بيان التدفق النقدي (TTM)
كان-فيت بيوفارما المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ٧ | ١٠ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ٨ | ٧ | ٨ | ٨ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٦٢ | ٣٩٫٩٩ | ٢٦٫٤٩ | ١٣٫٣٨ | ٩٫٥٦ | ١٣٫٦٠ | ١١٫٩٥ | ٢٫٧٧ | ٤٫٦٩ | ٤٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٦٫٥٣ | ٤٦٢٫٦٨ | ٢٥٤٫٢٠ | ٢١٤٫٠٦ | ٧٦٤٫٩٤ | ٥٥٩٫٤٥ | ٦٤٩٫٢٣ | ٥٨٩٫٢٩ | ١٬٣٩٦٫١٦ | ٧٠٠٫٧٠ | ٤٨١٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١٥ | ١١ | ١٠ | ٥ | ٠ | ٦ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٧٧ | ٤٢٬٥٧٩٫٤١ | ٢٤٫١٢ | ١٨٦٫٣٠ | ٤٧٫٣٠ | ٩٠٫٠٦ | ١٬١٠٤٫٠٢ | ٧٥٫٠٧ | ٥٠٫٠٧ | ١٠٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٤٧ | ٢٫٢٣ | ٣٧٤٫١٩ | ١٨٩٫٠٣ | ٦٧٢٫٩٥ | ٢٨٦٫٨٣ | ٣٨٫٣١ | ٤٧٥٫٥٠ | ٢٧٣٫٣١ | ٦٥٫٤٣ | ٠٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ٦ | ٢٠ | ١٨ | ٧ | ٩ | ٣ | ٧ | ٨ | ١٠ | |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٤٦ | ٢٦٦٫٨١ | ١٣٫٤١ | ٤٠٫٠٩ | ٧١٫٣٨ | ١٥٦٫٤٤ | ٢٥٫١٣ | ٢٠٫٠٨ | |||
| % من التدفق النقدي | ٣١٧٫٤١ | ٣٦٦٫٤٣ | ٥٢٧٫٥١ | ٣٠٤٫٠٩ | ٣٧٣٫٨٣ | ٧٠٣٫٣٨ | ٢٠٧٫٥٣ | ١٬٢٢٦٫٨٧ | ٧٣٥٫٩٨ | ٥٨١٫٢١ | |
| التدفق النقدي | ٦ | ٢ | ٤ | ٦ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫٣٢ | ١٥٤٫٨٠ | ٥٠٫٢١ | ٧٥٫٧٦ | ٢٢٣٫٦٥ | ٢٥٫٥٤ | ٣٫٠٠ | ٥٦٫٦٢ | ١٠٨٫٥٩ | ٥٢٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
