بيان التدفق النقدي (TTM)
برينز واي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٤ | ١٠ | ١٠ | ٧ | ٣ | ١ | ٨ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١٢ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٦٥ | ١٥٧٫٥٢ | ٢٩٤٫٧٩ | ٣٤٫٨٠ | ١٨٤٫٢٧ | ٣٠٢٫٢٦ | ٢٧٫٢٤ | ٧٣٫٣٦ | ١٤٧٫٤٦ | ٥٫٦٨ | ٣٢٫٠١ | ٥١٫٠٥ | ١٣٧٫٤٠ | ٥٢٣٫٢٩ | ٤٫٤١ | ١١٫٠٣ | ١٠٫٩٩ | ١٧٫٧٩ | ٩٠٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫١٧ | ٣٠٫٤٧ | ٢٫٠٥ | ٧٩٫٧٧ | ١٢٩٫٦٧ | ٢٬٢١٠٫٠٠ | ٤٫٠٥ | ٦٫٢٢ | ١١٫٤٨ | ٣١٫٨٣ | ٣٤٫٤٤ | ٧٧٫٨٧ | ٦٢٫٨٩ | ٣٫٤٦ | ٢٥٫٢٧ | ١٧٧٫٩٤ | ٢١٩٫١٣ | ١٧٫٥١ | ٢٠٫٤٨ | ١١٥٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٢ | ٢ | ٤١ | ٤١ | ٤٢ | ٤١ | ٤٠ | ٤١ | ٤٢ | ٤١ | ١ | ٢ | ٣٧ | ٣٨ | ٢ | ٣ | ٣٠ | ٢٩ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٣٣ | ٢٢٫٦٠ | ٢٬٠٧٤٫٤٨ | ١٫٢١ | ٢٫٩٩ | ٣٫٠٢ | ١٩٨٫٥٩ | ٠٫٥٩ | ٣٫٨٦ | ١٫٩٨ | ١٠٢٫٢٤ | ٦٤٫٧٩ | ٢٬٣٥١٫٤٤ | ٢٫٠٧ | ٩٣٫٥٢ | ٣٣٫٤٧ | ١٬٠١٧٫٩٦ | ٤٫١٤ | ١٧٢٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٠٦ | ٥٢٫٣٠ | ٤٫٧٣ | ٢٬٠٥٦٫٩٧ | ٥٬٠٦٦٫٦٣ | ١٠٥٬٥٤٠٫٠٠ | ٩٢٫٦٧ | ١١٠٫٣٤ | ١١٨٫١٣ | ١٣٧٫٥٤ | ١٣٨٫٠٣ | ١٠٫٢٨ | ٢٧٫٩٥ | ١٠٠٫٩٤ | ١٢٠٫٥٧ | ٥٢٫٦٨ | ٧٧٫٩٩ | ٥١٫٥٣ | ٤٩٫٠٦ | ١٠٤٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٤١ | ٤١ | ٤١ | ٤٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ١٨ | ١٨ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٤١ | ٤٬١١٨٫٢٥ | ١٫٠٠ | ٠٫٦٦ | ٠٫٦٥ | ١٠٣٫٥٥ | ٢٥٫٣٢ | ٧٧٫٦٤ | ٢٠٫٨٣ | ٣٧٫٠٤ | ٢٣٫٣١ | ٥٢٫٣٧ | ٧٩٫٣٧ | ٥٠٫٩٧ | ٢٢٫٠٨ | ٥٣٫١٩ | ١٬٠٨٧٫٧٢ | ٠٫٩١ | ١٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٧٣ | ٢١٫٨٥ | ١٠٢٫٦٧ | ٢٬٠٣١٫٥٣ | ٥٬٠٩٨٫٣٩ | ١٠٣٬٧٩٠٫٠٠ | ٣٫٣٣ | ٣٫٠١ | ٥٫٦٩ | ٥٫٠٥ | ٣٫٢٥ | ١٣٫٣٤ | ١٠٫٤٨ | ٢٫٧٧ | ٤٫٨٩ | ٢٥٫٧٠ | ٤٣٫٦٧ | ٣١٫٠٥ | ٣٠٫٥٦ | ٨٩٫١٣ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٥ | ٤٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٤٤ | ٣٧ | ٣٤ | ٣١ | ٣٠ | ٩ | ٥ | ٣٧ | ٣٢ | ٥ | ٤ | ٥٩ | ٥٩ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٧١ | ٩٥٥٫٣٢ | ١٠٥٫٠٠ | ٥٩٫٨٩ | ٩٥٫٠٦ | ١١٠٬٣٣٧٫٥٠ | ١٨٢٫٨٠ | ٦٫٠٤ | ١٠٫٧٩ | ٢٫٣٣ | ١٣٠٫٠٧ | ٣٩٫٣٨ | ٥٧٨٫٩٠ | ١٤٫٥٥ | ١١٤٫٨٣ | ٩٫٨٤ | ١٬٢٨٩٫٣٥ | ٠٫٦٧ | ٦٦٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
