بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كاراسو العقارية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٨ | ١٧٨ | ٢١٨ | ٢٧٥ | ١٩٠ | ٩٣ | ٢٤٧ | ٣٣٢ | ٢٦٠ | ١٧٣ | ٢٨٦ | ٢٤٩ | ٢٨ | ١٢٧ | ١٧٨ |
| يتغير (٪) | ٢٢٩٫٠٥ | ٢٢٫٦٢ | ٢٥٫٩١ | ٣٠٫٨٨ | ٥٠٫٩٩ | ٣٦٥٫٥٣ | ٣٤٫٥٣ | ٢١٫٩٢ | ٣٣٫٢٥ | ٦٤٫٩٧ | ١٢٫٨٧ | ٨٨٫٦٦ | ٣٤٩٫٦٠ | ٤٠٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨١٤٫٤٩ | ٢٬٣١٨٫٤٠ | ٥٬١٧٠٫٤٦ | ١٬٩١٥٫٠٨ | ٦٣٫٩٦ | ٤٧٫٧٢ | ١٩١٫١٥ | ١٥٤٫٩٦ | ٢٨٩٫٥٥ | ٦٥٢٫٦٠ | ٦١٨٫٣٦ | ١٬٢٤٤٫٣٣ | ٨٢٫٦٣ | ٨٢٨٫٠٨ | ٤٣٥٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٤٩ | ٨١ | ١٦٧ | ١٠٣ | ١٩٠ | ١٣٣ | ١١٢ | ٩٤ | ٢٥ | ٤٧ | ١٢٠ | ٣٢٨ | ٣٢٥ | ٢٧٢ |
| يتغير (٪) | ٨٩١٫٤٦ | ٦٤٫٣٩ | ١٠٦٫٥٥ | ٣٨٫٢٣ | ٨٤٫٢١ | ٢٩٫٨٧ | ١٦٫٠٨ | ١٦٫٣٧ | ١٢٧٫١٨ | ٢٨٣٫٦٣ | ١٥٧٫٥٣ | ١٧٢٫٧٤ | ٠٫٩٤ | ١٦٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٣٢ | ٦٤١٫٢٥ | ١٬٩١٧٫١٦ | ١٬١٦٤٫٩١ | ٣٤٫٧٧ | ٩٧٫٤٩ | ١٠٣٫١٥ | ٥٢٫١٦ | ١٠٤٫٣٩ | ٩٥٫٧٩ | ١٠١٫٠٣ | ٦٠٠٫٩٠ | ٩٥٩٫٦٩ | ٢٬١١٩٫١٠ | ٦٦٤٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٠ | ١٢١ | ١٣٣ | ١٢٢ | ٢١٠ | ٢٩٢ | ٥١٠ | ٢٣٠ | ٢٦٤ | ١٧٤ | ٢٨٦ | ٣٤٩ | ٣٢٢ | ٤٦٧ | ٤٩٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٠٫٤٦ | ٩٫٩٣ | ٨٫٣٥ | ٢٧٢٫٣٨ | ٣٨٫٩٥ | ٧٤٫٥٠ | ٥٤٫٩٢ | ١٤٫٦٧ | ٣٣٫٨٢ | ٦٤٫١٩ | ٢٢٫٠٠ | ٧٫٧٩ | ٤٥٫٠٧ | ٥٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٧٩٫٨١ | ١٬٥٧٧٫١٥ | ٣٬١٥٣٫٣١ | ٨٥٠٫١٦ | ٧٠٫٨١ | ١٤٩٫٧٧ | ٣٩٤٫٣٠ | ١٠٧٫١٢ | ٢٩٣٫٩٥ | ٦٥٦٫٨١ | ٦١٩٫٣٩ | ١٬٧٤٥٫٢٤ | ٩٤٢٫٣٢ | ٣٬٠٤٧٫١٨ | ١٬١٩٩٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٨ | ٤ | ١٤ | ٢٩٧ | ١٩٥ | ١٢٩ | ٢١٥ | ٩٠ | ٢٧ | ٤٦ | ٢٠ | ٣٤ | ١٥ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٠ | ٤٥٫٠٢ | ٤٣٩٫٩٣ | ٢٬١٦٩٫٦٥ | ٣٤٫٣١ | ٣٣٫٧٢ | ٢٦٥٫٩٥ | ٥٨٫٢١ | ١٢٩٫٦٢ | ٢٧٤٫١١ | ٥٦٫٧٠ | ٧٠٫٧٧ | ١٤٤٫٨٦ | ١٦٧٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
