بيان التدفق النقدي (TTM)
كلال للصناعات التكنولوجية الحيوية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨ | ٣٣ | ٣٦ | ٢٩ | ٤٢ | ٤١ | ٤٦ | ٦٢ | ٧٠ | ٥٩ | ٤٥ | ٢٥ | ٩ | ٩ | ٨ | ٨ | ٧ | ٦ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٧٤ | ٨٫٣٥ | ١٨٫٣٨ | ٤٢٫٠٣ | ٠٫٩٨ | ١٠٫٩٦ | ٣٤٫٦٢ | ١٣٫٠٥ | ١٥٫٤١ | ٢٤٫١٣ | ٤٣٫١٤ | ٦٦٫٢٤ | ١٫٠١ | ٢٫٧١ | ٢٫٧٩ | ٩٫٧٧ | ١٠٫٨٣ | ٨٫١٩ | ٨٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٦٫٠٣ | ١٠٨٫٥٦ | ٣٨٫١٧ | ١٣٦٫٨٩ | ١٣٥٫٥٧ | ٢٧٣٫٥٤ | ٧٢٫٩٥ | ١٥١٫٧٩ | ٩١٫٧٣ | ١٢٩٫٤٥ | ٧٢٫٨٤ | ٨٨٫١٦ | ١٦٬٣٨٠٫٠٠ | ٤٩٦٫٦٧ | ٣٠١٫٣٨ | ٢١٢٫٨٨ | ٢٦١٫٤١ | ٣٦٤٫٧٥ | ١٧٢٫٢٢ | ١٠٥٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨ | ٧١ | ١٣٦ | ١٠٢ | ١٢٤ | ٧٩ | ١٣ | ١ | ٢٦ | ١١ | ١٦ | ٠ | ١٠ | ٨ | ١٢ | ١٧ | ١٨ | ٢٠ | ١٢ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٤٠ | ٩١٫٩٨ | ٢٤٫٩٩ | ٢٢٫٠٥ | ٣٦٫٣٦ | ٨٤٫٠١ | ٨٩٫٤٣ | ٢٬٠٣٩٫٨٤ | ٥٧٫٧٩ | ٤٦٫٩٦ | ٩٦٫٩٣ | ٢٬٠٢٧٫١٣ | ١٩٫٥٩ | ٥٩٫٣٧ | ٣٧٫٢٥ | ٩٫٧١ | ٨٫٨٥ | ٣٨٫٣٣ | ٦٢٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٩٫٥٦ | ٢٣١٫٢٧ | ١٤٤٫٠٧ | ٤٧٤٫٨٧ | ٤٠٤٫١٣ | ٥٢٤٫٠٩ | ٢٠٫١٣ | ٣٫٢٩ | ٣٤٫١٢ | ٢٤٫٠٢ | ٢٦٫١٨ | ١٫٧١ | ١٨٬١٣٣٫٣٣ | ٤٤٦٫٦٢ | ٤٤٣٫٩٦ | ٤٤٢٫٧٦ | ٦٦١٫٠٥ | ١٬١٢٥٫٩٠ | ٣٥٧٫٠٦ | ٩٠٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٢ | ٢ | ٤٧ | ٤٨ | ٥٢ | ٢٧ | ١٧ | ١٧ | ٢٠ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ٧ | ١٣ | ١٤ | ١٦ | ١٠ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٫١١ | ١٧٫٠٦ | ٢٬٣٠١٫٦٧ | ١٫٤٠ | ٧٫٢٢ | ٤٧٫٠٩ | ١٦٢٫٦١ | ٢٫٤٤ | ٢٠٫٤٠ | ١٢٠٫٩٥ | ٢٩٫٧٧ | ٥٦٫٥٦ | ٧٫٩٦ | ٤٩٠٫٣٠ | ٨٣٫٠٦ | ١٠٫٩٧ | ٩٫٨٩ | ٣٥٫٧٥ | ٥٥٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٠٩ | ٧٫٧٨ | ٢٫٠٩ | ٢٢٠٫٨٦ | ١٥٦٫١٥ | ٣٤١٫١٤ | ٤٣٫٣٨ | ٤١٫٩٨ | ٢١٫٨٩ | ٤٣٫٩٧ | ٦٫٨٣ | ١٠٫٢٢ | ٢٬٤٤١٫٩٠ | ٦٨٫٨٤ | ٢٥٣٫٤٨ | ٣٣٧٫١٥ | ٥٠٩٫١٨ | ٨٧٥٫٥١ | ٢٨٩٫٢٦ | ٨٦٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ٣١ | ٩٤ | ٢١ | ٣١ | ١٥ | ٦٣ | ٤١ | ٧٦ | ٤٦ | ٦١ | ٢٩ | ٠ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٩٢ | ٢٠٨٫٢٠ | ٧٧٫٢٤ | ٤٣٫٤١ | ١٤٩٫٠٨ | ٣١٦٫٠٨ | ٣٥٫٣٠ | ٨٧٫٠٦ | ٤٠٫٠٥ | ٣٤٫٨٤ | ٥٣٫٠٢ | ٩٩٫٨٢ | ٣٬١٦٤٫٧٦ | ٦٠٫٣٣ | ٣٧٫٦٣ | ٢٦٫٥٢ | ٣٦٫٠٩ | ٩٤٫٤٥ | ٤٨٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
