بيان التدفق النقدي (TTM)
بريل لصناعة الاحذية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٢ | ٦٣ | ٦٣ | ١١٢ | ٩٨ | ١١٠ | ٩٨ | ٥٨ | ٥٠ | ٥١ | ٥٧ | ٨١ | ٦٣ | ٦٧ | ٨٣ | ٨٩ | ١١٠ | ١١٢ | ٩٧ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٩٨ | ٠٫١٥ | ٧٦٫٧٥ | ١٢٫٣٣ | ١٢٫٣٤ | ١١٫٢٠ | ٤٠٫٥٠ | ١٣٫٩٣ | ٢٫٥٨ | ١١٫٢٠ | ٤٢٫١٠ | ٢٢٫٤٩ | ٦٫٣٠ | ٢٤٫٥٥ | ٦٫٢٨ | ٢٣٫٧٣ | ٢٫٤٧ | ١٣٫٥٥ | ٠٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٨٩٫٣٤ | ١٬٦٢٨٫٥٨ | ١٬٩٥٩٫٢٠ | ٢٬٧١٦٫٨١ | ٢٬٧٢٧٫٠٦ | ١١٬٧٥٧٫٤٢ | ٢٬٠٧٨٫٨٤ | ١٬٣٥٨٫٨٢ | ٥٬١١٢٫٦٥ | ١٧١٬٣٢٠٫٠٠ | ٤٤٧٫٣٤ | ١٬١٤١٫١٣ | ١٬١٧٥٫٤٨ | ٢٬٠٢٣٫٩٠ | ٧٥٢٫٥٥ | ١٬٦٦١٫١٢ | ٥٬١١٣٫٩١ | ١٬٣٩٥٫٣٨ | ٣٬٣٥٢٫١٨ | ٢٬٨٨٨٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٧ | ٥ | ٦ | ٨ | ٨ | ٦ | ٨ | ١١ | ١٥ | ١٨ | ٢١ | ١٨ | ١٣ | ١٠ | ٦ | ٥ | ٥ | ١٧ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٧٨ | ٢٣٫٩٧ | ١٣٫٠٨ | ٢٧٫١٤ | ٥٫١١ | ١٩٫٩٠ | ١٩٫٣٨ | ٤٨٫١٥ | ٣٤٫٩٧ | ٢٠٫٠٣ | ١٤٫٢٧ | ١٣٫٣٧ | ٣٠٫٦٠ | ٢٤٫٧٢ | ٣٧٫٩٠ | ٢١٫٤٤ | ٧٫٠٤ | ٢٣٧٫٧٦ | ٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫٤٣ | ١٨٠٫٣٩ | ١٦٤٫٧٤ | ١٤٦٫١٥ | ٢١٢٫٧٤ | ٨٥٨٫١٦ | ١٣٦٫٨٧ | ١٧٩٫٤٨ | ١٬١٦٢٫٣٥ | ٥١٬٢٥٠٫٠٠ | ١٤٤٫٤٤ | ٢٩٦٫٢٩ | ٣٤١٫١٤ | ٣٨٣٫٤٨ | ٨٦٫١٨ | ١١١٫١٦ | ٢١٧٫٢٧ | ٦١٫٩٣ | ٥٨١٫٢٨ | ٥٠٤٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٤ | ٥٢ | ٦١ | ١٠٢ | ٨٧ | ١٠٣ | ٩٦ | ٥٥ | ٤٠ | ٣٦ | ٢٦ | ٥٣ | ٣٩ | ٥٨ | ٨٥ | ٨٨ | ١٠٧ | ٩٩ | ٨٣ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٤٨ | ١٦٫٩٨ | ٦٦٫٢٣ | ١٤٫٦٥ | ١٨٫٧١ | ٦٫٧٦ | ٤٢٫٩٧ | ٢٧٫٥٧ | ٩٫١٨ | ٢٨٫١٠ | ١٠٤٫٥٠ | ٢٥٫٨٢ | ٤٦٫٣٢ | ٤٧٫٥٠ | ٣٫٦٦ | ٢١٫٧١ | ٧٫٢٩ | ١٦٫٢٥ | ٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣١٤٫٩١ | ١٬٣٤٨٫٢٠ | ١٬٨٩٤٫٤٦ | ٢٬٤٧٠٫٦٦ | ٢٬٤١٤٫٢٤ | ١٠٬٩٩٩٫٢٥ | ٢٬٠٤١٫٩٧ | ١٬٢٧٩٫٣٤ | ٤٬٠٥٠٫٦١ | ١٢٠٬١٧٠٫٠٠ | ٢٠٢٫٩٠ | ٧٤٤٫٨٤ | ٧٣٤٫٣٤ | ١٬٧٤٠٫٤١ | ٧٦٦٫٣٦ | ١٬٦٤٩٫٩٦ | ٤٬٩٩٦٫٦٤ | ١٬٢٣٣٫٤٥ | ٢٬٨٧٠٫٨٩ | ٢٬٤٨٤٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٤ | ٣ | ٤ | ٤ | ١ | ٥ | ٤ | ١ | ٠ | ١٣ | ٧ | ٥ | ٣ | ١١ | ٥ | ٢ | ٨ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٠٫٩٨ | ١٨٣٫٢٥ | ٢٢٧٫٤٦ | ١٢٫٦٥ | ١٢٦٫٠٦ | ٤٠٢٫٢٤ | ٨٫٩٧ | ٧٧٫١٢ | ٩٦٫٩٤ | ٤٢٬٦٨٦٫٦٧ | ٤٤٫٢٩ | ٢٤٫٧٦ | ١٦١٫٧٤ | ٢٣٤٫٩٧ | ٥١٫٨٥ | ٥٩٫٨١ | ٤٧٥٫٥٥ | ١٣٥٫٩٨ | ١٥٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
