ | ٣٥٩٫٠٦ | ٣٬٢٦٣٫٣٦ | ٧٤٢٫٩٠ | ١٠٩٫٤٨ | ٢٥٫٧٠ | ٧٦٫٩٥ | ١٬٠١١٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٦ | ١٩٠ | ٢٣ | ٢٨ | ٧٥ | ٩٣ | ٢٣٨ | ٢٣٢ | ٢٦٠ | ٢٧٩ | ٢٠١ | ٢٢٨ | ١٨٩ | ٢٢٠ | ١٤٦ | ١٤١ | ٢٤٤ | ١٣٩ | ١١٩ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٦٨ | ٨٧٫٨٣ | ٢١٩٫٧٦ | ١٧٢٫٧٣ | ٢٢٫٩٥ | ١٥٦٫٩٧ | ٢٫٥٧ | ١١٫٧٣ | ٧٫٤٠ | ٢٧٫٨١ | ١٣٫١٤ | ١٦٫٩٢ | ١٦٫٤٠ | ٣٣٫٨٢ | ٣٫٤٧ | ٧٣٫٦٠ | ٤٣٫٢٦ | ١٤٫٠١ | ٤٣٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٥٢ | ١٣٠٫٥٩ | ٢١١٫٠٠ | ٩٠٫٩١ | ٥٢٨٫٨٠ | ٨٩٫٦٦ | ١٦٢٫٤٦ | ١٧٢٫٣٤ | ١٩٣٫٤٢ | ٦٤١٫٨٩ | ١٬٤٠٤٫١٣ | ٢٬٢٩٠٫٥٨ | ١٬٠٢٣٫٥٧ | ٧٦٥٫٠٣ | ٤٬٤٧١٫٦٢ | ١٬٢٠٨٫٥٧ | ١٨٬٢٣٨٫٦٩ | ٧٤٣٫١٠ | ٥٦٠٫٦٥ | ١٬١٣٧٫٦١ |
| التدفق النقدي | ١٥١ | ١٤٥ | ١١ | ٣٠ | ١٤ | ١٠٣ | ١٤٧ | ١٣٥ | ١٣٤ | ٤٣ | ١٤ | ١٠ | ١٨ | ٢٩ | ٣ | ١٢ | ١ | ١٩ | ٢١ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٥ | ١٠٧٫٥٣ | ١٧٧٫٩٦ | ٥٣٫١١ | ٦٢٥٫١٧ | ٤١٫٨١ | ٨٫١٥ | ٠٫٤٤ | ٦٧٫٦٤ | ١٣٣٫٠٠ | ٣٠٫٦٥ | ٨٥٫٩٣ | ٥٥٫٧٤ | ٨٨٫٦٨ | ٢٥٧٫١٦ | ١١١٫٥٠ | ١٬٢٩٢٫٦٨ | ٢١٣٫٩٧ | ١٢٧٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
