بيان التدفق النقدي (TTM)
برام للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢ | ٢٨ | ٢٥ | ١٩ | ١٤ | ٤ | ٣ | ١ | ٦ | ١١ | ١٥ | ٢٠ | ١٦ | ٢١ | ١٨ | ١٣ | ١٠ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٠٢ | ٩٫٥٣ | ٢٥٫١٣ | ٢٨٫١١ | ٦٩٫٩٦ | ١٦٦٫٦٣ | ٧٠٫٥٢ | ٧٩٨٫٨٧ | ٩٥٫٩٧ | ٣٦٫٣٥ | ٣٢٫٥٦ | ٢٠٫٩٩ | ٣٤٫٨٩ | ١٦٫٣٨ | ٢٣٫٦٨ | ٢٥٫٤١ | ٦٠٫٨٢ | ٨٥٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٨٫٦٥ | ٣٤٥٫١٣ | ١٧٧٫٤٤ | ٧٬٢٤٢٫٦٩ | ١٩٥٫٨٩ | ٣٨٫٤٧ | ٣٢٫٢٣ | ١٠٫٤٥ | ٨٦٫٤٨ | ٧٥١٫٥٨ | ٨٠٫٦٢ | ٢٠٬٣٨٩٫٦٩ | ٢٬٩٨٢٫٢٥ | ٢٬٢٦٩٫١١ | ٩١٨٫٥٥ | ١٬٠١٣٫٧٩ | ٣٧١٫٥٣ | ٤٧٫١٤ | ٣٥٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٦ | ٩ | ١٢ | ١٣ | ٩ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٩ | ٨ | ٦ | ٥ | ١٣ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٢٦ | ٦٣٫٧٨ | ٢٥٫١٨ | ٨٫٦١ | ٢٧٫٠٥ | ٢٢١٫١٩ | ٩٫٣٠ | ٥٫٠٢ | ١٦٫١٧ | ٢٠٦٫٣٤ | ١٦٫٤٨ | ٢٫٣٠ | ٣٫٧٥ | ٥٫٤٤ | ٣١٫٨٦ | ١٤٫٩٣ | ٣٦٢٫٨٩ | ٢٠٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٠٣ | ٧٠٫١٩ | ٦٥٫٣٣ | ٤٬٤٥٨٫٤٦ | ١٨٢٫١٧ | ٨٦٫٨٧ | ١٣٢٫٣٧ | ١٥٩٫١٢ | ١٧٨٫٩٥ | ٦٦٥٫٢٥ | ٥٥٫٦٦ | ٨٬٨٦٩٫٠٧ | ١٬٦٠٤٫٠١ | ٩٣٨٫٦٤ | ٤٢٩٫٧٠ | ٤٢٣٫٤٤ | ١٧٦٫٩٧ | ١٥٠٫٦٥ | ٦١٠٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ١٤ | ١ | ٧ | ٨ | ٥ | ١٦ | ١٩ | ٢٣ | ٢٢ | ٢٣ | ١٢ | ٧ | ١١ | ٧ | ٦ | ٨ | ٨ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٣٩ | ٨٩٫٨٨ | ٣٨٧٫٢٣ | ١٠٫٦٩ | ٣٠٫٠٥ | ٢١٣٫٢٠ | ١٤٫٠٩ | ٢٤٫٦٩ | ٦٫٣٨ | ٦٫١٧ | ٥٠٫٥٩ | ٤٠٫١١ | ٦٦٫٦٦ | ٣٦٫٢٤ | ١٤٫٥٦ | ٢٥٫٤٦ | ٤٫٢٧ | ٥٠٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٠٨ | ١٧١٫٠٦ | ٩٫٨٣ | ٢٬٦١٢٫٣١ | ١٠٨٫٧٨ | ٤٩٫٧٤ | ١٩٥٫٨٧ | ٢٤٥٫٧٨ | ٣٦٢٫٨٨ | ١٬٥٠٦٫٥٢ | ١٢٥٫٨٣ | ١١٬٨٦٢٫٨٩ | ١٬٣١٥٫٢٧ | ١٬٢٣٦٫٣٨ | ٣٨١٫٦١ | ٤٧١٫٥١ | ٢٩٠٫٦٣ | ٩٨٫١٣ | ٧٤٧٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ١١ | ٨ | ١٤ | ٠ | ٧ | ١١ | ٨ | ٨ | ٦ | ١ | ١٩ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٣ | ٨ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٠٢ | ٧٥٫٩٨ | ٩٨٫١٧ | ٢٬٧٥٨٫٠٨ | ٥٢٫٩٩ | ٢٠٫٤٧ | ٩٫٠٧ | ١٥٫٥٥ | ٧٧٫٤٥ | ١٬١٧١٫٠٥ | ٩٩٫٤٨ | ٦٤٠٫٢١ | ٧٧٫٢٩ | ١٠٦٫٥٧ | ٣٠٫٨٥ | ٣٠٣٫٥٤ | ٤٠٨٫٨١ | ١١٩٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
