بيان التدفق النقدي (TTM)
ZOOZ Power Ltd. - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ١٥ | ١٧ | ١٨ | ١٩ | ٢٠ | ٢٣ | ٢٦ | ٣٠ | ١١ | ١١ | ١١ | ١٣ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٦٠ | ٧٫٠٠ | ٦٫٥٤ | ٥٫٦٣ | ٥٫٣٣ | ١٥٫٤٢ | ١٣٫٣٦ | ١٧٫٤٨ | ٦٥٫٠٨ | ٠٫٣٠ | ٦٫٣٣ | ١٧٫٠٥ | ٦٫٥٣ | ٠٫٩٥ | ٠٫٩٤ | ١٠٫١٧ | ١١٫٣٣ | ٥٫٤٩ | ٥٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٠٫١١ | ١٠٦٫٤١ | ٦٠٠٫٦٥ | ١٩٥٫٣٦ | ٢٨٢٫٨٦ | ٤٧٣٫٤٥ | ٦٧٫١٦ | ٤٠٫٥٦ | ٥١٫١٢ | ٧٠٫٧٠ | ٩٣٢٫٢٧ | ٨٧٫٣٣ | ١٠١٫٩٩ | ٨٦٫٦٢ | ١٢٢٫٣٥ | ٢٠٥٫٥٤ | ٤٤٩٫٨٢ | ٩١٤٫١٨ | ٤٧٧٫١٤ | ١٧٦٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ٢ | ٠ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٣٨ | ١١٫٣٤ | ١٠٫١٩ | ٦١٣٫٠٣ | ٨٥٫٩٨ | ١٩٫٨٧ | ١٦٫٥٧ | ٧٫٨٠ | ٧٥٫٤١ | ٤٣٫٣٧ | ٢٦٫١٤ | ٢٤٫٩١ | ١٨٫٥٥ | ١١٠٫٣٤ | ٥٢٫٤٦ | ٥١٫٨٥ | ١٠٧٫٦٩ | ١٬٠٨٣٫٩٦ | ٩١٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٥٧ | ٠٫٦٧ | ٣٫٩١ | ١٫٣٢ | ١٢٫٨٧ | ٣٨٫٠٢ | ٥٫٦٠ | ٣٫٤٨ | ٣٫٤٤ | ٣٫٣٥ | ٦٣٫٥٦ | ٧٫٠٦ | ٨٫٨٠ | ٩٫٤٨ | ٢٧٫٩١ | ٧٠٫٨١ | ٨٣٫٠٧ | ١٤٫٦٤ | ٩٥٫٧٣ | ٧١٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ١٣ | ٢٦ | ٢٥ | ٢٥ | ٥٨ | ٩١ | ٩٠ | ٢٨ | ١٣ | ٠ | ٤ | ٥ | ١١ | ١١ | ١١ | ٥ | ٠ | ||
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٦٧ | ٠٫٦٧ | ١٢٩٫٥٧ | ٥٦٫٤٤ | ٠٫٠٦ | ٦٩٫١٩ | ٥٥٫٠٥ | ١٠٠٫٩٧ | ٣٬٤٦٧٫٧٦ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٩٫٨٤ | ٩٩٫٣٧ | |||||
| % من التدفق النقدي | ٦٨٥٫٤٣ | ٤٦٢٫٨٦ | ٢٨٢٫٦١ | ٣٨٤٫٧٨ | ٦٠٧٫٣٣ | ١٧١٫٣٥ | ١٤٢٫٨١ | ١٥٣٫١١ | ١٨٦٫٨٣ | ١٬١١٠٫٧٧ | ٠٫٩٥ | ٣٢٫٠٢ | ٥٣٫١٤ | ١٧٦٫٩٠ | ٤٣٠٫٩٨ | ٩٨٧٫٧٥ | ٢٧٣٫٦١ | ٠٫٦٨ | ||
| التدفق النقدي | ٢ | ١٥ | ٣ | ٩ | ٧ | ٤ | ٣٤ | ٦٣ | ٥٩ | ١٥ | ١ | ١٣ | ١٣ | ١٤ | ١٠ | ٦ | ٢ | ١ | ٢ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٧٢٣٫٧٤ | ٨١٫٠٤ | ٤٢٧٫٥٦ | ٢٧٫٠٤ | ٣٧٫٠٧ | ٧١٣٫٦٩ | ٨٧٫٧١ | ٦٫٧٩ | ٧٤٫٧٥ | ٩٢٫٤٤ | ١٬٢٣٥٫١٤ | ٠٫٢١ | ١٠٫٠٦ | ٢٨٫٥٣ | ٣٩٫٩٢ | ٥٨٫٩٥ | ١٤٣٫٦٣ | ٢٨١٫٠٨ | ١٥٥٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
