بيان التدفق النقدي (TTM)
بوليجو كابيتال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ١٠ | ٢٠ | ٢٧ | ٣٠ | ٢٣ | ١٦ | ٤ | ٧ | ١ | ٣ | ٦ | ٤ | ٩ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٧٫٨٦ | ١٠٢٫٢٦ | ٣٣٫١٥ | ١٣٫٢٨ | ٢٢٫٧٥ | ٣١٫٨٦ | ٧٤٫١٤ | ٦٠٫٩٠ | ٨٨٫٠٢ | ٢٦١٫٥٩ | ١١١٫٥٦ | ٣٤٫١٥ | ١٢١٫٦٥ | ٢٩٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٢٫٤٧ | ٥٠٫١٧ | ٨١٫٠٩ | ١٠٤٫٢٨ | ٣٬٢٦١٫٣١ | ٩٦٢٫٩٧ | ٢٤٤٫٩٤ | ٤١٫٦٥ | ١٣١٫٩٧ | ٧٫٩٤ | ٢٥٫٤١ | ٧٥٫٣٣ | ١٢٨٫٨٢ | ٩٦٢٫٦٥ | ١٬٧٧٨٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٦ | ١١ | ١٧ | ٢٥ | ٢١ | ١٨ | ١٠ | ١٢ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ٤ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣١٩٫٥٩ | ٩٦٫٢٧ | ٥١٫١٠ | ٤٦٫٠١ | ١٣٫٥٤ | ١٣٫٤٥ | ٤٥٫٩٤ | ١٦٫١٢ | ٧٫٨٤ | ٨٫٣٦ | ٠٫١٢ | ٦٢٫٠٢ | ١٩٫٣٦ | ٢٩٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٢٫١٩ | ٢٨٫٧١ | ٤٥٫٠٣ | ٦٥٫٧١ | ٢٬٦٤٩٫٠٣ | ٨٧٥٫٤١ | ٢٨٢٫٨٤ | ١٠٠٫٥٤ | ٢٢٩٫٨٨ | ١٠٦٫٤٨ | ١٠٢٫٠٦ | ١٤٢٫٨٥ | ١٤٠٫٩٠ | ٥٦٦٫٩٩ | ١٬٠٥٠٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١٥ | ١٦ | ١٦ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩٣٨٫٥٣ | ٢٫٩٢ | ٢٫٨٥ | ١٢٥٫٠٥ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥ | ٩٧٫٨٥ | ١٫١٤ | ٢٬٨١٣٫٤٨ | ٠٫٢٧ | ٣٫٦٢ | ٠٫٢٦ | ١٨٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦١٫٣٦ | ٧٨٫٠٣ | ٦٤٫١٧ | ٦٣٫٧٤ | ٤٤٠٫٨٤ | ١٦٨٫٤١ | ٦٢٫٨٧ | ٤١٫٣٢ | ١٫٧٥ | ٠٫٨٩ | ٢٢٫٩٥ | ٣٢٫٢٥ | ٨٦٫٧٦ | ٢٩٣٫٢٧ | ٦٢٨٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢٠ | ٢٥ | ٢٦ | ١ | ٢ | ٧ | ١٠ | ٥ | ١٠ | ١١ | ٨ | ٣ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٬٧٠٨٫٦٦ | ٢٥٫١٥ | ٣٫٥٤ | ٩٦٫٣٨ | ٣٦١٫٦٤ | ١٦٧٫٨٧ | ٥٢٫٠٨ | ٤٩٫٢٢ | ٩٨٫٩٦ | ١٣٫٠٦ | ٢٨٫٦٤ | ٦١٫٤٩ | ١٢٩٫٦٦ | ٦١٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
