بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة سيلو بلو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢ | ٨٣ | ١٩٨ | ٣٤٧ | ٣٨٥ | ١٬٤٧٨ | ١٬٥٩٥ | ١٬٢٢٧ | ١٬٢٥٦ | ١٤٢ | ٤٥ | ٨٣ | ١٠٦ | ١٥٢ | ٤٠ | ٣٤ | ٥٧ | ١٥٤ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٩٫٧٦ | ١٣٩٫٢٥ | ٧٥٫٥٠ | ١٠٫٨٥ | ٢٨٣٫٨٨ | ٧٫٨٨ | ٢٣٫٠٩ | ٢٫٤٠ | ٨٨٫٧٣ | ٦٨٫٤٠ | ٨٥٫٠٧ | ٢٧٫٥٦ | ٤٣٫٦١ | ١٢٦٫٠٦ | ١٢٫٨٦ | ٦٦٫٣٢ | ١٦٧٫٩٩ | ٨٩٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٢٫٤٨ | ٢٬٦١٩٫٥٠ | ٦٢٦٫٩٩ | ١٬٦١٨٫٢٢ | ٢٬١٣٠٫٦٤ | ١٬٩٩٦٫٣٤ | ٦٬١٥١٫٧٥ | ٧٬٤٣٧٫٠٩ | ٣٬٨٩٦٫٥٣ | ٢٥٢٫٤٢ | ٢٢٨٫٨٢ | ٢٦٩٫٩٣ | ١٤٦٫٥٦ | ٢٦٩٫٠٣ | ١٤٤٫١٨ | ١٦٨٫٥٢ | ١٨٬٨٥٥٫٢٦ | ٧٩٠٫٧٦ | ١٠٢٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣ | ٢٠ | ٩٩ | ١٣٢ | ١١٩ | ٩٣٣ | ٩٩٦ | ٨٧٠ | ٩٢٠ | ٦١ | ٤١ | ٢٥ | ١٩٣ | ١٩٥ | ١٤٨ | ١٤٥ | ٦٧ | ٧٦ | ١١٨ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٣٧ | ٣٩٨٫٩٣ | ٣٢٫٨٩ | ١٠٫٠٧ | ٦٨٦٫٦٤ | ٦٫٧٥ | ١٢٫٦٦ | ٥٫٦٧ | ٩٣٫٤١ | ١٦٧٫٧٣ | ٣٩٫٢٠ | ٦٧٣٫٤٨ | ٠٫٨٩ | ٢٣٫٩١ | ٢٫١٧ | ٥٣٫٥٣ | ١٣٫٢٧ | ٥٤٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٠٫١٠ | ٦٢٩٫٩٨ | ٣١٤٫٤٦ | ٦١٤٫٥٤ | ٦٥٦٫٤٤ | ١٬٢٦٠٫٣٦ | ٣٬٨٤٢٫٩٥ | ٥٬٢٧٦٫٢٦ | ٢٬٨٥٢٫٥٩ | ١٠٧٫٩٥ | ٢٠٩٫٧١ | ٨١٫٢٨ | ٢٦٧٫٥٩ | ٣٤٥٫٠٤ | ٥٣٩٫٨٦ | ٧٠٨٫٤٣ | ٢٢٬١٤٦٫٠٥ | ٣٩٢٫٥٥ | ٧٧٥٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٩ | ١٠٦ | ٢٦٦ | ٥٠١ | ٤٨٦ | ٢٬٤٨٦ | ٢٬٦١٧ | ٢٬١١٣ | ٢٬٢٠٨ | ١٤٦ | ١٦ | ٢٧ | ١٦٠ | ٩٩ | ٢١٥ | ٢٠٠ | ١٢٥ | ٢١٠ | ١١٩ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٩٨ | ١٥١٫٠١ | ٨٨٫٥٢ | ٣٫٠٢ | ٤١١٫٧٨ | ٥٫٢٩ | ١٩٫٢٥ | ٤٫٤٨ | ٩٣٫٣٩ | ١١٠٫٩٥ | ٢٦٨٫٥١ | ٦٩٢٫٨٣ | ٣٧٫٦٨ | ١١٦٫٣٨ | ٧٫٢٧ | ٣٧٫٤١ | ٦٨٫٤٣ | ٤٣٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٩٢٫٢١ | ٣٬٣٥٠٫٦٨ | ٨٤١٫٤٣ | ٢٬٣٣٢٫٨١ | ٢٬٦٨٧٫٢٨ | ٣٬٣٥٦٫٧٥ | ١٠٬٠٩٤٫٨٤ | ١٢٬٨١٣٫٥٠ | ٦٬٨٤٩٫٣٣ | ٢٦٠٫١٦ | ٨١٫٦٨ | ٨٧٫٧٣ | ٢٢١٫٣٧ | ١٧٦٫٣٣ | ٧٨٤٫٦١ | ٩٧٥٫٩٦ | ٤١٬٠٩٤٫٤١ | ١٬٠٨٣٫١٨ | ٧٧٩٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٣ | ٣٢ | ٢١ | ١٨ | ٧٤ | ٢٦ | ١٦ | ٣٢ | ٥٦ | ٢٠ | ٣١ | ٧٢ | ٥٦ | ٢٧ | ٢٠ | ٠ | ١٩ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٤٫٧٩ | ١٬٠٩٩٫٥٦ | ١٦٨٫٠٠ | ١٨٤٫١٩ | ٥٠٩٫٧١ | ٦٤٫٩٩ | ٣٦٫٣٩ | ٩٥٫٤٥ | ٢٧٤٫٠٥ | ٦٥٫١٤ | ٥٦٫٨٨ | ١٣٤٫٩٤ | ٢١٫٧٦ | ٥١٫٣٧ | ٢٥٫٤٥ | ٩٨٫٥١ | ٦٬٤٩٠٫١٣ | ٢١٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
