بيان التدفق النقدي (TTM)
راف بارياتش (08) للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢ | ٣ | ٣ | ٧ | ٢٢ | ٢٨ | ٢١ | ٨ | ٢٣ | ٣٨ | ٢٩ | ٣٣ | ٥١ | ٣٦ | ٢٥ | ١١ | ٢٨ | ٤ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٨٠ | ١٤٫٤٦ | ٣٣٠٫٢٤ | ٢٣٣٫٨٠ | ٢٦٫٢٤ | ٢٥٫٧٨ | ٦٣٫٣٠ | ٣٩٨٫٩٤ | ٦٥٫٤٩ | ٢٣٫٨٨ | ١٣٫٢٣ | ٥٥٫٣٢ | ٢٨٫٠٢ | ٣١٫٤٤ | ٥٧٫٧٣ | ٣٦١٫٤٢ | ٨٦٫٢٢ | ٥٩٢٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٣٫١٤ | ٥٥٥٫١٠ | ٧٥٫٦٤ | ٨٫١٢ | ١٤٨٫٩٣ | ٥٠٥٫٣٢ | ١٤٦٫٠٩ | ١٥٫٢٢ | ٢٨٣٫٥٢ | ٢٧٨٫٨٨ | ٥٩٣٫٦٠ | ٣٩١٫٦٦ | ١٥٬٢١٨٫٦٧ | ١٠٩٫٣٤ | ٢١٣٫٩١ | ٢٠٦٫٩٥ | ١٥٥٫٦٦ | ٨٫٧٣ | ٧٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩ | ٣٧ | ٥٥ | ٧٠ | ١٠٩ | ١٠٠ | ٩٤ | ١٠١ | ١٠٤ | ١١١ | ١٢٥ | ١١٣ | ٨٣ | ٧٤ | ٥٤ | ٣٨ | ٢٨ | ٢٦ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٧٠ | ٥٠٫٦٦ | ٢٦٫٣٦ | ٥٦٫٩٦ | ٨٫٦٤ | ٥٫٩٧ | ٧٫٦٠ | ٣٫٠٦ | ٦٫٦٩ | ١٢٫١٠ | ٩٫٠٥ | ٢٦٫٨٦ | ١٠٫٧٣ | ٢٧٫٠١ | ٢٩٫٤٩ | ٢٥٫٣٥ | ٧٫١٥ | ١٥٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٧٫٣٧ | ٦٬٠١٧٫٩٣ | ١٬٤٤٤٫٢٠ | ٨٥٫١١ | ٧٣٣٫٨٧ | ١٬٨٠١٫٩٣ | ٦٥٩٫٩٥ | ٢٠١٫٦٠ | ١٬٢٩٤٫٧٠ | ٨٢١٫٠٢ | ٢٬٥٧٣٫٤١ | ١٬٣٦٣٫٨٧ | ٢٤٬٩٥٥٫٧٢ | ٢٢٢٫٣٨ | ٤٦٣٫١٦ | ٧٤٧٫٤٠ | ١٦٠٫٥٣ | ٦٠٫٦٨ | ٨٣٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ٣٤ | ٥٦ | ١٥٨ | ١٤٦ | ١٣٣ | ١٢٩ | ٥٩ | ٨٩ | ٨٧ | ١٠١ | ٧٢ | ٣٢ | ٧١ | ٤١ | ٣٣ | ٣٨ | ١٣ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٠٫٦٨ | ٦٥٫٧٤ | ١٨٢٫١٣ | ٧٫٤٢ | ٨٫٨٧ | ٣٫٣٧ | ٥٤٫٥٩ | ٥٢٫٦٤ | ٢٫٧٨ | ١٥٫٨٤ | ٢٨٫٠٣ | ٥٥٫٨٤ | ١٢١٫٤٧ | ٤٢٫٥٥ | ١٩٫٨٨ | ١٧٫٣٢ | ١٣٤٫٧٦ | ٧٣٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٤٫٢٣ | ٥٬٥٦٢٫٨٣ | ١٬٤٦٨٫٥٦ | ١٩٣٫٢٣ | ٩٨٢٫٨٠ | ٢٬٤٠٧٫٢٥ | ٩٠٦٫٠٤ | ١١٦٫٨١ | ١٬١١١٫١٩ | ٦٤٢٫١٤ | ٢٬٠٧٩٫٨١ | ٨٧٢٫٢١ | ٩٬٦٣٧٫٠٥ | ٢١٣٫٠٤ | ٣٤٩٫٢٥ | ٦٤٠٫٤٥ | ٢١٦٫٢٠ | ٣٠٫٥٩ | ٨٦٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ٥ | ١ | ٤ | ٨٢ | ١٥ | ٦ | ١٤ | ٥٠ | ٨ | ١٤ | ٥ | ٨ | ٠ | ٣٣ | ١٢ | ٥ | ١٨ | ٤٣ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٦٩ | ٥٢٧٫٨٠ | ٢٬٠٤٤٫٢٠ | ٨١٫٨٠ | ٦٢٫٧٩ | ١٥٦٫٧٤ | ٤٥٢٫٢٥ | ١١٦٫٠٥ | ٦٨٫٢٤ | ٦٤٫٢٤ | ٢٧١٫٦١ | ٩٦٫٠٠ | ١٠٬١١٨٫٣٧ | ٦٤٫٩٦ | ٥٦٫٣١ | ٤٤٧٫٥٦ | ١٤٥٫٦٦ | ٣٨٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
