بيان التدفق النقدي (TTM)
بيرمان للأخشاب والأجهزة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ١١ | ١٦ | ٢٠ | ٢ | ٢٤ | ٣٢ | ٤٠ | ١٢ | ١٧ | ٢٥ | ٣٤ | ٤٢ | ٥١ | ٦٦ | ٨١ | ٦١ | ٤١ | ٢٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٨٢ | ٣٨٫٤٢ | ٢٧٫٧٥ | ١٠٩٫٨٦ | ١٬١١٤٫٤٧ | ٣٢٫٢١ | ٢٤٫٣٦ | ٧٠٫٨٠ | ٢٤٢٫٤٣ | ٥٢٫٩٦ | ٣٤٫٦٢ | ٢٣٫٩٢ | ١٩٫٣١ | ٣٠٫١٤ | ٢٣٫١٦ | ٢٤٫٦٨ | ٣٢٫٧٧ | ٥٠٫٩٠ | ١٠٣٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨١٫٤٠ | ٤٦٨٫١٩ | ٤٬٢١٤٫٤٤ | ١٬١٩٥٫٥٩ | ١١٢٫٤٩ | ١٬٣٠٦٫٧٧ | ٢٤٬٢٧٨٫٤٩ | ١٬٨٨٠٫٨٧ | ١٬٥٠٦٫٥١ | ٢٬٨٨٨٫٨٩ | ١٬٧٦٦٫٩٢ | ١٬٤٨٦٫٥٥ | ٣٬٣٧١٫٣٨ | ٢٣٬٦٧٢٫٩٠ | ١٤٬٠١٢٫٥٤ | ٧٬٠٣٠٫١٣ | ١٠٬١٠٨٫٨٤ | ٧٤٬٧٦١٫٨٢ | ٤٬٧٦١٫٩١ | ٨١٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٧ | ١٠ | ١٤ | ١٧ | ١٨ | ١٨ | ١٧ | ١٧ | ١٥ | ١٣ | ١٠ | ٧ | ٥ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠٧ | ٤٧٫٩٠ | ٣٢٫٣٩ | ٥٠٫٧٥ | ٣٣٫٦٦ | ٣٥٫٩٨ | ٢٦٫٤٦ | ٢٫٥٢ | ٢٫٤٦ | ٣٫٥١ | ٣٫٦٣ | ١٢٫٥٨ | ١٤٫٣٩ | ٢٣٫٠٤ | ٢٩٫٩٣ | ٢٦٫٧١ | ٣٦٫٤٤ | ٤٫٥٢ | ٤٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٫٠٤ | ١٠٢٫٦٩ | ٩٨٧٫٦٨ | ٢٩٠٫٣٥ | ٤١٧٫٨٠ | ٥٣٤٫١٦ | ١٠٬٢٠٧٫١٧ | ٨٠٤٫٠٩ | ٢٬٢٦٠٫٩٣ | ٣٬١١٨٫٧٥ | ١٬٢٠٣٫٣٣ | ٧٢٤٫٦٩ | ١٬١٥٩٫٣٩ | ٥٬٨٤١٫٥٩ | ٢٬٠٤٤٫٨٥ | ٥٨٣٫٦٤ | ٨١٦٫٦١ | ٥٬٧٠٩٫٠٩ | ٧٠٧٫٠٨ | ٣١٦٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ٧ | ١٢ | ١٧ | ٨ | ٣٢ | ٤٦ | ٥٩ | ٣٠ | ١ | ١٠ | ٢٠ | ٢٩ | ٣٨ | ٥٦ | ٧٣ | ٥٦ | ٣٨ | ١٨ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٣٦ | ٨١٫٠٩ | ٤٤٫٧٨ | ١٤٤٫٨٤ | ٣٢٢٫٩٩ | ٤١٫٣٧ | ٢٩٫٢٦ | ٤٩٫٣٧ | ٩٧٫٥١ | ١٬٣٧٧٫٩٤ | ١٠٧٫٨٣ | ٤٦٫٥٨ | ٣١٫٧٨ | ٤٥٫٥١ | ٣١٫٢٨ | ٢٤٫١٣ | ٣١٫٨١ | ٥٣٫٥٥ | ١١٥٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٥٫٣٦ | ٢٦٥٫٥٠ | ٣٬١٢٦٫٧٥ | ١٬٠٠٥٫٢٤ | ٤٣٠٫٢٩ | ١٬٧٤٠٫٩٢ | ٣٤٬٥٨٥٫٦٦ | ٢٬٧٨٤٫٩٦ | ٣٬٨٦٧٫٤٤ | ١٢٩٫٨٦ | ٦٦٣٫٥٩ | ٨٦١٫٨٧ | ٢٬٣١١٫٩٩ | ١٧٬٩٣١٫٣١ | ١١٬٨٦٧٫٦٩ | ٦٬٣٤٦٫٤٩ | ٩٬١٩٢٫٢٣ | ٦٨٬٩٥٢٫٧٣ | ٤٬١٥٤٫٨٣ | ٢٩٨٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٤٦ | ٨٤٫٦٢ | ٥٥٠٫٣٣ | ٤٫٧٦ | ٤٫٥٥ | ١٠٧٫١٢ | ١٬٥٠٥٫٢٨ | ٦٣٫٥٤ | ١٧٤٫٢٧ | ١٥٠٫٠٩ | ٦٠٫٠١ | ٤٥٫٣٦ | ٨٣٫٠١ | ٣١٩٫٨٦ | ١٤٥٫٤٨ | ٤٧٫٦٢ | ٩٠٫٩١ | ٨٧٠٫٩١ | ١١٢٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
