بيان التدفق النقدي (TTM)
سي لاب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ٢٠ | ١٩ | ١٨ | ٧ | ٥ | ١١ | ١٨ | ٣ | ١٢ | ١١ | ١١ | ٦ | ١ | ٨ | ١٦ | ١٤ | ١٢ | ١١ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٠٢ | ٦٫١٧ | ٥٫٤٨ | ٦١٫٥٢ | ١٦٥٫٩٠ | ١٤٠٫٧٤ | ٥٨٫٤٦ | ٨٣٫٠١ | ٤٨٨٫٦٠ | ٢٫٩٠ | ٢٫٩٨ | ٤٧٫٢٨ | ٨٩٫٦٨ | ١٬٢٨٦٫٣٦ | ٩٢٫٧٩ | ١٠٫٩٣ | ١٢٫٢٧ | ١٣٫٩٧ | ١٦٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٥٫٢٦ | ١٤٥٫٥٢ | ١٣١٫٣٠ | ١١٩٫٥٢ | ١٨٩٫٣٥ | ٥٨٫٩٣ | ١١٩٫٤٢ | ١٦٣٫٣٧ | ٢١٢٫٣٢ | ٨٥٫٥٠ | ١٢٤٫١٠ | ٢٣٨٫٣١ | ٢٤٣٫٤١ | ٤٠١٫٣٥ | ٩٩٫٧٥ | ٩٧٫٠٢ | ١٨٦٫١٨ | ١٬٠٥٨٫٦٢ | ٢٢٨٫١٠ | ١٠٩٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٧ | ١٤ | ١٤ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٥٧ | ٩٠٠٫٧٧ | ١١٢٫٤٩ | ١٧٫٠٧ | ٢٠٫٥٨ | ٦٩٫٩٢ | ٢٣٢٫٤٢ | ٣٦٫٠٩ | ٥٦٫٤٦ | ١٦٤٫٥٢ | ٦٢٫٢٠ | ٥٫٢٧ | ٥٫٠١ | ٣٠٫٤٩ | ٤٣٫٨٦ | ١٬٥٠٢٫٨٠ | ٩٣٫٧٦ | ١٫٦٨ | ١٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٩٢ | ١٫٣٨ | ١٠٫٦٣ | ٢١٫٧٤ | ٧٤٫٢٥ | ٢٧٫٨٥ | ٧٫٠٥ | ٨٫٠٦ | ٣٩٫٤١ | ١٫٧٨ | ٧٫٠٣ | ٢٢٫٥٧ | ٤٦٫٠٤ | ٧٧٢٫٣٠ | ٩٫٦٢ | ٢٫٧٣ | ٩٤٫١١ | ١٬١٨١٫٨٣ | ٣٠٠٫٩٧ | ١٧٤٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ١ | ٧ | ٤ | ٤ | ٧ | ٤ | ||||||||
| يتغير (٪) | ١٦٫٥٠ | ٤٫١٧ | ٤٫٠٠ | ١٣٫٠٨ | ١٥٫٠٤ | ١٢٢٫٩٢ | ٥٣٦٫٣٦ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٧٥ | ٤٢٫٦٨ | ٤٢٫٧٥ | ٤٢٫٨٢ | ١٥٣٫٢٤ | ٦١٫٤٨ | ١١٫٨٦ | ٦٥٫١٥ | ٢٤٩٫٢٠ | ٣٨٫٦٠ | ١٥٢٫٨١ | ١٤٨٫٠٢ | ||||||||
| التدفق النقدي | ٨ | ١٤ | ١٥ | ١٥ | ٤ | ٨ | ٩ | ١١ | ١ | ١٤ | ٩ | ٥ | ٢ | ٠ | ٨ | ١٦ | ٨ | ١ | ٥ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٨٣ | ٣٫٩٩ | ٣٫٨٤ | ٧٥٫٧١ | ٣١١٫٧٤ | ١٨٫٨١ | ١٥٫٨٣ | ١١٣٫٠٧ | ٨٦٤٫٩٧ | ٣٣٫١٠ | ٤٩٫٤٨ | ٤٨٫٣٨ | ٩٣٫٧٤ | ٥٬٤٧٨٫٠٤ | ٩٨٫٢١ | ٥٣٫٥٨ | ١١٥٫٤٣ | ٢٩٩٫٢٧ | ٧٤٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
